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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 394,2M
Bénéfice brut 172,9M 43,86 %
Résultat opérationnel 111,7M 28,35 %
Résultat net 57,8M 14,66 %
BPA (dilué) $1,39

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 4,7B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 683,0K
Flux de trésorerie libre -131,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Northwest Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 1,2B 1,0B 860,4M
Coût des marchandises vendues i 771,1M 755,4M 822,3M 696,1M 531,3M
Bénéfice brut i 518,3M 397,6M 375,2M 341,2M 329,1M
Marge brute % i 40,2% 34,5% 31,3% 32,9% 38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 12,4M 9,9M
Autres charges opérationnelles i 19,8M 19,9M 18,4M 16,0M 13,8M
Total des charges opérationnelles i 19,8M 19,9M 18,4M 28,4M 23,8M
Résultat opérationnel i 280,9M 191,1M 184,9M 167,5M 163,1M
Marge opérationnelle % i 21,8% 16,6% 15,4% 16,1% 19,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 122,5M 80,1M 76,6M 53,2M 44,5M
Autres revenus non opérationnels -3,7M -1,1M 17,9M 1,2M -12,6M
Bénéfice avant impôts i 154,7M 109,9M 126,2M 115,4M 106,1M
Impôt sur le revenu i 41,4M 31,1M 32,4M 29,1M 27,4M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 28,3% 25,6% 25,2% 25,8%
Résultat net i 113,3M 78,9M 93,9M 86,3M 78,7M
Marge nette % i 8,8% 6,8% 7,8% 8,3% 9,1%
Métriques clés
EBITDA i 466,9M 348,1M 328,4M 285,4M 264,1M
BPA (de base) i $2,73 $1,96 $2,49 $2,43 $2,53
BPA (dilué) i $2,73 $1,96 $2,49 $2,43 $2,53
Actions ordinaires en circulation i 41563577 40222305 37631212 35525000 31129000
Actions diluées en circulation i 41563577 40222305 37631212 35525000 31129000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Northwest Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,7M 38,5M 32,9M 29,3M 18,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 121,9M 124,5M 121,3M 168,9M 101,5M
Stocks i 127,7M 107,0M 112,6M 87,1M 57,3M
Autres actifs courants 219,6M 190,3M 243,5M 178,8M 131,7M
Total des actifs courants i 602,9M 557,8M 601,4M 744,2M 437,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 189,7M 459,4M 419,4M 371,1M 340,6M
Goodwill i 741,6M 367,6M 326,7M 298,6M 141,1M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 366,0K 535,0K 431,0K 5,0M 10,7M
Autres actifs non courants 146,4M 160,9M 106,2M 91,5M 56,8M
Total des actifs non courants i 5,6B 4,7B 4,3B 4,0B 3,6B
Total des actifs i 6,2B 5,2B 4,9B 4,7B 4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 175,6M 133,3M 145,4M 180,7M 133,5M
Dette à court terme i 335,8M 202,7M 243,0M 350,4M 391,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 280,8M 278,6M 277,2M 341,9M 177,1M
Total des passifs courants i 836,4M 649,0M 696,9M 898,7M 724,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 1,8B 1,5B 1,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 437,5M 397,1M 382,7M 366,0M 340,2M
Autres passifs non courants 186,3M 173,7M 119,0M 123,4M 115,0M
Total des passifs non courants i 3,9B 3,2B 2,9B 2,7B 2,4B
Total des passifs i 4,7B 3,8B 3,6B 3,6B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0B 989,3M 891,0M 805,3M 590,8M
Bénéfices non distribués i 435,8M 402,9M 399,9M 376,5M 355,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B 935,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,0B 1,7B 1,7B 1,5B
Fonds de roulement i -233,5M -91,2M -95,4M -154,5M -287,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Northwest Natural de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 113,3M 78,9M 93,9M 86,3M 78,7M
Dépréciation et amortissement i 189,7M 158,1M 125,6M 116,7M 113,5M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -54,5M 33,4M 51,4M -58,4M -70,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 258,8M 233,9M 282,4M 142,3M 143,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -761,0K -1,4M
Acquisitions i -339,1M -30,8M -8,5M -95,3M -8,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -342,0M -34,6M -8,2M -97,6M -7,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -77,3M -72,9M -67,3M -62,8M -55,9M
Émission de dette i 760,0M 285,0M 330,0M 290,0M 185,0M
Remboursement de dette i -183,1M -150,0M -258,5M -131,3M -390,0M
Flux de trésorerie de financement i 532,9M 230,4M -104,3M 170,3M -163,6M
Flux de trésorerie libre i -197,8M -194,1M -47,4M -190,9M -133,5M
Variation nette de trésorerie i 449,6M 429,7M 169,9M 215,0M -27,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Northwest Natural

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,84
P/E prospectif 16,12
Cours/valeur comptable 1,47
Cours/ventes 1,70
Ratio PEG 0,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,79 %
Marge opérationnelle 25,36 %
Rendement des capitaux propres 7,92 %
Rendement de l'actif 2,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres 181,89
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) $2,77
Valeur comptable par action $35,49
Chiffre d'affaires par action $31,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NWN 2,3B 18,84 1,47 7,92 % 8,79 % 181,89
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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