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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 273,4M 23,23 %
Résultat opérationnel 170,7M 14,50 %
Résultat net 100,5M 8,54 %
BPA (dilué) $0,69

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 271,2M
Flux de trésorerie libre 223,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ATI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 4,4B 4,2B 3,8B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 3,6B 3,5B 3,4B 3,1B 2,5B
Bénéfice brut i 1,0B 898,2M 802,6M 714,2M 333,2M
Marge brute % i 22,0% 20,6% 19,2% 18,6% 11,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 365,1M 342,3M 328,1M 297,5M 226,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 365,1M 342,3M 328,1M 297,5M 226,9M
Résultat opérationnel i 641,9M 555,9M 474,5M 416,7M 106,3M
Marge opérationnelle % i 14,0% 12,7% 11,4% 10,9% 3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,1M 16,0M 13,0M 4,7M 700,0K
Charges d'intérêts i 110,7M 124,2M 105,8M 92,1M 97,6M
Autres revenus non opérationnels -21,0M 38,4M -86,5M 25,3M 224,0M
Bénéfice avant impôts i 522,3M 486,1M 295,2M 354,6M 233,4M
Impôt sur le revenu i 103,7M 103,4M -128,2M 15,5M 26,8M
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 21,3% -43,4% 4,4% 11,5%
Résultat net i 418,6M 382,7M 423,4M 339,1M 206,6M
Marge nette % i 9,1% 8,8% 10,1% 8,8% 7,4%
Métriques clés
EBITDA i 791,6M 697,2M 554,9M 717,6M 512,4M
BPA (de base) i $2,92 $2,82 $3,21 $1,03 $-0,30
BPA (dilué) i $2,85 $2,55 $2,81 $0,96 $-0,30
Actions ordinaires en circulation i 138600000 130400000 128100000 127500000 127100000
Actions diluées en circulation i 138600000 130400000 128100000 127500000 127100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ATI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 416,7M 721,2M 743,9M 584,0M 687,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 686,1M 709,2M 625,0M 579,2M 470,0M
Stocks i 1,4B 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B
Autres actifs courants 101,2M 86,0M 62,2M 53,4M 48,8M
Total des actifs courants i 2,7B 2,9B 2,7B 2,5B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - 2,9B 2,9B
Goodwill i 450,4M 454,4M 454,4M 454,4M 521,7M
Actifs incorporels i - - - 58,5M 65,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 253,8M 281,5M 354,3M 192,9M 156,2M
Total des actifs non courants i 2,4B 2,3B 2,2B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 5,1B 5,2B 5,0B 4,4B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 568,2M 609,1M 524,8M 553,3M 375,5M
Dette à court terme i 31,1M 180,4M 31,9M 41,7M 131,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 260,6M 249,6M 256,8M 219,8M 233,4M
Total des passifs courants i 1,0B 1,2B 977,1M 963,9M 856,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 2,1B 1,7B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 258,4M 150,5M 164,9M 207,7M 211,0M
Total des passifs non courants i 2,2B 2,1B 2,5B 2,3B 2,6B
Total des passifs i 3,2B 3,3B 3,5B 3,3B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,3M 14,3M 13,2M 13,1M 12,7M
Bénéfices non distribués i 468,7M 64,3M -70,1M -480,9M 72,7M
Actions propres i 502,7M 82,6M 184,0M 87,0M 4,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,0B 1,5B 1,2B 832,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,9B 2,2B 1,7B 1,8B
Fonds de roulement i 1,7B 1,7B 1,8B 1,5B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ATI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 418,6M 382,7M 423,4M 339,1M 206,6M
Dépréciation et amortissement i 168,1M 151,5M 146,1M 142,9M 143,9M
Rémunération basée sur les actions i 29,0M 34,1M 29,1M 26,0M 21,1M
Variations du fonds de roulement i -57,9M -111,5M -345,9M -373,7M -424,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 616,9M 543,2M 114,5M 134,2M -52,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -269,5M -211,5M -196,9M -127,8M -131,8M
Acquisitions i 26,8M 48,0M -300,0K 300,0K 53,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -234,5M -159,6M -193,2M -126,7M -77,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -504,1M -286,0M -96,4M -145,6M -4,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 425,0M 0 675,7M
Remboursement de dette i -182,6M -34,5M -25,2M -23,1M -515,6M
Flux de trésorerie de financement i -699,9M -260,4M 267,2M -201,9M 103,0M
Flux de trésorerie libre i 333,7M 168,1M -114,8M 94,0M -136,5M
Variation nette de trésorerie i -317,5M 123,2M 188,5M -194,4M -26,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ATI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,38
P/E prospectif 26,47
Cours/valeur comptable 6,12
Cours/ventes 2,38
Ratio PEG 26,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,26 %
Marge opérationnelle 13,64 %
Rendement des capitaux propres 26,05 %
Rendement de l'actif 7,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,52
Ratio dette/capitaux propres 101,72

Données par action

BPA (TTM) $2,89
Valeur comptable par action $12,47
Chiffre d'affaires par action $32,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATI 10,8B 26,38 6,12 26,05 % 9,26 % 101,72
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Esab 6,3B 25,33 2,91 12,89 % 7,98 % 60,83
CompoSecure 5,0B 13,73 20,61 -55,94 % -134,84 % 0,00
Worthington 2,7B 167,24 2,70 11,39 % 8,42 % 35,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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