Medifast Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$13,66
-3,43 %
| Comparaison de l'action Medifast :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 115,7M
Bénéfice brut 84,2M 72,80 %
Résultat opérationnel -1,3M -1,09 %
Résultat net -772,0K -0,67 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 280,0M
Total des passifs 69,1M
Capitaux propres 211,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,6M
Flux de trésorerie libre 1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Medifast de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i602,5M1,1B1,6B1,5B934,8M
Coût des marchandises vendues i157,8M296,2M458,2M398,5M237,0M
Bénéfice brut i444,6M775,8M1,1B1,1B697,8M
Marge brute % i73,8%72,4%71,3%73,9%74,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i441,7M649,4M955,6M911,4M563,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i441,7M649,4M955,6M911,4M563,7M
Résultat opérationnel i2,9M126,4M184,8M216,2M134,2M
Marge opérationnelle % i0,5%11,8%11,6%14,2%14,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,8M2,5M--246,0K
Charges d'intérêts i--701,0K--
Autres revenus non opérationnels-3,9M-95,0K-46,0K119,0K-140,0K
Bénéfice avant impôts i3,8M128,8M184,1M216,1M134,3M
Impôt sur le revenu i1,7M29,4M40,5M52,1M31,4M
Taux d'imposition effectif % i44,8%22,8%22,0%24,1%23,4%
Résultat net i2,1M99,4M143,6M164,0M102,9M
Marge nette % i0,3%9,3%9,0%10,7%11,0%
Métriques clés
EBITDA i15,6M139,5M195,7M223,1M138,5M
BPA (de base) i$0,19$9,10$12,82$14,01$8,74
BPA (dilué) i$0,19$9,10$12,73$13,89$8,68
Actions ordinaires en circulation i1093000010884000111950001170500011771000
Actions diluées en circulation i1093000010884000111950001170500011771000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Medifast de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i90,9M94,4M87,7M104,2M163,7M
Placements à court terme i71,4M55,6M05,4M10,8M
Créances clients i----584,0K
Stocks i42,4M54,6M118,9M180,0M53,4M
Autres actifs courants-10,7M16,2M16,3M-
Total des actifs courants i214,4M224,0M222,8M306,9M234,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,2M15,6M18,5M24,5M10,5M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants21,1M18,8M17,8M10,9M3,6M
Total des actifs non courants i69,8M85,9M93,4M91,5M41,8M
Total des actifs i284,2M309,9M316,2M398,3M276,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,1M39,2M53,1M70,9M36,1M
Dette à court terme i6,2M5,9M5,8M6,5M3,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i64,2M92,3M140,9M169,8M111,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i9,9M16,1M20,3M26,0M7,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i9,9M16,1M20,3M26,0M7,5M
Total des passifs i74,1M108,4M161,2M195,9M118,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,0K11,0K11,0K12,0K12,0K
Bénéfices non distribués i176,8M174,6M139,9M190,3M154,4M
Actions propres i-06,4M05,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i210,1M201,5M155,0M202,5M157,2M
Métriques clés
Dette totale i16,1M22,0M26,1M32,5M11,2M
Fonds de roulement i150,2M131,7M81,9M137,0M123,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medifast de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i2,1M99,4M143,6M164,0M102,9M
Dépréciation et amortissement i12,7M13,1M11,0M6,8M4,3M
Rémunération basée sur les actions i7,4M8,2M11,1M9,9M6,8M
Variations du fonds de roulement i-12,2M14,7M21,6M-132,1M-1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i18,7M141,2M192,3M50,0M115,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,5M-6,5M-16,7M-34,2M-5,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-46,6M-54,6M0--
Ventes de placements i27,5M05,3M5,1M4,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-26,5M-61,0M-11,4M-29,1M-1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-836,0K-7,0M-128,0M-62,1M-5,6M
Dividendes versés i-715,0K-73,0M-71,6M-63,9M-53,2M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-1,6M-80,0M-199,6M-125,9M-58,7M
Flux de trésorerie libre i17,0M141,2M177,9M60,3M139,3M
Variation nette de trésorerie i-9,4M213,0K-18,7M-105,0M55,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medifast

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,88
P/E prospectif 47,17
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 0,32
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,76 %
Marge opérationnelle -1,01 %
Rendement des capitaux propres 1,73 %
Rendement de l'actif 2,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,47
Ratio dette/capitaux propres 6,05
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $0,33
Valeur comptable par action $21,04
Chiffre d'affaires par action $43,86

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
med155,5M42,880,671,73 %0,76 %6,05
Rollins 28,1B57,3719,4536,52 %13,71 %66,99
Service 11,3B21,946,8932,72 %12,58 %292,19
Yy Group Holding 75,9M20,2311,12-93,74 %-11,77 %81,32
Regis 47,7M0,520,69548,07 %49,34 %535,95
Medirom Healthcare 14,2M9,470,0222,96 %1,79 %400,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.