Madison Square (MSGS) | Analyse financière et états financiers
Madison Square Garden Sports Corp. Mid-cap Communication Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
39,5M
Bénéfice brut
31,2M
79,02 %
Résultat opérationnel
-27,4M
-69,51 %
Résultat net
-8,8M
-22,30 %
BPA (dilué)
$-0,37
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
1,8B
Capitaux propres
-281,4M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
102,1M
Flux de trésorerie libre
-85,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Madison Square de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 1,0B | 887,4M | 821,4M | 415,7M |
| Coût des marchandises vendues | 755,1M | 616,5M | 548,8M | 500,6M | 281,9M |
| Bénéfice brut | 284,1M | 410,6M | 338,6M | 320,8M | 133,8M |
| Marge brute % | 27,3% | 40,0% | 38,2% | 39,1% | 32,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 266,1M | 261,4M | 249,9M | 229,7M | 206,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 266,1M | 261,4M | 249,9M | 229,7M | 206,7M |
| Résultat opérationnel | 14,8M | 146,0M | 85,2M | 86,1M | -78,4M |
| Marge opérationnelle % | 1,4% | 14,2% | 9,6% | 10,5% | -18,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,0M | 2,8M | 2,4M | 313,0K | 32,0K |
| Charges d'intérêts | 21,7M | 27,6M | 22,9M | 11,7M | 10,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -14,5M | -15,6M | 25,2M | -726,0K | -346,0K |
| Bénéfice avant impôts | -17,3M | 105,7M | 89,9M | 73,9M | -89,3M |
| Impôt sur le revenu | 5,2M | 46,9M | 44,3M | 25,1M | -73,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 44,4% | 49,3% | 33,9% | 0,0% |
| Résultat net | -22,4M | 58,8M | 45,6M | 48,9M | -15,9M |
| Marge nette % | -2,2% | 5,7% | 5,1% | 6,0% | -3,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 7,6M | 136,4M | 116,4M | 90,7M | -73,2M |
| BPA (de base) | $-0,93 | $2,45 | $1,90 | $2,11 | $-0,58 |
| BPA (dilué) | $-0,93 | $2,44 | $1,89 | $2,10 | $-0,58 |
| Actions ordinaires en circulation | 24089000 | 24011000 | 24090000 | 24246000 | 24129000 |
| Actions diluées en circulation | 24089000 | 24011000 | 24090000 | 24246000 | 24129000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Madison Square de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 144,6M | 89,1M | 40,4M | 91,0M | 64,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 25,9M | 33,8M | 40,1M | 47,2M | 74,2M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 25,1M | 25,0M | 27,9M | 19,9M | 15,9M |
| Total des actifs courants | 251,1M | 216,9M | 149,2M | 205,3M | 185,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 782,4M | 717,4M | 736,9M | 707,8M | 721,8M |
| Goodwill | 556,7M | 556,7M | 556,7M | 566,7M | 567,7M |
| Actifs incorporels | 103,6M | 103,6M | 103,6M | 112,8M | 113,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 47,6M | 13,5M | 22,5M | 32,6M | 44,7M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Total des actifs | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,3M | 9,9M | 9,1M | 11,3M | 2,2M |
| Dette à court terme | 76,6M | 80,3M | 79,7M | 73,7M | 72,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 563,5M | 522,0M | 520,5M | 438,3M | 368,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,0B | 1,0B | 919,6M | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 16,9M | 24,0M | 8,9M | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 1,0M | 1,7M |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 1,1B |
| Total des passifs | 1,8B | 1,6B | 1,7B | 1,4B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 249,0K | 249,0K | 249,0K | 249,0K | 249,0K |
| Bénéfices non distribués | -137,6M | -115,1M | -173,9M | -35,7M | -78,9M |
| Actions propres | 158,5M | 169,5M | 179,4M | 128,0M | 146,7M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -281,4M | -266,3M | -337,2M | -145,4M | -201,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 993,3M | 1,1B |
| Fonds de roulement | -312,4M | -305,0M | -371,3M | -233,0M | -183,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Madison Square de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -22,4M | 58,8M | 45,6M | 48,9M | -15,9M |
| Dépréciation et amortissement | 3,2M | 3,2M | 3,6M | 5,0M | 5,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 17,9M | 21,3M | 25,2M | 24,2M | 30,4M |
| Variations du fonds de roulement | 76,1M | -6,9M | 36,8M | 39,3M | -9,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 28,6M | 76,4M | 129,6M | 143,8M | -61,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | -3,0M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -3,4M | -7,4M | -13,6M | -2,0M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,3M | -7,4M | -16,6M | -4,0M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -75,1M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -633,0K | -701,0K | -170,9M | 0 | 0 |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -8,0M | -95,0M | -140,0M | -135,0M | -25,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -34,4M | -123,8M | -325,3M | -291,1M | -7,0M |
| Flux de trésorerie libre | 88,0M | 90,7M | 151,3M | 177,1M | -35,8M |
| Variation nette de trésorerie | -9,1M | -54,8M | -212,2M | -151,3M | -68,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Madison Square
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
977,00
P/E prospectif
1 442,59
Cours/valeur comptable
-28,40
Cours/ventes
7,54
Ratio PEG
1,68
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,55 %
Marge opérationnelle
5,50 %
Rendement des capitaux propres
7,98 %
Rendement de l'actif
0,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,47
Ratio dette/capitaux propres
-4,21
Bêta
0,56
Données par action
BPA (TTM)
$-0,67
Valeur comptable par action
$-11,72
Chiffre d'affaires par action
$44,40
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSGS | 8,0B | 977,00 | -28,40 | 7,98 % | -1,55 % | -4,21 |
| Netflix | 391,9B | 29,97 | 14,74 | 48,49 % | 28,52 % | 53,79 |
| Walt Disney | 183,8B | 15,36 | 1,71 | 12,02 % | 12,80 % | 40,91 |
| Endeavor | 9,5B | 42,29 | 2,28 | -4,88 % | -11,00 % | 63,00 |
| Sirius XM Holdings | 8,8B | 12,23 | 0,76 | 7,11 % | 9,41 % | 86,33 |
| Liberty Media | 8,5B | 313,48 | - | 320,50 % | -22,77 % | -61,42 |
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