Openlane Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$24,33
-1,26 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 460,1M
Bénéfice brut 190,9M 41,49 %
Résultat opérationnel 51,7M 11,24 %
Résultat net 36,9M 8,02 %
BPA (dilué) $0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 4,8B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -43,2M
Flux de trésorerie libre 110,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Openlane de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,6B1,5B1,5B1,3B
Coût des marchandises vendues i1,1B867,6M834,3M792,5M744,3M
Bénéfice brut i708,7M777,5M685,1M658,1M582,6M
Marge brute % i39,6%47,3%45,1%45,4%43,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i408,6M430,4M445,1M420,7M374,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i408,6M430,4M445,1M420,7M374,5M
Résultat opérationnel i150,6M245,6M139,8M127,5M99,0M
Marge opérationnelle % i8,4%14,9%9,2%8,8%7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i21,8M155,8M119,2M125,7M128,2M
Autres revenus non opérationnels29,1M-236,3M18,0M12,5M-35,6M
Bénéfice avant impôts i157,9M-146,5M38,6M14,3M-64,8M
Impôt sur le revenu i48,0M8,3M10,0M15,1M-11,2M
Taux d'imposition effectif % i30,4%0,0%25,9%105,6%0,0%
Résultat net i109,9M-154,1M241,2M66,5M500,0K
Marge nette % i6,1%-9,4%15,9%4,6%0,0%
Métriques clés
EBITDA i248,7M351,8M250,9M244,6M214,0M
BPA (de base) i$0,46$-1,82$1,30$0,16$-0,16
BPA (dilué) i$0,45$-1,82$1,30$0,16$-0,16
Actions ordinaires en circulation i108000000109100000108914678121163050129700156
Actions diluées en circulation i108000000109100000108914678121163050129700156

Tendance du compte de résultat

Bilan de Openlane de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i143,0M93,5M225,7M177,6M752,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i248,2M291,8M270,7M381,3M367,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants96,9M109,2M78,9M87,9M106,7M
Total des actifs courants i2,9B2,8B3,0B3,4B3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i67,1M75,9M84,8M94,7M350,6M
Goodwill i2,7B2,9B3,3B3,6B4,8B
Actifs incorporels i278,5M317,6M367,2M402,4M501,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants53,0M49,9M57,3M1,8B40,8M
Total des actifs non courants i1,8B1,9B2,1B4,1B3,6B
Total des actifs i4,6B4,7B5,1B7,5B6,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i547,6M556,6M551,2M785,3M688,9M
Dette à court terme i222,5M154,6M288,7M16,3M24,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,7B1,6B1,7B2,1B1,3B
Total des passifs courants i2,6B2,5B2,6B3,0B2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i60,4M272,8M285,0M1,9B2,2B
Passifs d'impôts différés i24,4M20,9M54,0M138,4M128,6M
Autres passifs non courants16,8M14,3M6,8M30,0M55,4M
Total des passifs non courants i714,1M920,5M958,3M2,9B2,9B
Total des passifs i3,3B3,4B3,6B5,9B5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M1,1M1,1M1,2M1,3M
Bénéfices non distribués i689,8M624,4M822,9M625,7M600,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,3B1,5B1,5B1,6B
Métriques clés
Dette totale i282,9M427,4M573,7M2,0B2,2B
Fonds de roulement i286,0M363,1M379,2M382,5M924,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Openlane de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i109,9M-154,1M241,2M66,5M500,0K
Dépréciation et amortissement i95,2M101,5M100,2M109,9M109,1M
Rémunération basée sur les actions i14,7M16,5M16,6M13,2M11,8M
Variations du fonds de roulement i44,4M-66,0M107,7M-81,0M42,6M
Flux de trésorerie opérationnel i274,7M-124,2M235,9M84,2M131,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-52,1M-51,7M-21,1M-64,2M-62,8M
Acquisitions i79,8M-103,0M-400,0K-519,6M-396,7M
Achats de placements i-2,8M-1,3M-6,7M-22,5M0
Ventes de placements i900,0K0300,0K38,5M0
Flux de trésorerie d'investissement i-70,9M-90,5M70,0M-1,2B-288,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-30,0M-22,2M-182,2M-180,9M-10,2M
Dividendes versés i-44,4M-44,4M-22,2M0-49,0M
Émission de dette i---00
Remboursement de dette i-132,6M-200,2M-1,5B-31,1M-30,9M
Flux de trésorerie de financement i-175,3M-340,8M-1,6B186,5M197,5M
Flux de trésorerie libre i238,4M183,4M-515,9M349,0M321,6M
Variation nette de trésorerie i28,5M-555,5M-1,3B-915,7M39,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Openlane

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,95
P/E prospectif 25,34
Cours/valeur comptable 1,90
Cours/ventes 1,44
Ratio PEG 25,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,05 %
Marge opérationnelle 17,24 %
Rendement des capitaux propres 6,53 %
Rendement de l'actif 3,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 97,91
Bêta 1,41

Données par action

BPA (TTM) $0,58
Valeur comptable par action $12,79
Chiffre d'affaires par action $16,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kar2,6B41,951,906,53 %7,05 %97,91
Carvana 43,0B91,7229,0288,53 %3,46 %291,03
Penske Automotive 11,1B11,711,9818,09 %3,13 %151,23
CarMax 8,4B15,461,348,97 %1,95 %309,96
Lithia Motors 7,4B8,531,0613,53 %2,40 %203,96
AutoNation 7,2B11,962,9127,24 %2,31 %376,78

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.