$11,69
-2,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 32,6M
Résultat net 30,0M 92,17 %
BPA (dilué) $0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 642,4M
Capitaux propres 738,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,7M
Flux de trésorerie libre -45,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MSC Income Fund de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 97,5M 62,7M 74,8M 51,7M 82,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,0M 14,5M 13,2M 9,1M 8,7M
Autres charges opérationnelles i - -9,4M -8,3M -4,5M -1,9M
Total des charges opérationnelles i 5,0M 5,1M 4,9M 4,5M 6,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 92,4M 57,7M 70,0M 47,2M 75,5M
Impôt sur le revenu i 3,7M 1,1M 7,5M 3,3M 3,8M
Taux d'imposition effectif % i 4,0% 1,9% 10,8% 7,0% 5,0%
Résultat net i 88,7M 56,6M 62,4M 43,9M 71,7M
Marge nette % i 91,0% 90,2% 83,4% 84,9% 87,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,91 $4,25 $0,82 $0,57 $0,92
BPA (dilué) i $1,91 $1,41 $0,82 $0,57 $0,92
Actions ordinaires en circulation i 46497019 40174311 80269002 79993040 79873537
Actions diluées en circulation i 46497019 40174311 80269002 79993040 79873537

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MSC Income Fund de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,6M 28,4M 30,8M 21,3M 25,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 1,4B 1,2B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,7M 21,4M 20,5M 18,3M 19,2M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 602,8M 565,1M 484,8M 470,5M 502,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 642,4M 599,8M - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 47,0K 40,0K 80,0K 80,0K 80,0K
Bénéfices non distribués i -43,4M -64,7M -63,9M -74,6M -69,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 738,7M 624,9M 622,3M 609,7M 613,2M
Métriques clés
Dette totale i 602,8M 565,1M 484,8M 470,5M 502,9M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MSC Income Fund de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 88,7M 56,6M 66,2M 45,6M 73,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,0M -3,8M 116,0K 1,1M -4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 86,0M 43,7M 63,6M 43,7M 67,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -11,6M -20,7M -24,4M -16,0M -10,1M
Dividendes versés i -51,6M -39,8M -36,4M -33,0M -18,7M
Émission de dette i 434,0M 281,0M 150,0M 187,5M 627,2M
Remboursement de dette i -396,7M -201,0M -136,0M -220,0M -424,8M
Flux de trésorerie de financement i 64,6M 26,5M -38,4M -80,8M 174,3M
Flux de trésorerie libre i -70,4M -28,1M 50,2M 76,7M -191,1M
Variation nette de trésorerie i 150,7M 70,2M 25,2M -37,0M 242,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MSC Income Fund

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,69
P/E prospectif 8,43
Cours/valeur comptable 0,81
Cours/ventes 4,30
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 63,76 %
Marge opérationnelle 65,17 %
Rendement des capitaux propres 13,01 %
Rendement de l'actif 4,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 81,60
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $1,91
Valeur comptable par action $15,86
Chiffre d'affaires par action $2,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MSIF 577,5M 6,69 0,81 13,01 % 63,76 % 81,60
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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