$9,27
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,8M
Résultat net 23,7M 88,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,6M
Flux de trésorerie libre -29,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Goldman Sachs BDC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 132,1M 78,7M 208,0M 56,6M 170,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,7M 10,4M 8,6M 8,7M 7,6M
Autres charges opérationnelles i - - -2,0M -11,7M -31,6M
Total des charges opérationnelles i 8,7M 10,4M 6,6M -3,1M -24,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 123,4M 68,3M 201,4M 59,7M 194,1M
Impôt sur le revenu i 4,1M 5,5M 5,5M 4,7M 1,6M
Taux d'imposition effectif % i 3,3% 8,0% 2,7% 7,9% 0,8%
Résultat net i 119,3M 62,9M 195,9M 55,0M 192,4M
Marge nette % i 90,3% 79,9% 94,2% 97,1% 113,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $0,55 $1,81 $0,54 $1,89
BPA (dilué) i - $0,55 $1,81 $0,54 $1,89
Actions ordinaires en circulation i - 114673460 108305428 102258701 101691076
Actions diluées en circulation i - 114673460 108305428 102258701 101691076

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Goldman Sachs BDC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,2M 61,8M 52,4M 39,6M 33,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 3,4B 3,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,6M 74,1M 62,7M 59,6M 60,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 1,9B 1,8B 2,0B 1,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 2,0B 2,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 113,0K 117,0K 110,0K 103,0K 102,0K
Bénéfices non distribués i -456,7M -373,7M -224,6M -206,2M -55,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,6B 1,6B 1,5B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 1,9B 1,8B 2,0B 1,9B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Goldman Sachs BDC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 119,3M 62,9M 195,9M 55,0M 192,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,4M 11,6M -7,9M -6,7M 56,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 68,9M 2,4M 126,0M -5,8M 95,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -52,2M - - - -
Dividendes versés i -233,5M -197,7M -191,0M -180,0M -193,0M
Émission de dette i 1,6B 1,1B 378,5M 846,2M 1,1B
Remboursement de dette i -1,6B -995,6M -567,7M -698,5M -898,2M
Flux de trésorerie de financement i -334,6M 15,8M -282,0M -18,3M 36,3M
Flux de trésorerie libre i 325,7M 2,5M 300,7M 27,4M -29,9M
Variation nette de trésorerie i -265,7M 18,2M -156,0M -24,1M 131,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Goldman Sachs BDC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,41
P/E prospectif 8,16
Cours/valeur comptable 0,77
Cours/ventes 2,98
Ratio PEG 8,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,63 %
Marge opérationnelle 83,47 %
Rendement des capitaux propres 7,96 %
Rendement de l'actif 5,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,12
Ratio dette/capitaux propres 131,97
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $1,03
Valeur comptable par action $12,64
Chiffre d'affaires par action $3,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GSBD 1,1B 9,41 0,77 7,96 % 32,63 % 131,97
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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