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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,7M
Résultat net -26,9M -100,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,5B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 4,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -25,6M
Flux de trésorerie libre 14,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KKR Real Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 113,0M 155,2M 175,2M 174,7M 151,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,1M 18,4M 18,8M 17,6M 14,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,1M 18,4M 18,8M 17,6M 14,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -50,6M 34,6M -30,9M 37,7M 137,9M
Impôt sur le revenu i -156,0K 248,0K 710,0K 58,0K 684,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,7% 0,0% 0,2% 0,5%
Résultat net i -50,5M 34,3M -31,7M 37,6M 137,2M
Marge nette % i -44,7% 22,1% -18,1% 21,5% 90,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $-1,05 $0,19 $-0,78 $0,23 $2,22
BPA (dilué) i $-1,05 $0,19 $-0,78 $0,23 $2,21
Actions ordinaires en circulation i 66807432 69396890 69180039 67553578 56571200
Actions diluées en circulation i 66807432 69396890 69180039 67553578 56571200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KKR Real Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 84,6M 104,9M 130,9M 88,8M 271,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 27,7M 28,8M 41,0M 39,0M 15,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 6,5B 6,4B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,9M 19,9M 20,2M 17,9M 14,1M
Dette à court terme i 0 80,0M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1B 3,8B 6,1B 6,2B 5,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 5,2B 5,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 644,0K 686,0K 693,0K 691,0K 613,0K
Bénéfices non distribués i -506,1M -370,5M -314,4M -141,5M -38,2M
Actions propres i 9,3M 0 96,8M 96,8M 61,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 3,9B 6,1B 6,2B 5,3B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KKR Real Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -50,5M 34,3M -31,7M 37,6M 137,2M
Dépréciation et amortissement i 2,6M 983,0K - - -
Rémunération basée sur les actions i 7,9M 8,3M 8,1M 7,8M 7,4M
Variations du fonds de roulement i -5,6M 10,7M -23,0K -13,0M 926,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -45,6M 54,2M -23,6M 32,4M 145,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -33,5M -2,4M - - -
Ventes de placements i 0 0 1,3M 0 1,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -13,7M -3,8M 1,3M 0 1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -43,4M -10,0M 0 -35,8M 0
Dividendes versés i -88,2M -103,1M -140,2M -136,9M -103,9M
Émission de dette i 2,0B 601,9M 811,1M 3,3B 4,8B
Remboursement de dette i -2,2B -1,8B -935,0M -2,5B -3,4B
Flux de trésorerie de financement i -355,8M -1,3B -271,5M 1,0B 1,6B
Flux de trésorerie libre i 66,7M 124,5M 155,7M 141,1M 124,8M
Variation nette de trésorerie i -415,1M -1,2B -293,8M 1,0B 1,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KKR Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 51,06
P/E prospectif 11,24
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 27,14
Ratio PEG 11,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -296,96 %
Marge opérationnelle 246,29 %
Rendement des capitaux propres -3,85 %
Rendement de l'actif -0,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,48
Ratio dette/capitaux propres 383,08
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-1,05
Valeur comptable par action $13,27
Chiffre d'affaires par action $0,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KREF 391,4M 51,06 0,50 -3,85 % -296,96 % 383,08
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Arbor Realty Trust 1,7B 14,23 0,67 5,08 % 27,29 % 362,19
Ellington Financial 1,6B 10,92 0,98 8,71 % 44,59 % 909,66
Apollo Commercial 1,5B 13,63 0,83 6,79 % 47,22 % 428,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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