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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 468,5M
Bénéfice brut 165,5M 35,33 %
Résultat opérationnel 35,2M 7,52 %
Résultat net 20,8M 4,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 52,4M
Flux de trésorerie libre 24,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Quaker Chemical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 2,0B 1,9B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B
Bénéfice brut i 679,4M 686,0M 705,6M 612,7M 594,6M
Marge brute % i 36,0% 37,3% 36,1% 31,5% 33,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 502,4M 484,8M 483,6M 455,4M 418,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 502,4M 484,8M 483,6M 455,4M 418,9M
Résultat opérationnel i 177,0M 201,2M 223,4M 155,6M 190,9M
Marge opérationnelle % i 9,4% 10,9% 11,4% 8,0% 10,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,6M - - - -
Charges d'intérêts i 44,0M 41,0M 50,7M 32,6M 22,3M
Autres revenus non opérationnels -128,5M -5,2M -19,6M -115,9M -21,6M
Bénéfice avant impôts i 7,0M 155,1M 153,1M 7,1M 147,0M
Impôt sur le revenu i 24,6M 49,3M 55,6M 24,9M 34,9M
Taux d'imposition effectif % i 350,1% 31,8% 36,3% 350,2% 23,8%
Résultat net i -2,4M 116,7M 112,9M -15,8M 121,4M
Marge nette % i -0,1% 6,3% 5,8% -0,8% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 274,2M 286,3M 304,7M 239,3M 280,3M
BPA (de base) i $-0,14 $6,51 $6,27 $-0,89 $6,79
BPA (dilué) i $-0,14 $6,51 $6,26 $-0,89 $6,77
Actions ordinaires en circulation i 17472907 17850462 17892461 17841487 17805034
Actions diluées en circulation i 17472907 17850462 17892461 17841487 17805034

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Quaker Chemical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 179,8M 188,9M 194,5M 181,0M 165,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 417,2M 400,1M 445,0M 472,9M 430,7M
Stocks i 265,8M 227,5M 233,9M 284,8M 264,5M
Autres actifs courants 58,4M 59,9M 54,6M 55,4M 59,9M
Total des actifs courants i 921,2M 876,4M 927,9M 994,1M 920,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 38,7M 34,1M 38,6M 43,8M 36,6M
Goodwill i 1,9B 1,9B 1,9B 2,0B 2,3B
Actifs incorporels i 873,6M 827,1M 896,7M 942,9M 1,0B
Placements à long terme 10,1M 1,6M 1,8M 0 -
Autres actifs non courants 25,3M 19,9M 21,9M 26,6M 36,9M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,7B 1,8B 1,8B 2,0B
Total des actifs i 2,8B 2,6B 2,7B 2,8B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 198,9M 198,1M 184,8M 194,0M 226,7M
Dette à court terme i 48,2M 48,2M 35,4M 31,3M 66,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,2M 159,0K - 1,8M
Total des passifs courants i 380,2M 379,8M 367,5M 354,8M 430,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 857,7M 689,6M 753,6M 960,5M 862,7M
Passifs d'impôts différés i 140,8M 138,8M 147,0M 160,3M 179,0M
Autres passifs non courants 15,1M 18,7M 20,4M 22,3M 31,9M
Total des passifs non courants i 1,0B 876,7M 961,8M 1,2B 1,1B
Total des passifs i 1,4B 1,3B 1,3B 1,5B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 17,3M 17,7M 18,0M 18,0M 17,9M
Bénéfices non distribués i 596,6M 633,7M 550,6M 469,9M 516,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 905,9M 737,8M 789,0M 991,8M 929,7M
Fonds de roulement i 541,0M 496,6M 560,4M 639,4M 489,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Quaker Chemical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,4M 116,7M 112,9M -15,8M 121,4M
Dépréciation et amortissement i 93,5M 84,1M 82,0M 80,5M 86,6M
Rémunération basée sur les actions i 13,6M 15,0M 14,6M 11,7M 11,0M
Variations du fonds de roulement i -20,0M 11,2M 75,5M -93,2M -153,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 84,1M 222,6M 281,9M -32,2M 57,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -55,9M -41,8M -38,8M -28,5M -21,5M
Acquisitions i -164,2M -39,3M 0 -13,1M -42,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -214,1M -76,4M -27,6M -40,2M -49,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -41,5M -49,2M - - -
Dividendes versés i -34,4M -33,2M -31,6M -30,1M -28,6M
Émission de dette i - 1,4M 0 750,0M 0
Remboursement de dette i -35,1M -57,2M -39,4M -674,8M -38,8M
Flux de trésorerie de financement i 61,8M -122,7M -235,9M 25,0M -14,4M
Flux de trésorerie libre i 80,6M 162,8M 240,2M 13,3M 27,5M
Variation nette de trésorerie i -68,2M 23,5M 18,4M -47,3M -6,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Quaker Chemical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,69
P/E prospectif 15,32
Cours/valeur comptable 1,80
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG 0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,13 %
Marge opérationnelle 9,00 %
Rendement des capitaux propres -0,18 %
Rendement de l'actif 4,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,42
Ratio dette/capitaux propres 65,81
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $79,23
Chiffre d'affaires par action $108,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KWR 2,4B 22,69 1,80 -0,18 % -0,13 % 65,81
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Arcadium Lithium plc 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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