Insteel Industries Inc. | Small-cap | Industrials
36,51 $US
1,33 %
| Comparaison d'actions Insteel Industries :
Insteel Industries vs Carpenter TechnologyInsteel Industries vs ATIInsteel Industries vs CompoSecureInsteel Industries vs Proto LabsInsteel Industries vs Ryerson HoldingInsteel Industries vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 529,2M
Bénéfice brut 49,6M 9,38 %
Résultat d'exploitation 20,0M 3,79 %
Bénéfice net 19,3M 3,65 %
BPA (dilué) 0,99 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 422,6M
Total des passifs 71,7M
Capitaux propres 350,9M
Dette sur capitaux propres 0,20

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 58,7M
Flux de trésorerie disponible 39,1M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Insteel Industries de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 529,2M 649,2M 826,8M 590,6M 472,6M
Coût des marchandises vendues 479,6M 583,8M 629,5M 469,1M 416,8M
Bénéfice brut 49,6M 65,4M 197,3M 121,5M 55,8M
Charges d'exploitation 29,6M 30,7M 36,0M 32,4M 31,3M
Résultat d'exploitation 20,0M 34,7M 161,3M 89,2M 24,4M
Bénéfice avant impôts 25,3M 41,8M 161,7M 86,1M 24,2M
Impôt sur le revenu 6,0M 9,3M 36,7M 19,5M 5,2M
Bénéfice net 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M 19,0M
BPA (dilué) 0,99 $US 1,66 $US 6,37 $US 3,41 $US 0,98 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Insteel Industries de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 267,3M 298,9M 335,3M 246,9M 197,0M
Actifs non courants 155,3M 148,7M 136,4M 143,8M 140,9M
Total des actifs 422,6M 447,5M 471,7M 390,7M 337,9M
Passifs
Passifs courants 47,0M 46,2M 62,6M 68,8M 53,7M
Passifs non courants 24,7M 19,9M 19,4M 19,8M 19,4M
Total des passifs 71,7M 66,0M 82,0M 88,7M 73,1M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 350,9M 381,5M 389,7M 302,0M 264,8M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Insteel Industries de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M 19,0M
Flux de trésorerie d'exploitation 58,7M 162,4M 8,1M 56,4M 36,8M
Activités d'investissement
Dépenses en capital 4,0K 9,9M 0 0 40,0K
Flux de trésorerie d'investissement -488,0K 9,8M 9,9M -305,0K -16,1M
Activités de financement
Dividendes versés -50,9M -41,3M -41,2M -31,3M -2,3M
Flux de trésorerie de financement -53,1M -44,2M -42,8M -32,0M -2,5M
Flux de trésorerie disponible 39,1M 111,5M -10,2M 52,4M 49,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Insteel Industries

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 31,06
P/E prévisionnel 12,82
Prix sur valeur comptable 2,05
Prix sur ventes 1,23
Ratio PEG 12,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,95 %
Marge d'exploitation 8,55 %
Rendement des capitaux propres 6,61 %
Rendement des actifs 4,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité 3,87
Dette sur capitaux propres 1,02
Bêta 0,66

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,16 $US
Valeur comptable par action 17,59 $US
Chiffre d'affaires par action 29,26 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
iiin 699,4M 31,06 2,05 6,61 % 3,95 % 1,02
Carpenter Technology 13,0B 37,07 7,30 21,80 % 12,26 % 39,44
ATI 10,7B 27,41 5,70 24,72 % 8,93 % 95,51
CompoSecure 1,4B 13,73 -16,42 37,45 % -9,63 % 0,00
Proto Labs 930,9M 65,27 1,42 2,22 % 2,99 % 0,48
Ryerson Holding 647,1M 36,43 0,80 -0,61 % -0,15 % 108,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.