Global Industrial (GIC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
321,0M
Bénéfice brut
112,1M
34,92 %
Résultat opérationnel
18,2M
5,67 %
Résultat net
13,6M
4,24 %
BPA (dilué)
$0,35
Métriques du bilan
Total des actifs
536,7M
Total des passifs
248,8M
Capitaux propres
287,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,4M
Flux de trésorerie libre
3,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Global Industrial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B |
| Coût des marchandises vendues | 863,9M | 838,5M | 744,9M | 688,8M | 672,1M |
| Bénéfice brut | 452,0M | 435,8M | 421,2M | 374,3M | 356,9M |
| Marge brute % | 34,3% | 34,2% | 36,1% | 35,2% | 34,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 371,5M | 339,3M | 316,0M | 286,3M | 272,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 371,5M | 339,3M | 316,0M | 286,3M | 272,8M |
| Résultat opérationnel | 80,5M | 96,5M | 105,2M | 88,0M | 84,1M |
| Marge opérationnelle % | 6,1% | 7,6% | 9,0% | 8,3% | 8,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 200,0K | 1,1M | 1,1M | 100,0K | 100,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -500,0K | -200,0K | -300,0K | -300,0K | - |
| Bénéfice avant impôts | 79,8M | 95,2M | 103,8M | 87,6M | 84,0M |
| Impôt sur le revenu | 19,1M | 24,5M | 25,7M | 17,5M | 19,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,9% | 25,7% | 24,8% | 20,0% | 23,7% |
| Résultat net | 61,0M | 70,7M | 78,8M | 103,3M | 65,4M |
| Marge nette % | 4,6% | 5,5% | 6,8% | 9,7% | 6,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 88,1M | 102,9M | 109,1M | 91,7M | 88,2M |
| BPA (de base) | $1,59 | $1,85 | $2,07 | $2,73 | $1,72 |
| BPA (dilué) | $1,58 | $1,84 | $2,06 | $2,71 | $1,71 |
| Actions ordinaires en circulation | 38300000 | 38100000 | 38000000 | 37800000 | 37500000 |
| Actions diluées en circulation | 38300000 | 38100000 | 38000000 | 37800000 | 37500000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Global Industrial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 44,6M | 34,4M | 28,5M | 15,4M | 22,4M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 126,5M | 130,7M | 108,0M | 106,8M | 102,3M |
| Stocks | 167,1M | 150,8M | 179,4M | 172,8M | 132,3M |
| Autres actifs courants | 14,4M | 13,9M | 9,8M | 6,4M | 6,8M |
| Total des actifs courants | 352,6M | 329,8M | 325,7M | 301,4M | 263,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 72,7M | 84,4M | 90,3M | 68,8M | 77,3M |
| Goodwill | 105,3M | 109,3M | 12,1M | 12,3M | 12,5M |
| Actifs incorporels | 26,1M | 29,3M | 1,1M | 1,3M | 1,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,6M | 9,9M | 11,6M | 11,5M | 10,2M |
| Total des actifs non courants | 168,1M | 183,6M | 129,5M | 103,6M | 111,1M |
| Total des actifs | 520,7M | 513,4M | 455,2M | 405,0M | 374,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 106,5M | 111,0M | 96,9M | 114,4M | 125,4M |
| Dette à court terme | 14,1M | 14,1M | 13,0M | 15,0M | 10,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 10,3M | 11,4M | 10,1M | 9,1M | 12,2M |
| Total des passifs courants | 168,4M | 174,2M | 153,1M | 179,9M | 186,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 69,0M | 81,4M | 89,1M | 68,5M | 77,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,2M | 2,6M | 2,6M | 3,0M | 4,5M |
| Total des passifs non courants | 71,2M | 84,0M | 91,7M | 71,5M | 81,7M |
| Total des passifs | 239,6M | 258,2M | 244,8M | 251,4M | 268,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 400,0K | 400,0K | 400,0K | 400,0K | 400,0K |
| Bénéfices non distribués | 88,6M | 66,0M | 25,9M | -25,5M | -66,5M |
| Actions propres | 16,8M | 18,6M | 19,5M | 20,4M | 24,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 281,1M | 255,2M | 210,4M | 153,6M | 106,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 83,1M | 95,5M | 102,1M | 83,5M | 87,5M |
| Fonds de roulement | 184,2M | 155,6M | 172,6M | 121,5M | 77,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Global Industrial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 60,7M | 70,7M | 78,1M | 70,1M | 64,1M |
| Dépréciation et amortissement | 7,6M | 6,4M | 3,9M | 3,7M | 4,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,8M | 3,0M | 4,5M | 2,9M | 4,7M |
| Variations du fonds de roulement | -17,8M | 30,8M | -34,4M | -24,3M | -21,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 52,8M | 112,9M | 52,1M | 49,2M | 50,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,8M | -3,9M | -7,1M | -3,4M | -2,7M |
| Acquisitions | 0 | -72,3M | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,8M | -76,2M | -7,1M | -3,4M | -2,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -7,2M |
| Dividendes versés | -38,4M | -30,6M | -27,6M | -62,5M | -134,3M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | -51,2M | -122,9M | -40,7M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -38,2M | -82,3M | -154,0M | -96,8M | -139,6M |
| Flux de trésorerie libre | 46,9M | 108,1M | 42,8M | 46,4M | 65,5M |
| Variation nette de trésorerie | 10,8M | -45,6M | -109,0M | -51,0M | -91,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Global Industrial
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,88
P/E prospectif
18,98
Cours/valeur comptable
4,46
Cours/ventes
1,03
Ratio PEG
0,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,00 %
Marge opérationnelle
9,33 %
Rendement des capitaux propres
22,93 %
Rendement de l'actif
9,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,10
Ratio dette/capitaux propres
35,06
Bêta
0,78
Données par action
BPA (TTM)
$1,70
Valeur comptable par action
$7,95
Chiffre d'affaires par action
$34,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gic | 1,4B | 20,88 | 4,46 | 22,93 % | 5,00 % | 35,06 |
| Fastenal | 54,7B | 45,83 | 14,36 | 32,56 % | 15,30 % | 14,32 |
| W.W. Grainger | 48,9B | 25,96 | 13,33 | 52,41 % | 11,00 % | 66,84 |
| DXP Enterprises | 1,8B | 22,22 | 3,90 | 20,33 % | 4,52 % | 147,26 |
| Dnow | 1,6B | 19,76 | 1,36 | 7,43 % | 3,45 % | 4,57 |
| Distribution | 1,5B | 414,25 | 2,36 | 0,65 % | 0,22 % | 127,39 |
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