Insteel Industries (IIIN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
160,7M
Bénéfice brut
24,5M
15,27 %
Résultat opérationnel
13,7M
8,55 %
Résultat net
10,2M
6,37 %
BPA (dilué)
$0,52
Métriques du bilan
Total des actifs
421,9M
Total des passifs
80,4M
Capitaux propres
341,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-9,5M
Flux de trésorerie libre
-5,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Insteel Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 529,2M | 649,2M | 826,8M | 590,6M | 472,6M |
| Coût des marchandises vendues | 479,6M | 583,8M | 629,5M | 469,1M | 416,8M |
| Bénéfice brut | 49,6M | 65,4M | 197,3M | 121,5M | 55,8M |
| Marge brute % | 9,4% | 10,1% | 23,9% | 20,6% | 11,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 29,6M | 30,7M | 36,0M | 32,4M | 31,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 29,6M | 30,7M | 36,0M | 32,4M | 31,3M |
| Résultat opérationnel | 20,0M | 34,7M | 161,3M | 89,2M | 24,4M |
| Marge opérationnelle % | 3,8% | 5,3% | 19,5% | 15,1% | 5,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,4M | 3,7M | 326,0K | 21,0K | 473,0K |
| Charges d'intérêts | 89,0K | 87,0K | 91,0K | 96,0K | 106,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -98,0K | 3,4M | 230,0K | -3,0M | -636,0K |
| Bénéfice avant impôts | 25,3M | 41,8M | 161,7M | 86,1M | 24,2M |
| Impôt sur le revenu | 6,0M | 9,3M | 36,7M | 19,5M | 5,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,7% | 22,4% | 22,7% | 22,6% | 21,4% |
| Résultat net | 19,3M | 32,4M | 125,0M | 66,6M | 19,0M |
| Marge nette % | 3,6% | 5,0% | 15,1% | 11,3% | 4,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 40,8M | 55,1M | 176,0M | 103,6M | 40,4M |
| BPA (de base) | $0,99 | $1,66 | $6,41 | $3,44 | $0,99 |
| BPA (dilué) | $0,99 | $1,66 | $6,37 | $3,41 | $0,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 19502000 | 19504000 | 19517000 | 19344000 | 19278000 |
| Actions diluées en circulation | 19502000 | 19504000 | 19517000 | 19344000 | 19278000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Insteel Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 111,5M | 125,7M | 48,3M | 89,9M | 68,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 58,3M | 63,4M | 81,6M | 67,9M | 53,8M |
| Stocks | 88,8M | 103,3M | 197,7M | 79,0M | 69,0M |
| Autres actifs courants | 2,7M | 2,4M | 3,2M | 4,9M | 1,5M |
| Total des actifs courants | 267,3M | 298,9M | 335,3M | 246,9M | 197,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7M | 1,9M | 1,6M | 1,7M | 2,5M |
| Goodwill | 24,8M | 25,6M | 26,3M | 27,2M | 28,1M |
| Actifs incorporels | 5,3M | 6,1M | 6,8M | 7,7M | 8,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 12,8M | 10,7M | 10,1M | 18,9M | 18,5M |
| Total des actifs non courants | 155,3M | 148,7M | 136,4M | 143,8M | 140,9M |
| Total des actifs | 422,6M | 447,5M | 471,7M | 390,7M | 337,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 37,5M | 34,3M | 46,8M | 49,4M | 39,0M |
| Dette à court terme | 877,0K | 999,0K | 997,0K | 1,0M | 1,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 47,0M | 46,2M | 62,6M | 68,8M | 53,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 811,0K | 936,0K | 572,0K | 695,0K | 1,3M |
| Passifs d'impôts différés | 11,6M | 7,5M | 7,1M | 6,3M | 6,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 24,7M | 19,9M | 19,4M | 19,8M | 19,4M |
| Total des passifs | 71,7M | 66,0M | 82,0M | 88,7M | 73,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 19,5M | 19,5M | 19,5M | 19,4M | 19,3M |
| Bénéfices non distribués | 245,3M | 278,5M | 289,2M | 206,4M | 171,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 350,9M | 381,5M | 389,7M | 302,0M | 264,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7M | 1,9M | 1,6M | 1,7M | 2,5M |
| Fonds de roulement | 220,3M | 252,7M | 272,7M | 178,1M | 143,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Insteel Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 19,3M | 32,4M | 125,0M | 66,6M | 19,0M |
| Dépréciation et amortissement | 15,4M | 13,3M | 14,5M | 14,5M | 14,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,1M | 2,4M | 2,4M | 2,0M | 2,0M |
| Variations du fonds de roulement | 18,2M | 114,5M | -133,8M | -25,1M | 2,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 58,7M | 162,4M | 8,1M | 56,4M | 36,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 4,0K | 9,9M | 0 | 0 | 40,0K |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -18,4M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -488,0K | 9,8M | 9,9M | -305,0K | -16,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,8M | -2,3M | -1,2M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -50,9M | -41,3M | -41,2M | -31,3M | -2,3M |
| Émission de dette | 298,0K | 323,0K | 266,0K | 297,0K | 322,0K |
| Remboursement de dette | -298,0K | -323,0K | -266,0K | -297,0K | -322,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -53,1M | -44,2M | -42,8M | -32,0M | -2,5M |
| Flux de trésorerie libre | 39,1M | 111,5M | -10,2M | 52,4M | 49,1M |
| Variation nette de trésorerie | 5,1M | 128,0M | -24,9M | 24,2M | 18,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Insteel Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,56
P/E prospectif
12,77
Cours/valeur comptable
1,95
Cours/ventes
1,15
Ratio PEG
12,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,15 %
Marge opérationnelle
11,21 %
Rendement des capitaux propres
8,87 %
Rendement de l'actif
5,69 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,94
Ratio dette/capitaux propres
1,15
Bêta
0,69
Données par action
BPA (TTM)
$1,59
Valeur comptable par action
$18,35
Chiffre d'affaires par action
$31,02
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iiin | 696,2M | 22,56 | 1,95 | 8,87 % | 5,15 % | 1,15 |
| Carpenter Technology | 12,4B | 33,57 | 6,60 | 21,39 % | 13,07 % | 36,85 |
| ATI | 10,8B | 26,38 | 6,12 | 26,05 % | 9,26 % | 101,72 |
| CompoSecure | 1,8B | 13,73 | -20,49 | 37,45 % | -28,15 % | 0,00 |
| Proto Labs | 1,1B | 77,70 | 1,67 | 2,19 % | 2,91 % | 0,43 |
| CompoSecure | 952,4M | - | - | 37,45 % | -28,15 % | 0,00 |
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