Metallus Inc. | Small-cap | Basic Materials
$15,57
3,25 %
| Comparaison de l'action Metallus :
Metallus contre NucorMetallus contre ArcelorMittal S.AMetallus contre Worthington SteelMetallus contre Radius RecyclingMetallus contre Algoma SteelMetallus contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 280,5M
Bénéfice brut 21,9M 7,81 %
Résultat opérationnel -1,6M -0,57 %
Résultat net 1,3M 0,46 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 415,4M
Capitaux propres 686,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -41,1M
Flux de trésorerie libre -66,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Metallus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,4B1,3B1,3B830,7M
Coût des marchandises vendues i986,3M1,2B1,2B1,1B815,1M
Bénéfice brut i97,7M186,5M126,7M220,0M15,6M
Marge brute % i9,0%13,7%9,5%17,1%1,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i87,7M84,6M73,8M77,2M76,7M
Autres charges opérationnelles i--21,8M-25,5M-30,9M-
Total des charges opérationnelles i87,7M62,8M48,3M46,3M76,7M
Résultat opérationnel i10,0M103,3M52,9M145,3M-61,1M
Marge opérationnelle % i0,9%7,6%4,0%11,3%-7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,1M9,8M3,3M300,0K400,0K
Charges d'intérêts i2,5M2,7M3,9M6,2M12,6M
Autres revenus non opérationnels-15,0M-14,0M44,8M37,3M12,2M
Bénéfice avant impôts i4,6M96,4M97,1M176,7M-60,7M
Impôt sur le revenu i3,3M27,0M32,0M5,7M1,2M
Taux d'imposition effectif % i71,7%28,0%33,0%3,2%0,0%
Résultat net i1,3M69,4M65,1M171,0M-61,9M
Marge nette % i0,1%5,1%4,9%13,3%-7,5%
Métriques clés
EBITDA i71,6M133,6M170,4M265,8M23,9M
BPA (de base) i$0,03$1,58$1,42$3,73$-1,38
BPA (dilué) i$0,03$1,47$1,30$3,18$-1,38
Actions ordinaires en circulation i4320000043800000458000004590000045000000
Actions diluées en circulation i4320000043800000458000004590000045000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Metallus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i240,7M280,6M257,2M259,6M102,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i90,8M113,2M79,4M100,5M63,3M
Stocks i219,8M228,0M192,4M210,9M178,4M
Autres actifs courants6,1M24,7M21,2M3,1M8,8M
Total des actifs courants i587,3M656,8M556,6M582,3M357,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,7M11,4M12,5M14,5M21,0M
Goodwill i3,4M2,4M5,0M6,7M9,3M
Actifs incorporels i-2,4M5,0M6,7M9,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,5M2,0M2,4M2,1M2,8M
Total des actifs non courants i529,4M518,2M525,4M576,6M636,4M
Total des actifs i1,1B1,2B1,1B1,2B994,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i119,2M133,3M113,2M141,9M89,5M
Dette à court terme i10,2M18,2M26,4M50,6M46,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants68,8M26,6M23,9M16,1M13,4M
Total des passifs courants i281,5M248,4M186,7M250,8M181,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,9M6,4M6,5M8,8M52,8M
Passifs d'impôts différés i14,3M15,0M25,9M2,2M1,0M
Autres passifs non courants13,3M13,4M13,5M9,5M11,0M
Total des passifs non courants i144,7M195,3M208,8M243,5M305,5M
Total des passifs i426,2M443,7M395,5M494,3M486,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-52,4M-53,7M-123,1M-188,2M-363,4M
Actions propres i108,7M71,3M52,1M012,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i690,5M731,6M686,5M664,6M507,5M
Métriques clés
Dette totale i17,1M24,6M32,9M59,4M99,2M
Fonds de roulement i305,8M408,4M369,9M331,5M176,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Metallus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,3M69,4M65,1M171,0M-61,9M
Dépréciation et amortissement i54,1M56,9M58,3M63,1M70,0M
Rémunération basée sur les actions i14,0M11,5M8,8M7,3M6,6M
Variations du fonds de roulement i12,7M-61,8M-13,6M-23,8M141,1M
Flux de trésorerie opérationnel i37,6M64,0M138,8M212,9M157,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i01,7M5,4M1,2M10,9M
Acquisitions i-006,2M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i53,5M1,7M5,4M13,6M10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-53,1M-36,0M-54,0M-500,0K-600,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----0
Remboursement de dette i-17,2M-18,7M-67,6M-38,9M-90,0M
Flux de trésorerie de financement i-70,3M-54,7M-122,6M-39,4M-181,8M
Flux de trésorerie libre i-24,0M73,7M107,4M184,7M156,6M
Variation nette de trésorerie i20,8M11,0M21,6M187,1M-13,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Metallus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 427,67
P/E prospectif 11,98
Cours/valeur comptable 0,95
Cours/ventes 0,62
Ratio PEG 11,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,12 %
Marge opérationnelle 3,05 %
Rendement des capitaux propres -3,13 %
Rendement de l'actif -0,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 2,32

Données par action

BPA (TTM) $-0,50
Valeur comptable par action $16,47
Chiffre d'affaires par action $25,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mtus654,3M427,670,95-3,13 %-2,12 %2,32
Nucor 32,1B24,951,577,30 %4,21 %32,02
ArcelorMittal S.A 26,0B21,320,502,25 %1,98 %22,60
Worthington Steel 1,5B13,671,3810,31 %3,58 %19,03
Radius Recycling 847,7M-3,201,61-40,83 %-10,37 %103,27
Algoma Steel 478,3M17,780,377,00 %-17,11 %50,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.