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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 396,1M 36,29 %
Résultat opérationnel -9,3M -0,85 %
Résultat net -23,9M -2,19 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,6B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,5M
Flux de trésorerie libre 129,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Generac Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,2B 4,3B 4,0B 4,6B 3,7B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,6B 2,7B 3,0B 2,4B
Bénéfice brut i 1,6B 1,7B 1,4B 1,5B 1,4B
Marge brute % i 38,3% 38,8% 33,9% 33,3% 36,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 243,5M 219,6M 173,4M 159,8M 104,3M
Ventes, générales et administratives i 977,6M 811,5M 701,1M 691,1M 463,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,0B 874,6M 850,9M 567,6M
Résultat opérationnel i 289,2M 536,7M 386,7M 567,8M 742,6M
Marge opérationnelle % i 6,9% 12,5% 9,6% 12,4% 19,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 70,7M 89,7M 97,6M 54,8M 33,0M
Autres revenus non opérationnels -19,4M -37,6M 1,3M -4,5M -18,1M
Bénéfice avant impôts i 199,1M 409,4M 290,3M 508,5M 691,5M
Impôt sur le revenu i 37,7M 92,5M 73,2M 99,6M 135,0M
Taux d'imposition effectif % i 18,9% 22,6% 25,2% 19,6% 19,5%
Résultat net i 161,4M 317,0M 217,1M 408,9M 556,6M
Marge nette % i 3,8% 7,4% 5,4% 9,0% 14,9%
Métriques clés
EBITDA i 478,8M 706,2M 550,7M 723,5M 837,4M
BPA (de base) i $2,73 $5,46 $3,31 $5,55 $8,51
BPA (dilué) i $2,69 $5,39 $3,27 $5,42 $8,30
Actions ordinaires en circulation i 58523642 59559797 61265060 63117007 62686001
Actions diluées en circulation i 58523642 59559797 61265060 63117007 62686001

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Generac Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 341,4M 281,3M 201,0M 132,7M 147,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 602,7M 612,1M 537,3M 522,5M 546,5M
Stocks i 1,2B 1,0B 1,2B 1,4B 1,1B
Autres actifs courants 269,5M 107,1M 91,9M 121,8M 65,0M
Total des actifs courants i 2,5B 2,0B 2,0B 2,2B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 177,0M 216,9M 249,0M 212,5M 153,5M
Goodwill i 3,6B 3,6B 3,7B 3,7B 3,9B
Actifs incorporels i 675,3M 758,5M 846,1M 930,7M 1,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 41,9M 24,1M 15,5M 12,7M 15,7M
Total des actifs non courants i 3,1B 3,1B 3,1B 3,0B 3,0B
Total des actifs i 5,6B 5,1B 5,1B 5,2B 4,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 436,6M 458,7M 340,7M 446,0M 674,2M
Dette à court terme i 72,8M 123,4M 127,7M 61,7M 78,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,2B 1,0B 880,8M 992,0M 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,4B 1,6B 1,5B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 60,9M 33,2M 90,0M 125,7M 206,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,7B 1,6B 1,9B 1,8B 1,4B
Total des passifs i 2,9B 2,6B 2,7B 2,8B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 741,0K 738,0K 733,0K 728,0K 725,0K
Bénéfices non distribués i 3,0B 2,8B 2,5B 2,3B 2,0B
Actions propres i 1,4B 1,2B 1,0B 808,5M 449,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,5B 2,3B 2,4B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,5B 1,7B 1,6B 1,3B
Fonds de roulement i 1,2B 999,0M 1,1B 1,2B 692,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Generac Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 161,4M 317,0M 217,1M 408,9M 556,6M
Dépréciation et amortissement i 194,8M 171,8M 166,6M 156,1M 92,0M
Rémunération basée sur les actions i 49,9M 49,2M 35,5M 29,5M 24,0M
Variations du fonds de roulement i -198,3M 164,3M 146,8M -547,9M -338,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 227,8M 645,6M 541,3M -27,3M 335,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,1M 211,0K 2,9M 2,1M 259,0K
Acquisitions i -762,0K -36,4M -22,6M -40,0M -717,1M
Achats de placements i -3,0M -37,8M -32,6M -15,0M 0
Ventes de placements i 0 2,0M 3,3M 4,9M 9,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1M -72,0M -49,0M -48,0M -707,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -147,9M -152,7M -251,5M -345,8M -126,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 132,8M 541,5M 348,8M 1,0B 150,1M
Remboursement de dette i -216,7M -849,1M -325,8M -810,3M -347,7M
Flux de trésorerie de financement i -265,8M -530,9M -322,1M -217,9M -380,9M
Flux de trésorerie libre i 268,1M 604,6M 392,6M -27,7M 301,2M
Variation nette de trésorerie i -41,1M 42,7M 170,3M -293,2M -753,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Generac Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 79,44
P/E prospectif 20,49
Cours/valeur comptable 4,76
Cours/ventes 2,98
Ratio PEG 20,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,79 %
Marge opérationnelle -0,85 %
Rendement des capitaux propres 6,28 %
Rendement de l'actif 3,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 52,48
Bêta 1,79

Données par action

BPA (TTM) $2,69
Valeur comptable par action $44,86
Chiffre d'affaires par action $71,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GNRC 12,8B 79,44 4,76 6,28 % 3,79 % 52,48
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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