Helmerich & Payne (HP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
156,7M
15,43 %
Résultat opérationnel
63,0M
6,20 %
Résultat net
3,0M
0,29 %
BPA (dilué)
$0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
7,2B
Total des passifs
4,2B
Capitaux propres
3,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,37
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
184,3M
Flux de trésorerie libre
-102,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Helmerich & Payne de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8B | 2,9B | 2,1B | 1,2B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 2,0B | 2,1B | 1,8B | 1,4B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 729,0M | 775,0M | 229,2M | -153,8M | 107,3M |
| Marge brute % | 26,4% | 27,0% | 11,1% | -12,6% | 6,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 41,0M | 30,0M | 26,6M | 21,7M | 21,6M |
| Ventes, générales et administratives | 244,9M | 206,7M | 182,4M | 172,2M | 167,5M |
| Autres charges opérationnelles | 4,5M | 4,5M | 4,6M | 5,1M | 5,8M |
| Total des charges opérationnelles | 290,3M | 241,2M | 213,6M | 199,1M | 194,9M |
| Résultat opérationnel | 438,7M | 533,8M | 15,6M | -352,8M | -87,7M |
| Marge opérationnelle % | 15,9% | 18,6% | 0,8% | -29,0% | -4,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 41,2M | 28,4M | 18,1M | 10,3M | 7,3M |
| Charges d'intérêts | 29,1M | 17,3M | 19,2M | 24,0M | 24,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 30,2M | 48,4M | 16,8M | -63,4M | -531,6M |
| Bénéfice avant impôts | 481,0M | 593,4M | 31,3M | -429,9M | -636,5M |
| Impôt sur le revenu | 136,9M | 159,3M | 24,4M | -103,7M | -140,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,5% | 26,8% | 77,8% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 344,2M | 434,1M | 7,0M | -326,2M | -494,5M |
| Marge nette % | 12,5% | 15,1% | 0,3% | -26,8% | -27,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 880,3M | 953,6M | 426,2M | 82,8M | 396,1M |
| BPA (de base) | $3,43 | $4,18 | $0,05 | $-3,04 | $-4,60 |
| BPA (dilué) | $3,43 | $4,16 | $0,05 | $-3,04 | $-4,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 98857000 | 102447000 | 105891000 | 107818000 | 108009000 |
| Actions diluées en circulation | 98857000 | 102447000 | 105891000 | 107818000 | 108009000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Helmerich & Payne de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 217,3M | 257,2M | 232,1M | 917,5M | 487,9M |
| Placements à court terme | 292,9M | 93,6M | 117,1M | 198,7M | 89,3M |
| Créances clients | 418,6M | 403,1M | 430,9M | 204,4M | 150,2M |
| Stocks | 117,9M | 94,2M | 88,0M | 84,1M | 104,2M |
| Autres actifs courants | 4,8M | 2,0M | 8,1M | 20,8M | 13,4M |
| Total des actifs courants | 1,2B | 1,0B | 1,0B | 1,6B | 963,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,7B | 7,5B | 7,4B | 7,3B | 8,4B |
| Goodwill | 145,5M | 151,9M | 158,5M | 165,1M | 172,3M |
| Actifs incorporels | 54,1M | 60,6M | 67,2M | 73,8M | 81,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3B | 32,1M | 20,9M | 16,2M | 17,1M |
| Total des actifs non courants | 4,6B | 3,4B | 3,4B | 3,4B | 3,9B |
| Total des actifs | 5,8B | 4,4B | 4,4B | 5,0B | 4,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 135,1M | 130,9M | 127,0M | 72,0M | 36,5M |
| Dette à court terme | 17,0M | 13,8M | 12,4M | 496,1M | 11,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 446,9M | 418,9M | 394,8M | 866,3M | 219,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,8B | 586,2M | 570,0M | 579,9M | 514,6M |
| Passifs d'impôts différés | 495,5M | 517,8M | 537,7M | 563,4M | 650,7M |
| Autres passifs non courants | 961,0K | 3,6M | 5,6M | 5,3M | 8,7M |
| Total des passifs non courants | 2,4B | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Total des passifs | 2,9B | 1,6B | 1,6B | 2,1B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 11,2M | 11,2M | 11,2M | 11,2M | 11,2M |
| Bénéfices non distribués | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 2,6B | 3,0B |
| Actions propres | 489,4M | 464,4M | 235,5M | 181,6M | 198,2M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,9B | 2,8B | 2,8B | 2,9B | 3,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9B | 600,0M | 582,3M | 1,1B | 526,0M |
| Fonds de roulement | 745,1M | 587,7M | 608,1M | 720,3M | 744,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Helmerich & Payne de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 344,2M | 434,1M | 7,0M | -326,2M | -496,4M |
| Dépréciation et amortissement | 397,3M | 382,3M | 403,2M | 419,7M | 481,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 31,2M | 32,5M | 28,0M | 27,9M | 36,3M |
| Variations du fonds de roulement | -58,6M | 45,8M | -206,6M | 25,1M | 306,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 706,6M | 884,3M | 211,4M | 60,8M | 170,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 0 | 0 | 86,5M | 0 |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | 15,1M |
| Achats de placements | -209,8M | -201,7M | -216,4M | -417,6M | -135,2M |
| Ventes de placements | 204,2M | 195,3M | 266,8M | 207,7M | 94,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 36,3M | 72,9M | 105,2M | -79,8M | 52,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -51,3M | -247,2M | -77,0M | 0 | -28,5M |
| Dividendes versés | -168,5M | -201,5M | -107,4M | -109,1M | -260,3M |
| Émission de dette | 1,2B | 0 | 0 | 548,7M | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -487,1M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 986,5M | -463,9M | -734,3M | 425,5M | -301,3M |
| Flux de trésorerie libre | 189,6M | 438,2M | -38,6M | 54,3M | 398,1M |
| Variation nette de trésorerie | 1,7B | 493,3M | -417,6M | 406,5M | -78,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Helmerich & Payne
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,04
P/E prospectif
6,46
Cours/valeur comptable
0,83
Cours/ventes
0,67
Ratio PEG
-0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,90 %
Marge opérationnelle
5,84 %
Rendement des capitaux propres
-1,00 %
Rendement de l'actif
3,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,84
Ratio dette/capitaux propres
81,44
Bêta
0,90
Données par action
BPA (TTM)
$-0,33
Valeur comptable par action
$27,80
Chiffre d'affaires par action
$34,59
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | 2,3B | 7,04 | 0,83 | -1,00 % | -0,90 % | 81,44 |
| Noble | 4,8B | 15,74 | 1,03 | 7,18 % | 9,39 % | 42,74 |
| Transocean | 3,8B | -5,62 | 0,33 | -14,99 % | -39,64 % | 70,03 |
| Patterson-UTI Energy | 2,2B | 52,00 | 0,64 | -27,07 % | -21,49 % | 38,43 |
| Sable Offshore | 2,1B | -10,33 | 4,22 | -179,45 % | 0,00 % | 200,66 |
| Seadrill Limited | 2,0B | 26,52 | 0,68 | 2,60 % | 5,97 % | 21,56 |
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