$12,15
2,35 %
Compare
CompoSecure vs Carpenter TechnologyCompoSecure vs Mueller IndustriesCompoSecure vs Gulf IslandCompoSecure vs Ampco-PittsburghCompoSecure vs TechprecisionCompoSecure vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 59,8M
Bénéfice brut 28,7M 48,06 %
Résultat opérationnel 6,0M 10,10 %
Résultat net 21,5M 35,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 292,3M
Total des passifs 379,6M
Capitaux propres -87,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,7M
Flux de trésorerie libre 2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 420,6M 390,6M 378,5M 267,9M 260,6M
Coût des marchandises vendues i 201,3M 181,5M 158,8M 123,1M 128,0M
Bénéfice brut i 219,2M 209,1M 219,6M 144,8M 132,6M
Marge brute % i 52,1% 53,5% 58,0% 54,1% 50,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M 48,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M 48,7M
Résultat opérationnel i 107,6M 119,1M 114,9M 81,4M 84,0M
Marge opérationnelle % i 25,6% 30,5% 30,4% 30,4% 32,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,6M 5,0M 1,2M 0 -
Charges d'intérêts i 20,2M 27,5M 21,4M 10,2M 5,3M
Autres revenus non opérationnels -172,0M 22,1M 43,8M 13,1M -
Bénéfice avant impôts i -81,0M 117,1M 136,2M 82,6M 77,8M
Impôt sur le revenu i 2,2M 4,6M 4,4M -857,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 3,9% 3,2% -1,0% 0,0%
Résultat net i -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M 77,8M
Marge nette % i -19,8% 28,8% 34,8% 31,1% 29,9%
Métriques clés
EBITDA i 120,3M 130,8M 123,6M 90,2M 93,9M
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 77,5M 41,2M 13,6M 21,9M 13,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 47,4M 40,5M 37,3M 27,9M 8,8M
Stocks i 44,8M 52,5M 42,4M 25,8M 30,2M
Autres actifs courants 4,2M 5,1M 3,8M 2,6M 1,1M
Total des actifs courants i 173,9M 139,4M 97,1M 78,3M 53,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,4M 7,5M 8,9M 5,2M 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 2,7M 5,3M 8,7M 0 -
Autres actifs non courants 268,4M 23,7M 25,6M 25,7M 10,0K
Total des actifs non courants i 300,0M 61,7M 65,8M 53,1M 27,9M
Total des actifs i 473,9M 201,0M 162,9M 131,4M 81,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,5M 5,2M 7,1M 7,1M 2,4M
Dette à court terme i 13,4M 12,3M 16,2M 13,6M 24,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,7M 1,4M 2,4M - -
Total des passifs courants i 76,3M 40,9M 47,4M 60,5M 41,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 188,3M 332,4M 351,4M 379,7M 231,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 248,5M 24,8M 39,6M 62,9M 409,0K
Total des passifs non courants i 541,0M 365,9M 407,6M 478,5M 232,3M
Total des passifs i 617,4M 406,8M 454,9M 539,0M 273,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 8,0K 8,0K 7,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i -507,4M -846,8M -924,6M -1,0B -198,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -143,4M -205,8M -292,0M -407,6M -192,6M
Métriques clés
Dette totale i 201,6M 344,6M 367,6M 393,4M 255,9M
Fonds de roulement i 97,6M 98,5M 49,8M 17,8M 11,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M 77,8M
Dépréciation et amortissement i 9,2M 8,4M 8,6M 10,4M 9,9M
Rémunération basée sur les actions i 21,2M 17,6M 11,5M 6,1M 1,8M
Variations du fonds de roulement i 8,3M -15,6M -22,5M -10,7M -4,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 30,5M 112,9M 111,5M 80,5M 85,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,4M -10,9M -9,1M -4,7M -7,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,5M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,9M -10,9M -9,1M -4,7M -7,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -8,9M -38,4M -36,3M -240,6M -216,7M
Émission de dette i - 0 0 377,4M 137,5M
Remboursement de dette i -12,8M -22,8M -31,9M -245,0M -10,5M
Flux de trésorerie de financement i -88,4M -67,0M -107,1M -69,5M -72,9M
Flux de trésorerie libre i 121,1M 93,4M 83,7M 73,0M 79,6M
Variation nette de trésorerie i -66,8M 34,9M -4,6M 6,3M 5,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CompoSecure

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 9,96
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -134,84 %
Marge opérationnelle 5,63 %
Rendement des capitaux propres 37,45 %
Rendement de l'actif 1,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,00

Données par action

Valeur comptable par action $1,22
Chiffre d'affaires par action $1,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMPOW 0 - 9,96 37,45 % -134,84 % 0,00
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Gulf Island 192,0M 21,82 2,04 9,95 % 5,46 % 21,33
Ampco-Pittsburgh 210,6M 15,45 6,37 -106,75 % -15,22 % 288,35
Techprecision 41,1M -14,17 4,88 -14,09 % -3,43 % 131,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.