Movado Group Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$16,34
0,43 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 131,8M
Bénéfice brut 71,4M 54,15 %
Résultat opérationnel 291,0K 0,22 %
Résultat net 1,3M 0,97 %
BPA (dilué) $0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 747,2M
Total des passifs 251,8M
Capitaux propres 495,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -13,1M
Flux de trésorerie libre -8,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Movado de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i653,4M672,6M751,9M732,4M506,4M
Coût des marchandises vendues i300,2M302,2M318,0M313,3M235,9M
Bénéfice brut i353,1M370,4M433,9M419,1M270,5M
Marge brute % i54,0%55,1%57,7%57,2%53,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i333,1M315,7M313,5M301,6M256,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i333,1M315,7M313,5M301,6M256,7M
Résultat opérationnel i20,0M54,7M120,4M117,5M13,8M
Marge opérationnelle % i3,1%8,1%16,0%16,0%2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----45,0K
Charges d'intérêts i489,0K497,0K518,0K688,0K2,0M
Autres revenus non opérationnels7,1M6,0M2,1M530,0K-154,2M
Bénéfice avant impôts i26,7M60,2M121,9M117,3M-142,4M
Impôt sur le revenu i7,4M12,7M24,9M24,8M-31,2M
Taux d'imposition effectif % i27,9%21,0%20,4%21,1%0,0%
Résultat net i19,2M47,5M97,0M92,6M-111,2M
Marge nette % i2,9%7,1%12,9%12,6%-22,0%
Métriques clés
EBITDA i36,5M70,3M133,2M130,5M28,3M
BPA (de base) i$0,82$2,10$4,27$4,00$-4,81
BPA (dilué) i$0,81$2,06$4,12$3,87$-4,81
Actions ordinaires en circulation i2226800022221000221369772289085223196159
Actions diluées en circulation i2226800022221000221369772289085223196159

Tendance du compte de résultat

Bilan de Movado de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i208,5M262,1M251,6M277,1M223,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i93,4M104,5M94,3M91,6M76,9M
Stocks i156,7M148,0M186,2M160,3M152,6M
Autres actifs courants21,8M18,0M24,2M17,0M23,5M
Total des actifs courants i489,9M543,9M567,2M553,9M501,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i87,8M84,2M82,3M70,6M79,2M
Goodwill i5,5M7,5M9,6M13,5M17,1M
Actifs incorporels i5,5M7,5M9,6M13,5M17,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants127,8M115,6M111,3M105,7M102,1M
Total des actifs non courants i239,3M225,2M220,5M207,3M217,6M
Total des actifs i729,2M769,1M787,7M761,2M719,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i34,3M32,8M32,1M46,0M28,2M
Dette à court terme i19,3M15,7M17,7M13,7M15,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i113,0M113,1M142,4M151,5M127,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i75,5M76,4M70,9M62,7M89,6M
Passifs d'impôts différés i1,0M8,2M15,2M19,6M21,9M
Autres passifs non courants56,2M52,4M48,7M50,3M50,1M
Total des passifs non courants i132,7M137,0M134,7M132,6M161,7M
Total des passifs i245,7M250,1M277,2M284,1M289,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i356,0K354,0K353,0K351,0K346,0K
Bénéfices non distribués i446,7M470,3M476,8M413,6M341,6M
Actions propres i289,1M285,3M281,6M249,0M223,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i483,6M519,0M510,5M477,1M429,9M
Métriques clés
Dette totale i94,8M92,1M88,6M76,4M105,5M
Fonds de roulement i377,0M430,8M424,8M402,4M374,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Movado de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i19,2M47,5M97,0M92,6M-111,2M
Dépréciation et amortissement i9,3M9,6M10,8M12,5M14,1M
Rémunération basée sur les actions i4,1M7,4M5,7M5,0M5,1M
Variations du fonds de roulement i-21,2M33,6M-50,1M7,4M1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i12,3M100,3M63,2M116,0M-106,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i---00
Achats de placements i--3,1M-3,3M-2,0M0
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i--3,1M-3,3M-2,0M1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,6M-3,1M-31,4M-22,6M0
Dividendes versés i-31,1M-53,1M-31,4M-22,0M0
Émission de dette i--0030,9M
Remboursement de dette i-00-21,1M-64,5M
Flux de trésorerie de financement i-34,3M-57,7M-65,8M-66,9M-33,9M
Flux de trésorerie libre i-9,6M68,4M47,1M124,9M65,2M
Variation nette de trésorerie i-22,0M39,5M-5,9M47,1M-138,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Movado

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,45
P/E prospectif 6,28
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,54
Ratio PEG -0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,73 %
Marge opérationnelle 0,68 %
Rendement des capitaux propres 3,67 %
Rendement de l'actif 1,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,07
Ratio dette/capitaux propres 18,63
Bêta 1,28

Données par action

BPA (TTM) $0,78
Valeur comptable par action $22,18
Chiffre d'affaires par action $29,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mov354,7M20,450,723,67 %2,73 %18,63
Tapestry 20,4B119,4123,769,76 %2,61 %454,56
Signet Jewelers 3,5B96,471,962,04 %0,63 %66,53
Myt Netherlands 1,0B-25,341,61-8,21 %-3,99 %21,21
RealReal 651,4M-4,65-1,9232,94 %-6,60 %-1,50
Lanvin 299,8M---285,26 %-50,29 %-11,84

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.