Generac Holdings Inc. | Large-cap | Industrials
$194,64
2,15 %
| Comparaison de l'action Generac Holdings :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 942,1M
Bénéfice brut 372,0M 39,48 %
Résultat opérationnel 83,6M 8,88 %
Résultat net 44,3M 4,70 %
BPA (dilué) $0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,4M
Flux de trésorerie libre 27,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Generac Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,3B4,0B4,6B3,7B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,6B2,7B3,0B2,4B1,5B
Bénéfice brut i1,7B1,4B1,5B1,4B957,7M
Marge brute % i38,8%33,9%33,3%36,4%38,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i219,6M173,4M159,8M104,3M80,3M
Ventes, générales et administratives i811,5M701,1M691,1M463,3M364,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,0B874,6M850,9M567,6M444,9M
Résultat opérationnel i536,7M386,7M567,8M742,6M480,5M
Marge opérationnelle % i12,5%9,6%12,4%19,9%19,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i89,7M97,6M54,8M33,0M33,0M
Autres revenus non opérationnels-37,6M1,3M-4,5M-18,1M-1,3M
Bénéfice avant impôts i409,4M290,3M508,5M691,5M446,2M
Impôt sur le revenu i92,5M73,2M99,6M135,0M99,0M
Taux d'imposition effectif % i22,6%25,2%19,6%19,5%22,2%
Résultat net i317,0M217,1M408,9M556,6M347,2M
Marge nette % i7,4%5,4%9,0%14,9%14,0%
Métriques clés
EBITDA i706,2M550,7M723,5M837,4M547,2M
BPA (de base) i$5,46$3,31$5,55$8,51$5,61
BPA (dilué) i$5,39$3,27$5,42$8,30$5,48
Actions ordinaires en circulation i5955979761265060631170076268600162280889
Actions diluées en circulation i5955979761265060631170076268600162280889

Tendance du compte de résultat

Bilan de Generac Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i281,3M201,0M132,7M147,3M655,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i612,1M537,3M522,5M546,5M374,9M
Stocks i1,0B1,2B1,4B1,1B603,3M
Autres actifs courants107,1M91,9M121,8M65,0M36,4M
Total des actifs courants i2,0B2,0B2,2B1,8B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i216,9M249,0M212,5M153,5M97,2M
Goodwill i3,6B3,7B3,7B3,9B2,0B
Actifs incorporels i758,5M846,1M930,7M1,0B292,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants24,1M15,5M12,7M15,7M1,5M
Total des actifs non courants i3,1B3,1B3,0B3,0B1,6B
Total des actifs i5,1B5,1B5,2B4,9B3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i458,7M340,7M446,0M674,2M330,2M
Dette à court terme i123,4M127,7M61,7M78,0M43,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,0B880,8M992,0M1,2B641,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,4B1,6B1,5B1,2B1,0B
Passifs d'impôts différés i33,2M90,0M125,7M206,0M115,8M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i1,6B1,9B1,8B1,4B1,1B
Total des passifs i2,6B2,7B2,8B2,6B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i738,0K733,0K728,0K725,0K721,0K
Bénéfices non distribués i2,8B2,5B2,3B2,0B1,4B
Actions propres i1,2B1,0B808,5M449,0M332,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B2,3B2,4B2,3B1,5B
Métriques clés
Dette totale i1,5B1,7B1,6B1,3B1,1B
Fonds de roulement i999,0M1,1B1,2B692,6M1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Generac Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i317,0M217,1M408,9M556,6M347,2M
Dépréciation et amortissement i171,8M166,6M156,1M92,0M68,8M
Rémunération basée sur les actions i49,2M35,5M29,5M24,0M20,9M
Variations du fonds de roulement i164,3M146,8M-547,9M-338,2M-62,0M
Flux de trésorerie opérationnel i645,6M541,3M-27,3M335,1M405,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i211,0K2,9M2,1M259,0K179,0K
Acquisitions i-36,4M-22,6M-40,0M-717,1M-64,8M
Achats de placements i-37,8M-32,6M-15,0M0-
Ventes de placements i2,0M3,3M4,9M9,6M2,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-72,0M-49,0M-48,0M-707,3M-62,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-152,7M-251,5M-345,8M-126,0M-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i541,5M348,8M1,0B150,1M277,0K
Remboursement de dette i-849,1M-325,8M-810,3M-347,7M-282,5M
Flux de trésorerie de financement i-530,9M-322,1M-217,9M-380,9M-321,2M
Flux de trésorerie libre i604,6M392,6M-27,7M301,2M424,4M
Variation nette de trésorerie i42,7M170,3M-293,2M-753,1M22,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Generac Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,44
P/E prospectif 23,71
Cours/valeur comptable 4,44
Cours/ventes 2,59
Ratio PEG 1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,91 %
Marge opérationnelle 10,53 %
Rendement des capitaux propres 14,15 %
Rendement de l'actif 6,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres 57,76
Bêta 1,68

Données par action

BPA (TTM) $6,00
Valeur comptable par action $43,81
Chiffre d'affaires par action $74,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gnrc11,4B32,444,4414,15 %7,91 %57,76
GE Vernova 165,8B148,1618,6711,41 %3,16 %10,65
Eaton 134,5B34,717,2320,73 %15,10 %62,39
Parker Hannifin 93,7B27,036,8227,41 %17,79 %67,82
Illinois Tool Works 76,1B22,9323,70109,02 %21,31 %278,33
Emerson Electric 73,2B33,443,689,16 %14,92 %74,77

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