Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3B
Bénéfice brut 1,7B 38,77 %
Résultat d'exploitation 536,7M 12,49 %
Bénéfice net 317,0M 7,38 %
BPA (dilué) 5,39 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 2,5B
Dette sur capitaux propres 1,05

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 645,6M
Flux de trésorerie disponible 604,6M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Generac Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires4,3B4,0B4,6B3,7B2,5B
Coût des marchandises vendues2,6B2,7B3,0B2,4B1,5B
Bénéfice brut1,7B1,4B1,5B1,4B957,7M
Charges d'exploitation1,0B874,6M850,9M567,6M444,9M
Résultat d'exploitation536,7M386,7M567,8M742,6M480,5M
Bénéfice avant impôts409,4M290,3M508,5M691,5M446,2M
Impôt sur le revenu92,5M73,2M99,6M135,0M99,0M
Bénéfice net317,0M217,1M408,9M556,6M347,2M
BPA (dilué)5,39 $US3,27 $US5,42 $US8,30 $US5,48 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Generac Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants2,0B2,0B2,2B1,8B1,7B
Actifs non courants3,1B3,1B3,0B3,0B1,6B
Total des actifs5,1B5,1B5,2B4,9B3,2B
Passifs
Passifs courants1,0B880,8M992,0M1,2B641,5M
Passifs non courants1,6B1,9B1,8B1,4B1,1B
Total des passifs2,6B2,7B2,8B2,6B1,8B
Capitaux propres
Total des capitaux propres2,5B2,3B2,4B2,3B1,5B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Generac Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net317,0M217,1M408,9M556,6M347,2M
Flux de trésorerie d'exploitation645,6M541,3M-27,3M335,1M405,8M
Activités d'investissement
Dépenses en capital211,0K2,9M2,1M259,0K179,0K
Flux de trésorerie d'investissement-72,0M-49,0M-48,0M-707,3M-62,0M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-530,9M-322,1M-217,9M-380,9M-321,2M
Flux de trésorerie disponible604,6M392,6M-27,7M301,2M424,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Generac Holdings

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 22,22
P/E prévisionnel 15,51
Prix sur valeur comptable 3,05
Prix sur ventes 1,73
Ratio PEG 15,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,68 %
Marge d'exploitation 8,88 %
Rendement des capitaux propres 13,80 %
Rendement des actifs 6,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,97
Dette sur capitaux propres 57,43
Bêta 1,70

Données par action

BPA (12 derniers mois) 5,73 $US
Valeur comptable par action 41,79 $US
Chiffre d'affaires par action 73,26 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gnrc7,5B22,223,0513,80 %7,68 %57,43
Eaton 130,3B33,567,0420,81 %15,55 %58,00
Parker Hannifin 84,9B25,576,3427,15 %17,14 %69,95
Regal Rexnord 9,4B40,291,463,71 %3,96 %84,82
A.O. Smith 9,7B19,135,2527,97 %13,74 %15,95
Donaldson Company 8,1B23,585,5624,58 %9,94 %49,34

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.