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-0,53 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 959,0M
Bénéfice brut 50,0M 5,21 %
Résultat opérationnel -176,0M -18,35 %
Résultat net -161,0M -16,79 %
BPA (dilué) $-0,95

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,0M
Flux de trésorerie libre 76,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dnow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 2,4B 2,3B 2,1B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 1,8B 1,8B 1,6B 1,3B
Bénéfice brut i 478,0M 535,0M 535,0M 506,0M 357,0M
Marge brute % i 17,0% 22,5% 23,1% 23,7% 21,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 559,0M 416,0M 395,0M 365,0M 341,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 559,0M 416,0M 395,0M 365,0M 341,0M
Résultat opérationnel i -81,0M 119,0M 140,0M 141,0M 16,0M
Marge opérationnelle % i -2,9% 5,0% 6,0% 6,6% 1,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -19,0M -5,0M -2,0M -2,0M -4,0M
Bénéfice avant impôts i -100,0M 114,0M 138,0M 139,0M 12,0M
Impôt sur le revenu i -12,0M 32,0M -110,0M 10,0M 7,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 28,1% -79,7% 7,2% 58,3%
Résultat net i -88,0M 82,0M 248,0M 129,0M 5,0M
Marge nette % i -3,1% 3,5% 10,7% 6,0% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i -17,0M 159,0M 166,0M 170,0M 46,0M
BPA (de base) i $-0,76 $0,75 $2,26 $1,14 $0,05
BPA (dilué) i $-0,76 $0,74 $2,24 $1,13 $0,05
Actions ordinaires en circulation i 117880198 106000000 107000000 111000000 110000000
Actions diluées en circulation i 117880198 106000000 107000000 111000000 110000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dnow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 164,0M 256,0M 299,0M 212,0M 313,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 874,0M 388,0M 384,0M 398,0M 304,0M
Stocks i 1,2B 352,0M 366,0M 381,0M 250,0M
Autres actifs courants 48,0M 32,0M 19,0M 26,0M 16,0M
Total des actifs courants i 2,3B 1,0B 1,1B 1,0B 883,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 654,0M 298,0M 261,0M 235,0M 220,0M
Goodwill i 1,8B 525,0M 306,0M 257,0M 143,0M
Actifs incorporels i 565,0M 65,0M 28,0M 25,0M 9,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 40,0M 141,0M 163,0M 43,0M 34,0M
Total des actifs non courants i 1,6B 593,0M 461,0M 303,0M 221,0M
Total des actifs i 3,9B 1,6B 1,5B 1,3B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 653,0M 300,0M 288,0M 304,0M 235,0M
Dette à court terme i 45,0M 13,0M 11,0M 13,0M 15,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 21,0M 12,0M 10,0M 9,0M 22,0M
Total des passifs courants i 974,0M 442,0M 418,0M 439,0M 369,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 540,0M 29,0M 30,0M 25,0M 17,0M
Passifs d'impôts différés i 99,0M - 0 1,0M 0
Autres passifs non courants 73,0M 22,0M 18,0M 11,0M 6,0M
Total des passifs non courants i 712,0M 51,0M 48,0M 37,0M 23,0M
Total des passifs i 1,7B 493,0M 466,0M 476,0M 392,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -836,0M -747,0M -828,0M -1,1B -1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 1,1B 1,1B 844,0M 712,0M
Métriques clés
Dette totale i 585,0M 42,0M 41,0M 38,0M 32,0M
Fonds de roulement i 1,3B 586,0M 650,0M 578,0M 514,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dnow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -88,0M 82,0M 248,0M 129,0M 5,0M
Dépréciation et amortissement i 52,0M 34,0M 26,0M 19,0M 23,0M
Rémunération basée sur les actions i 29,0M 13,0M 15,0M 11,0M 8,0M
Variations du fonds de roulement i 110,0M 161,0M 28,0M -233,0M -94,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 111,0M 329,0M 216,0M -69,0M -47,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -21,0M -9,0M -17,0M -9,0M -5,0M
Acquisitions i -574,0M -299,0M -32,0M -80,0M -96,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -590,0M -304,0M -48,0M -87,0M -96,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -37,0M -23,0M -50,0M -7,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 643,0M - - - 0
Remboursement de dette i -232,0M -10,0M -5,0M -3,0M -6,0M
Flux de trésorerie de financement i 339,0M -33,0M -55,0M -10,0M -6,0M
Flux de trésorerie libre i 134,0M 289,0M 171,0M -9,0M 25,0M
Variation nette de trésorerie i -140,0M -8,0M 113,0M -166,0M -149,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dnow

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,54
P/E prospectif 11,71
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,16 %
Marge opérationnelle 1,15 %
Rendement des capitaux propres -5,23 %
Rendement de l'actif 2,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 27,44
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $-0,76
Valeur comptable par action $12,00
Chiffre d'affaires par action $23,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DNOW 2,3B 13,54 1,00 -5,23 % -3,16 % 27,44
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Core & Main 9,6B 21,19 4,63 24,01 % 5,77 % 118,47
Pool 8,4B 21,51 7,19 33,06 % 7,68 % 129,51
Beacon Roofing 7,7B 25,39 3,95 16,54 % 3,21 % 188,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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