Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 39,9B
Bénéfice brut 13,5B 33,77 %
Résultat opérationnel 5,1B 12,88 %
Résultat net 3,4B 8,61 %
BPA (dilué) $3,45

Métriques du bilan

Total des actifs 99,2B
Total des passifs 91,2B
Capitaux propres 8,0B
Ratio dette/capitaux propres 11,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,3B
Flux de trésorerie libre 3,5B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Home Depot de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i159,5B152,7B157,4B151,2B132,1B
Coût des marchandises vendues i106,2B101,7B104,6B100,3B87,3B
Bénéfice brut i53,3B51,0B52,8B50,8B44,9B
Marge brute % i33,4%33,4%33,5%33,6%34,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i28,7B26,6B26,3B25,4B24,4B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i28,7B26,6B26,3B25,4B24,4B
Résultat opérationnel i21,5B21,7B24,0B23,0B18,3B
Marge opérationnelle % i13,5%14,2%15,3%15,2%13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i201,0M178,0M55,0M44,0M47,0M
Charges d'intérêts i2,3B1,9B1,6B1,3B1,3B
Autres revenus non opérationnels--1,0M1,0M-35,0M-
Bénéfice avant impôts i19,4B19,9B22,5B21,7B17,0B
Impôt sur le revenu i4,6B4,8B5,4B5,3B4,1B
Taux d'imposition effectif % i23,7%24,0%23,9%24,4%24,2%
Résultat net i14,8B15,1B17,1B16,4B12,9B
Marge nette % i9,3%9,9%10,9%10,9%9,7%
Métriques clés
EBITDA i25,5B25,1B27,1B25,9B20,8B
BPA (de base) i$14,96$15,16$16,74$15,59$11,98
BPA (dilué) i$14,91$15,11$16,69$15,53$11,94
Actions ordinaires en circulation i990000000999000000102200000010540000001074000000
Actions diluées en circulation i990000000999000000102200000010540000001074000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Home Depot de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,7B3,8B2,8B2,3B7,9B
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,3B2,8B2,8B2,9B2,6B
Stocks i23,5B21,0B24,9B22,1B16,6B
Autres actifs courants1,7B1,7B1,5B1,2B963,0M
Total des actifs courants i31,7B29,8B32,5B29,1B28,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,6B12,0B11,1B9,9B9,3B
Goodwill i47,9B16,9B14,9B14,9B14,3B
Actifs incorporels i9,0B3,6B3,3B3,5B3,6B
Placements à long terme---58,0M172,0M
Autres actifs non courants684,0M4,3B4,0B4,5B4,6B
Total des actifs non courants i64,4B46,8B44,0B42,8B42,1B
Total des actifs i96,1B76,5B76,4B71,9B70,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,9B10,0B11,4B13,5B11,6B
Dette à court terme i6,2B2,4B2,2B4,3B2,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i28,7B22,0B23,1B28,7B23,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i56,1B49,8B48,2B42,0B41,2B
Passifs d'impôts différés i2,0B863,0M1,0B909,0M1,1B
Autres passifs non courants2,7B2,8B2,6B2,0B1,8B
Total des passifs non courants i60,8B53,5B51,8B44,9B44,1B
Total des passifs i89,5B75,5B74,9B73,6B67,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i90,0M90,0M90,0M90,0M89,0M
Bénéfices non distribués i89,5B83,7B76,9B67,6B58,1B
Actions propres i96,0B95,4B87,3B80,8B65,8B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,6B1,0B1,6B-1,7B3,3B
Métriques clés
Dette totale i62,3B52,2B50,4B46,3B43,4B
Fonds de roulement i3,0B7,8B9,4B362,0M5,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Home Depot de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i14,8B15,1B17,1B16,4B12,9B
Dépréciation et amortissement i3,8B3,2B3,0B2,9B2,5B
Rémunération basée sur les actions i442,0M380,0M366,0M399,0M310,0M
Variations du fonds de roulement i-115,0M2,1B-6,0B-3,3B3,2B
Flux de trésorerie opérationnel i19,0B21,2B14,7B16,3B18,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-17,6B-1,5B0-421,0M-7,8B
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-17,5B-1,5B-21,0M-403,0M-7,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i-649,0M-8,0B-6,7B-14,8B-791,0M
Dividendes versés i-8,9B-8,4B-7,8B-7,0B-6,5B
Émission de dette i10,0B2,0B6,9B3,0B7,9B
Remboursement de dette i-1,5B-1,3B-2,5B-1,5B-2,9B
Flux de trésorerie de financement i-694,0M-15,4B-11,0B-19,1B-3,0B
Flux de trésorerie libre i16,3B17,9B11,5B14,0B16,4B
Variation nette de trésorerie i761,0M4,3B3,7B-3,2B7,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Home Depot

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,66
P/E prospectif 26,10
Cours/valeur comptable 50,93
Cours/ventes 2,49
Ratio PEG -5,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,98 %
Marge opérationnelle 12,88 %
Rendement des capitaux propres 299,52 %
Rendement de l'actif 15,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 778,78
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $14,72
Valeur comptable par action $8,00
Chiffre d'affaires par action $164,47

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hd405,1B27,6650,93299,52 %8,98 %778,78
Lowe's Companies 140,6B20,75-10,90-48,77 %8,22 %-2,94
Floor & Decor 8,8B41,943,829,73 %4,59 %85,07
Haverty Furniture 372,4M19,611,226,40 %2,71 %71,28
Haverty Furniture 364,7M19,061,196,40 %2,71 %71,28
Tile Shop Holdings 264,1M620,002,13-0,02 %-0,01 %114,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.