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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 125,6M
Bénéfice brut 26,8M 21,30 %
Résultat opérationnel 13,0M 10,37 %
Résultat net 8,9M 7,07 %

Métriques du bilan

Total des actifs 579,6M
Total des passifs 184,8M
Capitaux propres 394,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 41,1M
Flux de trésorerie libre 30,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Northwest Pipe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 526,0M 492,5M 444,4M 457,7M 333,3M
Coût des marchandises vendues i 422,4M 397,1M 366,7M 371,8M 289,1M
Bénéfice brut i 103,6M 95,4M 77,6M 85,9M 44,3M
Marge brute % i 19,7% 19,4% 17,5% 18,8% 13,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 52,8M 47,2M 43,8M 41,0M 28,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 52,8M 47,2M 43,8M 41,0M 28,2M
Résultat opérationnel i 50,9M 48,2M 33,9M 44,8M 16,0M
Marge opérationnelle % i 9,7% 9,8% 7,6% 9,8% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 0
Charges d'intérêts i 2,6M 5,7M 4,9M 3,6M 1,2M
Autres revenus non opérationnels -1,8M -213,0K 276,0K 97,0K 328,0K
Bénéfice avant impôts i 46,5M 42,4M 29,3M 41,4M 15,2M
Impôt sur le revenu i 11,1M 8,2M 8,2M 10,2M 3,6M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 19,3% 28,0% 24,7% 24,0%
Résultat net i 35,4M 34,2M 21,1M 31,1M 11,5M
Marge nette % i 6,7% 6,9% 4,7% 6,8% 3,5%
Métriques clés
EBITDA i 68,5M 67,1M 49,9M 62,0M 30,0M
BPA (de base) i $3,62 $3,45 $2,11 $3,14 $1,17
BPA (dilué) i $3,56 $3,40 $2,09 $3,11 $1,16
Actions ordinaires en circulation i 9774000 9916000 9991000 9914000 9854000
Actions diluées en circulation i 9774000 9916000 9991000 9914000 9854000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Northwest Pipe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3M 5,0M 4,1M 3,7M 3,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 78,2M 66,9M 47,6M 71,6M 52,7M
Stocks i 74,3M 79,8M 91,2M 71,0M 59,7M
Autres actifs courants 5,7M 7,3M 9,0M 10,7M 5,7M
Total des actifs courants i 251,4M 262,5M 272,5M 278,7M 228,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 97,7M 96,6M 96,7M 97,0M 101,3M
Goodwill i 134,0M 138,0M 142,1M 146,3M 146,7M
Actifs incorporels i 23,0M 27,0M 31,1M 35,3M 39,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,3M 6,4M 6,7M 5,5M 6,6M
Total des actifs non courants i 328,2M 327,2M 325,4M 322,6M 319,5M
Total des actifs i 579,6M 589,7M 597,9M 601,3M 547,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,2M 27,8M 31,1M 27,0M 32,3M
Dette à court terme i 7,8M 8,0M 15,7M 15,5M 4,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 661,0K
Total des passifs courants i 66,6M 75,1M 96,2M 90,8M 64,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 95,0M 121,9M 139,8M 173,2M 180,5M
Passifs d'impôts différés i 12,5M 8,3M 10,9M 11,4M 11,0M
Autres passifs non courants 10,8M 10,3M 10,6M 7,7M 8,7M
Total des passifs non courants i 118,3M 140,5M 161,3M 192,2M 200,2M
Total des passifs i 184,8M 215,6M 257,5M 283,1M 264,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 96,0K 99,0K 100,0K 99,0K 99,0K
Bénéfices non distribués i 281,7M 246,3M 212,1M 191,1M 159,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 394,8M 374,0M 340,4M 318,3M 283,4M
Métriques clés
Dette totale i 102,8M 129,9M 155,5M 188,6M 185,2M
Fonds de roulement i 184,9M 187,4M 176,3M 187,9M 164,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Northwest Pipe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 35,4M 34,2M 21,1M 31,1M 11,5M
Dépréciation et amortissement i 19,4M 19,1M 15,8M 17,1M 13,6M
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 5,1M 3,7M 3,7M 3,2M
Variations du fonds de roulement i -7,9M -5,1M 13,5M -36,3M -34,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 64,4M 49,3M 55,0M 15,9M -5,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,2M -20,8M -18,3M -22,8M -13,3M
Acquisitions i 0 0 -2,7M 0 -87,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -20,1M -20,7M -20,4M -22,7M -100,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -18,4M -4,4M -707,0K 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 155,8M 175,6M 155,4M 188,4M 122,3M
Remboursement de dette i -184,8M -203,1M -185,4M -181,3M -49,7M
Flux de trésorerie de financement i -49,9M -33,4M -32,7M 6,2M 157,8M
Flux de trésorerie libre i 47,1M 34,3M 35,2M -5,6M -19,1M
Variation nette de trésorerie i -5,6M -4,8M 1,9M -672,0K 52,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Northwest Pipe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,88
P/E prospectif 16,63
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 1,49
Ratio PEG -2,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,73 %
Marge opérationnelle 9,25 %
Rendement des capitaux propres 9,21 %
Rendement de l'actif 5,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,78
Ratio dette/capitaux propres 27,84
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $3,56
Valeur comptable par action $41,18
Chiffre d'affaires par action $53,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NWPX 806,8M 22,88 1,98 9,21 % 6,73 % 27,84
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Worthington Steel 1,9B 15,73 1,68 10,38 % 3,64 % 25,98
Radius Recycling 847,7M -3,20 1,61 -40,83 % -10,37 % 103,27
Metallus 782,4M 427,67 1,13 -0,17 % -0,10 % 2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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