Par Pacific Holdings (PARR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice brut
149,1M
8,54 %
Résultat opérationnel
-23,3M
-1,33 %
Résultat net
-30,4M
-1,74 %
BPA (dilué)
$-0,57
Métriques du bilan
Total des actifs
3,8B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
1,1B
Ratio dette/capitaux propres
2,38
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-24,1M
Flux de trésorerie libre
-42,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Par Pacific Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,0B | 8,2B | 7,3B | 4,7B | 3,1B |
| Coût des marchandises vendues | 7,2B | 7,0B | 6,5B | 4,4B | 3,0B |
| Bénéfice brut | 741,7M | 1,3B | 846,0M | 277,4M | 87,1M |
| Marge brute % | 9,3% | 15,5% | 11,6% | 5,9% | 2,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 11,4M | 9,0M | 9,6M | - |
| Ventes, générales et administratives | 108,8M | 91,4M | 62,4M | 48,1M | 41,3M |
| Autres charges opérationnelles | 596,8M | 485,6M | 333,2M | 290,1M | 277,4M |
| Total des charges opérationnelles | 705,7M | 588,4M | 404,6M | 347,8M | 318,7M |
| Résultat opérationnel | 36,0M | 685,6M | 441,4M | -70,4M | -231,6M |
| Marge opérationnelle % | 0,5% | 8,3% | 6,0% | -1,5% | -7,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 82,8M | 72,4M | 68,3M | 66,5M | 70,2M |
| Autres revenus non opérationnels | 7,7M | 171,0K | -8,2M | 56,6M | -128,0M |
| Bénéfice avant impôts | -39,0M | 613,3M | 364,9M | -80,3M | -429,8M |
| Impôt sur le revenu | -5,7M | -115,3M | 710,0K | 1,0M | -20,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -18,8% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -33,3M | 728,6M | 364,2M | -81,3M | -409,1M |
| Marge nette % | -0,4% | 8,9% | 5,0% | -1,7% | -13,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 177,4M | 842,2M | 541,8M | 23,8M | -187,4M |
| BPA (de base) | $-0,59 | $12,14 | $6,12 | $-1,40 | $-7,68 |
| BPA (dilué) | $-0,59 | $11,94 | $6,08 | $-1,40 | $-7,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 56775000 | 60035000 | 59544000 | 58268000 | 53295000 |
| Actions diluées en circulation | 56775000 | 60035000 | 59544000 | 58268000 | 53295000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Par Pacific Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 191,9M | 279,1M | 490,9M | 112,2M | 68,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 398,1M | 367,2M | 252,9M | 195,1M | 111,7M |
| Stocks | 1,1B | 1,2B | 1,0B | 790,3M | 429,9M |
| Autres actifs courants | 21,3M | 10,8M | 5,6M | 4,3M | 6,9M |
| Total des actifs courants | 1,8B | 2,0B | 1,9B | 1,1B | 636,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 452,7M | 367,8M | 370,6M | 403,4M | 378,6M |
| Goodwill | 268,1M | 269,5M | 272,2M | 270,8M | 274,9M |
| Actifs incorporels | 9,5M | 10,9M | 13,6M | 16,2M | 18,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 235,1M | 186,7M | 69,3M | 56,3M | 60,6M |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 1,9B | 1,4B | 1,4B | 1,5B |
| Total des actifs | 3,8B | 3,9B | 3,3B | 2,6B | 2,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 436,8M | 391,3M | 151,4M | 154,5M | 106,9M |
| Dette à court terme | 85,1M | 77,1M | 77,0M | 64,5M | 116,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 213,7M | 622,1M | 904,1M | 737,7M | 423,7M |
| Total des passifs courants | 1,1B | 1,5B | 1,8B | 1,4B | 878,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 941,6M | 793,6M | 896,5M | 960,9M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 59,9M | 62,4M | 48,4M | 52,3M | 48,0M |
| Total des passifs non courants | 1,5B | 1,0B | 842,0M | 948,8M | 1,0B |
| Total des passifs | 2,6B | 2,5B | 2,6B | 2,3B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 552,0K | 597,0K | 604,0K | 602,0K | 540,0K |
| Bénéfices non distribués | 295,8M | 465,9M | -200,7M | -559,1M | -477,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,3B | 644,5M | 265,7M | 246,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,6B | 1,0B | 870,6M | 961,0M | 1,1B |
| Fonds de roulement | 676,0M | 464,9M | 87,7M | -225,6M | -242,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Par Pacific Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -33,3M | 728,6M | 364,2M | -81,3M | -409,1M |
| Dépréciation et amortissement | 131,6M | 119,8M | 99,8M | 94,2M | 90,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 25,7M | 11,6M | 9,4M | 8,2M | 7,3M |
| Variations du fonds de roulement | -74,0M | 7,0M | 288,6M | 237,4M | 233,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -18,0M | 739,7M | 736,3M | 244,4M | -131,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | -595,4M | -35,5M | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,5M | -576,8M | -34,3M | 104,2M | 58,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -142,0M | -67,8M | -7,8M | -2,1M | -1,2M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 4,5B | 1,5B | 384,9M | 186,8M | 250,4M |
| Remboursement de dette | -4,1B | -1,3B | -446,9M | -329,3M | -159,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -38,5M | -152,7M | 7,0M | -1,2M | 42,6M |
| Flux de trésorerie libre | -51,8M | 496,9M | 399,6M | -57,2M | -100,7M |
| Variation nette de trésorerie | -54,9M | 10,2M | 709,0M | 347,4M | -89,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Par Pacific Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
2,74
P/E prospectif
12,60
Cours/valeur comptable
1,38
Cours/ventes
0,21
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,25 %
Marge opérationnelle
4,66 %
Rendement des capitaux propres
-1,59 %
Rendement de l'actif
1,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,42
Ratio dette/capitaux propres
137,55
Bêta
1,83
Données par action
BPA (TTM)
$-0,29
Valeur comptable par action
$22,63
Chiffre d'affaires par action
$141,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parr | 1,6B | 2,74 | 1,38 | -1,59 % | -0,25 % | 137,55 |
| Marathon Petroleum | 50,0B | 23,86 | 3,01 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Cosan S.A | 1,8B | 5,89 | 1,01 | -25,16 % | -26,95 % | 201,71 |
| World Kinect | 1,4B | 87,55 | 0,89 | -23,42 % | -1,11 % | 51,00 |
| Delek US Holdings | 1,3B | 93,07 | 50,60 | -127,12 % | -7,11 % | 1 196,03 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.