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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -2,0K
Résultat opérationnel -7,2M
Résultat net 43,3M
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 517,3M
Total des passifs 274,1M
Capitaux propres 243,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 63,0M
Flux de trésorerie libre -14,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CompoSecure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 59,8M 420,6M 390,6M 378,5M 267,9M
Coût des marchandises vendues i 31,1M 201,3M 181,5M 158,8M 123,1M
Bénéfice brut i 28,7M 219,2M 209,1M 219,6M 144,8M
Marge brute % i 48,1% 52,1% 53,5% 58,0% 54,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,5M 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 42,5M 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M
Résultat opérationnel i -13,7M 107,6M 119,1M 114,9M 81,4M
Marge opérationnelle % i -23,0% 25,6% 30,5% 30,4% 30,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,5M 4,6M 5,0M 1,2M 0
Charges d'intérêts i 3,4M 20,2M 27,5M 21,4M 10,2M
Autres revenus non opérationnels -211,5M -172,0M 22,1M 43,8M 13,1M
Bénéfice avant impôts i -225,8M -81,0M 117,1M 136,2M 82,6M
Impôt sur le revenu i 39,0M 2,2M 4,6M 4,4M -857,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 3,9% 3,2% -1,0%
Résultat net i -136,0M -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M
Marge nette % i -227,3% -19,8% 28,8% 34,8% 31,1%
Métriques clés
EBITDA i -12,7M 120,3M 130,8M 123,6M 90,2M
BPA (de base) i - $-1,22 $1,03 $1,21 $5,59
BPA (dilué) i - $-1,22 $0,96 $1,13 $5,59
Actions ordinaires en circulation i - 44012000 18661000 15372000 14929982
Actions diluées en circulation i - 44012000 18661000 15372000 14929982

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CompoSecure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 114,6M 77,5M 41,2M 13,6M 21,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 0 47,4M 40,5M 37,3M 27,9M
Stocks i 0 44,8M 52,5M 42,4M 25,8M
Autres actifs courants 5,4M 4,2M 5,1M 3,8M 2,6M
Total des actifs courants i 120,1M 173,9M 139,4M 97,1M 78,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 5,4M 7,5M 8,9M 5,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 2,7M 5,3M 8,7M 0
Autres actifs non courants 271,7M 268,4M 23,7M 25,6M 25,7M
Total des actifs non courants i 397,2M 300,0M 61,7M 65,8M 53,1M
Total des actifs i 517,3M 473,9M 201,0M 162,9M 131,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 922,0K 11,5M 5,2M 7,1M 7,1M
Dette à court terme i - 13,4M 12,3M 16,2M 13,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,2M 25,7M 1,4M 2,4M -
Total des passifs courants i 19,0M 76,3M 40,9M 47,4M 60,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 188,3M 332,4M 351,4M 379,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 255,2M 248,5M 24,8M 39,6M 62,9M
Total des passifs non courants i 255,2M 541,0M 365,9M 407,6M 478,5M
Total des passifs i 274,1M 617,4M 406,8M 454,9M 539,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0K 10,0K 8,0K 8,0K 7,0K
Bénéfices non distribués i -451,1M -507,4M -846,8M -924,6M -1,0B
Actions propres i 12,2M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 243,1M -143,4M -205,8M -292,0M -407,6M
Métriques clés
Dette totale i 0 201,6M 344,6M 367,6M 393,4M
Fonds de roulement i 101,1M 97,6M 98,5M 49,8M 17,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CompoSecure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -136,0M -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M
Dépréciation et amortissement i 1,6M 9,2M 8,4M 8,6M 10,4M
Rémunération basée sur les actions i 4,5M 21,2M 17,6M 11,5M 6,1M
Variations du fonds de roulement i -7,8M 8,3M -15,6M -22,5M -10,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -40,2M 30,5M 112,9M 111,5M 80,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -7,4M -10,9M -9,1M -4,7M
Acquisitions i -60,3M - - - -
Achats de placements i 0 -1,5M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -60,3M -8,9M -10,9M -9,1M -4,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,2M - - - -
Dividendes versés i 0 -8,9M -38,4M -36,3M -240,6M
Émission de dette i - - 0 0 377,4M
Remboursement de dette i 0 -12,8M -22,8M -31,9M -245,0M
Flux de trésorerie de financement i -35,6M -88,4M -67,0M -107,1M -69,5M
Flux de trésorerie libre i -23,3M 121,1M 93,4M 83,7M 73,0M
Variation nette de trésorerie i -136,1M -66,8M 34,9M -4,6M 6,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CompoSecure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,73
P/E prospectif 22,51
Cours/valeur comptable 20,61
Cours/ventes 45,30
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -134,84 %
Marge opérationnelle 5,63 %
Rendement des capitaux propres -55,94 %
Rendement de l'actif 1,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $-2,34
Valeur comptable par action $1,22
Chiffre d'affaires par action $1,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMPO 5,0B 13,73 20,61 -55,94 % -134,84 % 0,00
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Esab 6,3B 25,33 2,91 12,89 % 7,98 % 60,83
Worthington 2,7B 167,24 2,70 11,39 % 8,42 % 35,68
ATI 10,8B 26,38 6,12 26,05 % 9,26 % 101,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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