Oil-Dri Corporation of America | Small-cap | Basic Materials
$68,91
1,68 %
| Comparaison de l'action Oil-Dri :
Oil-Dri contre Linde plcOil-Dri contre Sherwin-WilliamsOil-Dri contre MineralsOil-Dri contre Stepan CompanyOil-Dri contre EcovystOil-Dri contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 115,5M
Bénéfice brut 33,0M 28,59 %
Résultat opérationnel 13,9M 12,04 %
Résultat net 11,6M 10,08 %
BPA (dilué) $0,80

Métriques du bilan

Total des actifs 369,5M
Total des passifs 122,7M
Capitaux propres 246,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,4M
Flux de trésorerie libre 16,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Oil-Dri de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i437,6M413,0M348,6M305,0M283,2M
Coût des marchandises vendues i312,5M309,8M286,1M239,7M214,5M
Bénéfice brut i125,1M103,2M62,5M65,2M68,7M
Marge brute % i28,6%25,0%17,9%21,4%24,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i73,4M62,2M52,0M52,2M56,9M
Autres charges opérationnelles i-----13,0M
Total des charges opérationnelles i73,4M62,2M52,0M52,2M43,9M
Résultat opérationnel i51,6M41,0M10,5M13,0M24,8M
Marge opérationnelle % i11,8%9,9%3,0%4,3%8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i873,0K465,0K45,0K71,0K259,0K
Charges d'intérêts i1,8M1,5M1,2M722,0K518,0K
Autres revenus non opérationnels-1,1M-5,4M-3,6M983,0K-1,5M
Bénéfice avant impôts i49,7M34,7M5,7M13,4M23,0M
Impôt sur le revenu i10,2M5,2M97,0K2,4M4,3M
Taux d'imposition effectif % i20,6%15,0%1,7%17,9%18,6%
Résultat net i39,4M29,5M5,6M11,0M18,7M
Marge nette % i9,0%7,1%1,6%3,6%6,6%
Métriques clés
EBITDA i71,4M56,2M26,4M28,4M37,6M
BPA (de base) i$2,93$2,23$0,42$0,81$1,35
BPA (dilué) i$2,72$2,07$0,41$0,79$1,33
Actions ordinaires en circulation i1372200013568000138420001028400014338000
Actions diluées en circulation i1372200013568000138420001028400014338000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Oil-Dri de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i23,5M31,8M16,3M24,6M40,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i62,2M59,3M51,7M40,9M34,9M
Stocks i54,2M42,6M40,5M23,6M23,9M
Autres actifs courants7,3M2,9M3,7M6,7M3,1M
Total des actifs courants i147,2M136,5M112,1M101,9M108,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i36,1M23,9M13,2M8,6M9,8M
Goodwill i57,6M8,7M8,9M20,7M21,0M
Actifs incorporels i26,7M1,4M1,6M2,2M2,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,8M14,4M11,2M9,6M13,0M
Total des actifs non courants i207,4M149,7M137,5M125,6M127,5M
Total des actifs i354,6M286,2M249,6M227,6M235,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,0M17,1M13,4M9,2M12,5M
Dette à court terme i5,6M2,9M3,2M3,0M3,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i66,7M58,8M48,5M39,0M46,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i65,2M39,6M41,5M15,9M18,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants6,5M6,2M3,8M4,2M3,4M
Total des passifs non courants i77,3M50,4M50,7M29,3M41,7M
Total des passifs i144,0M109,2M99,3M68,3M87,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M1,1M1,1M1,1M1,1M
Bénéfices non distribués i232,2M200,8M178,8M180,4M176,6M
Actions propres i84,4M81,2M79,4M66,2M62,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i210,6M177,1M150,3M159,2M148,0M
Métriques clés
Dette totale i70,7M42,5M44,7M18,9M21,2M
Fonds de roulement i80,5M77,7M63,6M63,0M62,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oil-Dri de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i39,4M29,5M5,6M11,0M18,7M
Dépréciation et amortissement i19,3M15,5M13,5M14,2M13,9M
Rémunération basée sur les actions i4,8M3,1M2,7M2,5M3,4M
Variations du fonds de roulement i-5,3M-7,7M-21,8M-8,8M-946,0K
Flux de trésorerie opérationnel i60,1M40,8M-2,1M21,6M35,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i182,0K70,0K21,0K9,0K63,0K
Acquisitions i-44,3M-269,0K0--
Achats de placements i----0
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-44,1M-199,0K21,0K9,0K63,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,8M-1,1M-11,8M-3,1M-5,5M
Dividendes versés i-7,8M-7,4M-7,4M-7,2M-7,0M
Émission de dette i20,0M025,0M010,0M
Remboursement de dette i-1,0M-1,0M-1,0M-1,0M-6,3M
Flux de trésorerie de financement i8,3M-9,5M4,7M-11,3M-8,8M
Flux de trésorerie libre i28,3M25,4M-13,0M-5,2M27,7M
Variation nette de trésorerie i24,3M31,1M2,6M10,3M26,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oil-Dri

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,44
Cours/valeur comptable 3,91
Cours/ventes 2,03
Ratio PEG 0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,44 %
Marge opérationnelle 12,04 %
Rendement des capitaux propres 21,99 %
Rendement de l'actif 11,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,84
Ratio dette/capitaux propres 23,18
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $3,39
Valeur comptable par action $16,86
Chiffre d'affaires par action $34,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
odc990,6M19,443,9121,99 %10,44 %23,18
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 88,8B35,1719,9962,43 %11,03 %308,57
Minerals 2,0B6 357,001,210,34 %0,10 %58,25
Stepan Company 1,3B23,071,064,65 %2,53 %60,91
Ecovyst 1,0B18,411,55-1,96 %-1,91 %129,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.