Navios Maritime (NMM) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
532,8M
39,94 %
Résultat d'exploitation
447,7M
33,56 %
Bénéfice net
367,3M
27,53 %
BPA (dilué)
11,98 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
5,7B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
3,1B
Dette sur capitaux propres
0,83
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
531,1M
Flux de trésorerie disponible
-523,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Navios Maritime de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 713,2M | 226,8M |
| Coût des marchandises vendues | 801,2M | 779,2M | 693,2M | 369,7M | 171,1M |
| Bénéfice brut | 532,8M | 527,7M | 517,3M | 343,5M | 55,6M |
| Charges d'exploitation | 85,2M | 80,6M | 67,2M | 41,5M | 24,0M |
| Résultat d'exploitation | 447,7M | 447,2M | 450,1M | 302,0M | 31,6M |
| Bénéfice avant impôts | 367,3M | 433,6M | 579,2M | 511,3M | -68,5M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Bénéfice net | 367,3M | 433,6M | 579,2M | 511,3M | -68,5M |
| BPA (dilué) | 11,98 $US | 14,08 $US | 18,82 $US | 22,32 $US | -6,13 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Navios Maritime de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 443,0M | 399,7M | 310,4M | 226,3M | 60,8M |
| Actifs non courants | 5,2B | 4,7B | 4,6B | 3,4B | 1,1B |
| Total des actifs | 5,7B | 5,1B | 4,9B | 3,6B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 409,7M | 459,6M | 617,7M | 395,5M | 253,3M |
| Passifs non courants | 2,2B | 1,9B | 1,9B | 1,5B | 299,2M |
| Total des passifs | 2,6B | 2,4B | 2,6B | 1,9B | 552,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,1B | 2,8B | 2,3B | 1,8B | 654,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Navios Maritime de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 367,3M | 433,6M | 579,2M | 511,3M | -68,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 531,1M | 668,1M | 691,8M | 404,1M | -14,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -816,8M | -206,0M | -326,1M | -157,8M | -74,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -816,8M | -253,0M | -316,2M | -106,3M | -83,9M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -6,1M | -6,2M | -6,2M | -4,6M | -7,9M |
| Flux de trésorerie de financement | 349,3M | -233,2M | -184,4M | -32,2M | -9,9M |
| Flux de trésorerie disponible | -523,7M | 95,3M | -104,2M | -1,7M | 11,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Navios Maritime
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
3,51
P/E prévisionnel
2,15
Prix sur valeur comptable
0,37
Prix sur ventes
0,86
Ratio PEG
2,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
25,44 %
Marge d'exploitation
24,63 %
Rendement des capitaux propres
11,23 %
Rendement des actifs
4,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,01
Dette sur capitaux propres
75,77
Bêta
1,37
Données par action
BPA (12 derniers mois)
10,98 $US
Valeur comptable par action
104,22 $US
Chiffre d'affaires par action
43,87 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nmm | 1,1B | 3,51 | 0,37 | 11,23 % | 25,44 % | 75,77 |
| Kirby | 6,6B | 23,18 | 2,00 | 8,96 % | 9,02 % | 0,38 |
| Matson | 3,7B | 7,48 | 1,40 | 20,48 % | 14,72 % | 26,81 |
| Zim Integrated | 2,0B | 0,85 | 0,50 | 72,44 % | 26,52 % | 148,29 |
| BW LPG | 1,9B | 6,81 | 1,09 | 17,41 % | 7,63 % | 58,91 |
| Danaos | 1,6B | 3,67 | 0,48 | 14,14 % | 46,33 % | 22,04 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.