$107,57
3,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 56,7M
Bénéfice brut 13,5M 23,75 %
Résultat opérationnel 3,1M 5,51 %
Résultat net 2,8M 5,02 %
BPA (dilué) $0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 287,0M
Total des passifs 159,4M
Capitaux propres 127,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,3M
Flux de trésorerie libre 9,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Graham de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 209,9M 185,5M 157,1M 122,8M 97,5M
Coût des marchandises vendues i 157,0M 144,9M 131,7M 113,7M 77,0M
Bénéfice brut i 52,9M 40,6M 25,4M 9,1M 20,5M
Marge brute % i 25,2% 21,9% 16,2% 7,4% 21,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,1M 32,2M 23,1M 20,4M 17,5M
Autres charges opérationnelles i -1,2M 80,0K - -827,0K -
Total des charges opérationnelles i 35,9M 32,3M 23,1M 19,6M 17,5M
Résultat opérationnel i 15,2M 6,9M 1,2M -11,3M 3,0M
Marge opérationnelle % i 7,2% 3,7% 0,8% -9,2% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 129,0K 50,0K 167,0K
Charges d'intérêts i - 248,0K 939,0K 400,0K 11,0K
Autres revenus non opérationnels -364,0K -1,1M 250,0K 527,0K 113,0K
Bénéfice avant impôts i 15,4M 5,6M 561,0K -11,2M 3,3M
Impôt sur le revenu i 3,2M 1,0M 194,0K -2,4M 893,0K
Taux d'imposition effectif % i 20,6% 18,3% 34,6% 0,0% 27,3%
Résultat net i 12,2M 4,6M 367,0K -8,8M 2,4M
Marge nette % i 5,8% 2,5% 0,2% -7,1% 2,4%
Métriques clés
EBITDA i 21,1M 12,0M 7,5M -5,2M 5,2M
BPA (de base) i $1,12 $0,42 $0,03 $-0,83 $0,24
BPA (dilué) i $1,11 $0,42 $0,03 $-0,83 $0,24
Actions ordinaires en circulation i 10884000 10743000 10614000 10541000 9959000
Actions diluées en circulation i 10884000 10743000 10614000 10541000 9959000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Graham de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,6M 16,9M 18,3M 14,7M 59,5M
Placements à court terme i - - - 0 5,5M
Créances clients i 35,5M 44,4M 24,0M 27,6M 17,4M
Stocks i 40,0M 33,4M 26,3M 17,4M 17,3M
Autres actifs courants 4,2M 3,6M 1,8M 1,4M 512,0K
Total des actifs courants i 141,4M 126,3M 110,1M 87,2M 120,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,4M 7,3M 8,2M 8,4M 95,0K
Goodwill i 81,4M 83,6M 74,5M 77,0M 0
Actifs incorporels i 30,3M 32,5M 27,5M 30,0M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,9M 3,7M 3,0M 2,6M 103,0K
Total des actifs non courants i 122,7M 107,6M 93,8M 96,5M 24,0M
Total des actifs i 264,1M 233,9M 203,9M 183,7M 144,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,3M 20,8M 20,2M 16,7M 18,0M
Dette à court terme i 1,3M 1,3M 3,1M 3,1M 67,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 136,2M 118,2M 86,2M 59,4M 43,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,6M 6,5M 17,3M 23,8M 71,0K
Passifs d'impôts différés i - - 108,0K 62,0K 635,0K
Autres passifs non courants 1,6M 2,3M 2,2M 2,2M -
Total des passifs non courants i 8,4M 10,1M 20,8M 27,8M 2,8M
Total des passifs i 144,5M 128,3M 107,0M 87,2M 46,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 94,2M 82,0M 77,4M 77,1M 89,4M
Actions propres i 3,4M 2,5M 2,2M 3,0M 12,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 119,6M 105,6M 96,9M 96,5M 97,9M
Métriques clés
Dette totale i 6,9M 7,8M 20,4M 26,9M 138,0K
Fonds de roulement i 5,2M 8,1M 23,9M 27,8M 76,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Graham de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,2M 4,6M 367,0K -8,8M 2,4M
Dépréciation et amortissement i 5,9M 5,4M 6,0M 5,6M 1,9M
Rémunération basée sur les actions i 2,0M 1,3M 806,0K 809,0K 864,0K
Variations du fonds de roulement i 4,8M 17,9M 3,7M 5,8M -7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 25,9M 29,8M 11,6M -695,0K -1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,0M -9,2M -3,7M -2,3M -2,2M
Acquisitions i -170,0K -6,8M 0 -60,3M 0
Achats de placements i - - 0 0 -42,6M
Ventes de placements i - 0 0 5,5M 77,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -19,1M -16,0M -3,7M -57,1M 32,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -854,0K -58,0K -21,0K -41,0K -23,0K
Dividendes versés i - 0 0 -3,5M -4,4M
Émission de dette i 0 13,0M 5,0M 58,2M 4,6M
Remboursement de dette i -320,0K -25,8M -11,3M -40,0M -4,6M
Flux de trésorerie de financement i -521,0K -13,4M -6,4M 14,4M -4,5M
Flux de trésorerie libre i 5,4M 18,9M 10,2M -4,5M -3,9M
Variation nette de trésorerie i 6,3M 405,0K 1,4M -43,4M 26,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Graham

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 69,56
P/E prospectif 47,19
Cours/valeur comptable 7,86
Cours/ventes 4,38
Ratio PEG 0,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,28 %
Marge opérationnelle 7,02 %
Rendement des capitaux propres 12,15 %
Rendement de l'actif 3,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 4,61
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $1,35
Valeur comptable par action $11,95
Chiffre d'affaires par action $21,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GHM 1,1B 69,56 7,86 12,15 % 6,28 % 4,61
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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