Pacs (PACS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
981,8M
Bénéfice brut
153,9M
15,67 %
Résultat opérationnel
710,0K
0,07 %
Résultat net
-10,9M
-1,11 %
BPA (dilué)
$-0,07
Métriques du bilan
Total des actifs
3,9B
Total des passifs
3,3B
Capitaux propres
578,2M
Ratio dette/capitaux propres
5,74
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-33,5M
Flux de trésorerie libre
-76,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pacs de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,1B | 2,4B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 2,7B | 2,0B | 979,2M |
| Bénéfice brut | 447,1M | 400,7M | 187,3M |
| Marge brute % | 14,4% | 16,5% | 16,1% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 213,7M | 149,0M | 96,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 213,7M | 149,0M | 96,8M |
| Résultat opérationnel | 207,8M | 229,4M | 83,4M |
| Marge opérationnelle % | 6,7% | 9,5% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 49,9M | 25,5M | 5,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -536,0K | 3,2M | 3,3M |
| Bénéfice avant impôts | 157,3M | 207,0M | 81,4M |
| Impôt sur le revenu | 44,4M | 56,5M | 33,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,2% | 27,3% | 41,1% |
| Résultat net | 112,9M | 150,5M | 47,9M |
| Marge nette % | 3,6% | 6,2% | 4,1% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 232,9M | 254,9M | 93,9M |
| BPA (de base) | $0,75 | $1,00 | $0,32 |
| BPA (dilué) | $0,75 | $1,00 | $0,32 |
| Actions ordinaires en circulation | 150151958 | 150151958 | 150151958 |
| Actions diluées en circulation | 150151958 | 150151958 | 150151958 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pacs de 2022 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 73,4M | 58,3M |
| Placements à court terme | - | - |
| Créances clients | 547,8M | 370,9M |
| Stocks | - | - |
| Autres actifs courants | 48,7M | 32,8M |
| Total des actifs courants | 722,1M | 511,2M |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 2,0B | 1,4B |
| Goodwill | 124,3M | 116,7M |
| Actifs incorporels | 6,3M | 6,3M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 140,0M | 113,6M |
| Total des actifs non courants | 2,8B | 2,0B |
| Total des actifs | 3,5B | 2,5B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 140,9M | 110,6M |
| Dette à court terme | 127,2M | 182,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | - | - |
| Total des passifs courants | 456,9M | 483,9M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 2,7B | 1,7B |
| Passifs d'impôts différés | - | - |
| Autres passifs non courants | 123,5M | 37,1M |
| Total des passifs non courants | 3,0B | 1,9B |
| Total des passifs | 3,4B | 2,4B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 129,0K | 129,0K |
| Bénéfices non distribués | 96,0M | 63,5M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 101,7M | 68,7M |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 2,8B | 1,9B |
| Fonds de roulement | 265,2M | 27,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pacs de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 112,9M | 150,5M | 47,9M |
| Dépréciation et amortissement | 25,6M | 22,3M | 7,2M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -62,3M | -125,6M | -33,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 95,1M | 61,0M | 31,7M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -172,8M | -78,2M | -203,8M |
| Acquisitions | -2,6M | 0 | -15,7M |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -174,7M | -78,2M | -219,5M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | -80,4M | -60,3M | -53,8M |
| Émission de dette | 1,3B | 242,4M | 622,4M |
| Remboursement de dette | -1,1B | -173,0M | -386,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 129,6M | 12,4M | 182,0M |
| Flux de trésorerie libre | -109,1M | 14,4M | -146,2M |
| Variation nette de trésorerie | 50,0M | -4,9M | -5,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pacs
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,41
P/E prospectif
6,61
Cours/valeur comptable
3,15
Cours/ventes
0,52
Ratio PEG
6,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,59 %
Marge opérationnelle
0,07 %
Rendement des capitaux propres
110,96 %
Rendement de l'actif
3,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,71
Ratio dette/capitaux propres
469,36
Données par action
BPA (TTM)
$0,61
Valeur comptable par action
$3,75
Chiffre d'affaires par action
$26,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pacs | 1,8B | 19,41 | 3,15 | 110,96 % | 2,59 % | 469,36 |
| HCA Healthcare | 94,2B | 16,91 | -76,81 | 13 631,68 % | 8,21 % | -37,45 |
| Tenet Healthcare | 15,7B | 11,18 | 4,20 | 29,65 % | 7,18 % | 158,70 |
| Acadia Healthcare | 1,9B | 13,80 | 0,62 | 4,83 % | 4,31 % | 74,74 |
| Select Medical | 1,8B | 23,21 | 1,07 | 7,72 % | 3,33 % | 136,22 |
| Ardent Health | 1,8B | 6,57 | 1,44 | 24,32 % | 4,11 % | 138,17 |
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