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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 232,1M
Bénéfice brut 175,0M 75,39 %
Résultat opérationnel 13,1M 5,66 %
Résultat net -138,0M -59,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 5,1B
Capitaux propres 84,0M
Ratio dette/capitaux propres 60,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -67,3M
Flux de trésorerie libre -63,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Multiplan de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 930,6M 961,5M 1,1B 1,1B 937,8M
Coût des marchandises vendues i 239,4M 235,5M 204,1M 175,3M 318,7M
Bénéfice brut i 691,2M 726,1M 875,6M 942,3M 619,1M
Marge brute % i 74,3% 75,5% 81,1% 84,3% 66,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 160,2M 136,0M 132,1M 151,1M 355,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 160,2M 136,0M 132,1M 151,1M 355,6M
Résultat opérationnel i 98,9M 170,0M 334,2M 386,1M -131,8M
Marge opérationnelle % i 10,6% 17,7% 31,0% 34,5% -14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 8,2M 3,5M 30,0K 288,0K
Charges d'intérêts i 326,4M 333,2M 303,4M 267,5M 335,6M
Autres revenus non opérationnels -1,5B 47,9M -595,0M 16,8M -79,7M
Bénéfice avant impôts i -1,8B -107,1M -560,7M 135,5M -546,9M
Impôt sur le revenu i -124,9M -15,4M 12,2M 33,4M -26,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 24,6% 0,0%
Résultat net i -1,6B -91,7M -572,9M 102,1M -520,6M
Marge nette % i -176,9% -9,5% -53,1% 9,1% -55,5%
Métriques clés
EBITDA i 538,5M 604,1M 753,3M 798,2M 272,1M
BPA (de base) i - $-5,60 $-36,00 $6,40 $-44,80
BPA (dilué) i - $-5,60 $-36,00 $6,40 $-44,80
Actions ordinaires en circulation i - 16128366 15973142 16275164 11769629
Actions diluées en circulation i - 16128366 15973142 16275164 11769629

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Multiplan de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,8M 71,5M 334,0M 185,3M 126,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 89,8M 76,6M 78,9M 99,9M 63,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,0M 10,7M 3,7M 999,0K 1,2M
Total des actifs courants i 175,5M 193,6M 446,7M 319,3M 208,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,1M 19,7M 24,2M 30,1M 31,3M
Goodwill i 7,0B 10,3B 10,4B 12,0B 12,1B
Actifs incorporels i 2,2B 2,6B 2,9B 3,3B 3,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 37,1M 21,8M 21,9M 9,7M 14,2M
Total des actifs non courants i 5,0B 6,8B 6,9B 7,9B 8,1B
Total des actifs i 5,2B 7,0B 7,4B 8,2B 8,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 86,3M 19,6M 13,3M 13,0M 15,3M
Dette à court terme i 17,6M 18,0M 19,6M 20,1M 6,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 213,8M 166,7M 175,8M 141,9M 112,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5B 4,5B 4,8B 4,9B 4,6B
Passifs d'impôts différés i 325,8M 521,7M 639,5M 753,8M 900,6M
Autres passifs non courants 3,6M 16,8M 28,0K 135,0K -
Total des passifs non courants i 4,9B 5,1B 5,4B 5,7B 5,6B
Total des passifs i 5,1B 5,3B 5,6B 5,9B 5,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 67,0K 67,0K 67,0K 66,0K
Bénéfices non distribués i -2,1B -499,3M -347,8M 225,1M 117,0M
Actions propres i 138,7M 128,4M 192,2M 192,2M 89,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 84,0M 1,7B 1,8B 2,3B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 4,5B 4,6B 4,8B 4,9B 4,6B
Fonds de roulement i -38,3M 26,9M 270,9M 177,3M 96,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Multiplan de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,6B -91,7M -572,9M 102,1M -520,6M
Dépréciation et amortissement i 436,4M 425,8M 415,7M 412,1M 403,7M
Rémunération basée sur les actions i 26,6M 18,0M 16,7M 18,0M 406,1M
Variations du fonds de roulement i 23,5M -15,3M 48,8M -32,0M 35,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3B 233,4M -195,5M 430,5M 302,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -118,1M -108,9M -89,7M -84,6M -70,8M
Acquisitions i 0 -140,9M -15,0M -149,4M -140,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 289,0K 5,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -118,1M -249,8M -104,4M -228,4M -210,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,4M -15,2M 0 -100,0M -101,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 2,3B 2,7B
Remboursement de dette i -28,1M -165,8M -113,2M -2,3B -467,0M
Flux de trésorerie de financement i -42,5M -181,5M -115,7M -114,7M -61,6M
Flux de trésorerie libre i -10,5M 62,9M 282,6M 320,1M 306,6M
Variation nette de trésorerie i -1,5B -197,8M -415,7M 87,4M 29,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Multiplan

Ratios de valorisation

P/E prospectif -2,66
Cours/ventes 0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 74,27 %
Marge opérationnelle -155,20 %
Rendement des capitaux propres -1 958,81 %
Rendement de l'actif -31,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 54,05

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MPLN 282,6M - - -1 958,81 % 74,27 % 54,05
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Omnicell 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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