$38,24
0,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 481,7M
Bénéfice brut 200,4M 41,60 %
Résultat opérationnel 54,4M 11,29 %
Résultat net 33,4M 6,93 %
BPA (dilué) $0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 4,8B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -43,2M
Flux de trésorerie libre 110,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Openlane de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,6B 1,5B 1,5B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 867,6M 834,3M 792,5M 744,3M
Bénéfice brut i 708,7M 777,5M 685,1M 658,1M 582,6M
Marge brute % i 39,6% 47,3% 45,1% 45,4% 43,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 408,6M 430,4M 445,1M 420,7M 374,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 408,6M 430,4M 445,1M 420,7M 374,5M
Résultat opérationnel i 150,6M 245,6M 139,8M 127,5M 99,0M
Marge opérationnelle % i 8,4% 14,9% 9,2% 8,8% 7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 21,8M 155,8M 119,2M 125,7M 128,2M
Autres revenus non opérationnels 29,1M -236,3M 18,0M 12,5M -35,6M
Bénéfice avant impôts i 157,9M -146,5M 38,6M 14,3M -64,8M
Impôt sur le revenu i 48,0M 8,3M 10,0M 15,1M -11,2M
Taux d'imposition effectif % i 30,4% 0,0% 25,9% 105,6% 0,0%
Résultat net i 109,9M -154,1M 241,2M 66,5M 500,0K
Marge nette % i 6,1% -9,4% 15,9% 4,6% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 248,7M 351,8M 250,9M 244,6M 214,0M
BPA (de base) i $0,46 $-1,82 $1,30 $0,16 $-0,16
BPA (dilué) i $0,45 $-1,82 $1,30 $0,16 $-0,16
Actions ordinaires en circulation i 106849134 109100000 108914678 121163050 129700156
Actions diluées en circulation i 106849134 109100000 108914678 121163050 129700156

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Openlane de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 143,0M 93,5M 225,7M 177,6M 752,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 248,2M 291,8M 270,7M 381,3M 367,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 96,9M 109,2M 78,9M 87,9M 106,7M
Total des actifs courants i 2,9B 2,8B 3,0B 3,4B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 67,1M 75,9M 84,8M 94,7M 350,6M
Goodwill i 2,7B 2,9B 3,3B 3,6B 4,8B
Actifs incorporels i 278,5M 317,6M 367,2M 402,4M 501,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 53,0M 49,9M 57,3M 1,8B 40,8M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 2,1B 4,1B 3,6B
Total des actifs i 4,6B 4,7B 5,1B 7,5B 6,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 547,6M 556,6M 551,2M 785,3M 688,9M
Dette à court terme i 222,5M 154,6M 288,7M 16,3M 24,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,7B 1,6B 1,7B 2,1B 1,3B
Total des passifs courants i 2,6B 2,5B 2,6B 3,0B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,4M 272,8M 285,0M 1,9B 2,2B
Passifs d'impôts différés i 24,4M 20,9M 54,0M 138,4M 128,6M
Autres passifs non courants 16,8M 14,3M 6,8M 30,0M 55,4M
Total des passifs non courants i 714,1M 920,5M 958,3M 2,9B 2,9B
Total des passifs i 3,3B 3,4B 3,6B 5,9B 5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,2M 1,3M
Bénéfices non distribués i 689,8M 624,4M 822,9M 625,7M 600,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,5B 1,5B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 282,9M 427,4M 573,7M 2,0B 2,2B
Fonds de roulement i 286,0M 363,1M 379,2M 382,5M 924,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Openlane de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 109,9M -154,1M 241,2M 66,5M 500,0K
Dépréciation et amortissement i 95,2M 101,5M 100,2M 109,9M 109,1M
Rémunération basée sur les actions i 14,7M 16,5M 16,6M 13,2M 11,8M
Variations du fonds de roulement i 44,4M -66,0M 107,7M -81,0M 42,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 274,7M -124,2M 235,9M 84,2M 131,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -52,1M -51,7M -21,1M -64,2M -62,8M
Acquisitions i 79,8M -103,0M -400,0K -519,6M -396,7M
Achats de placements i -2,8M -1,3M -6,7M -22,5M 0
Ventes de placements i 900,0K 0 300,0K 38,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -70,9M -90,5M 70,0M -1,2B -288,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -30,0M -22,2M -182,2M -180,9M -10,2M
Dividendes versés i -44,4M -44,4M -22,2M 0 -49,0M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -132,6M -200,2M -1,5B -31,1M -30,9M
Flux de trésorerie de financement i -175,3M -340,8M -1,6B 186,5M 197,5M
Flux de trésorerie libre i 238,4M 183,4M -515,9M 349,0M 321,6M
Variation nette de trésorerie i 28,5M -555,5M -1,3B -915,7M 39,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Openlane

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,49
P/E prospectif 21,62
Cours/valeur comptable 2,30
Cours/ventes 1,73
Ratio PEG 0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,00 %
Marge opérationnelle 16,67 %
Rendement des capitaux propres 8,57 %
Rendement de l'actif 4,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 92,57
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $0,87
Valeur comptable par action $13,40
Chiffre d'affaires par action $17,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAR 3,0B 35,49 2,30 8,57 % 9,00 % 92,57
Carvana 90,3B 48,35 16,91 67,95 % 6,92 % 133,12
Penske Automotive 10,5B 11,37 1,90 17,05 % 2,94 % 158,09
AutoNation 7,0B 12,30 3,09 27,06 % 2,35 % 436,91
Lithia Motors 6,4B 8,55 0,98 12,42 % 2,18 % 235,16
Rush Enterprises 6,1B 23,33 2,65 12,13 % 3,55 % 64,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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