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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 330,5M
Bénéfice brut 84,0M 25,42 %
Résultat opérationnel 24,1M 7,28 %
Résultat net 20,7M 6,26 %
BPA (dilué) $0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 667,9M
Total des passifs 107,5M
Capitaux propres 560,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,0M
Flux de trésorerie libre 35,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Paymentus Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 871,7M 614,5M 497,0M 395,5M
Coût des marchandises vendues i 900,2M 633,6M 432,1M 347,3M 274,1M
Bénéfice brut i 296,3M 238,2M 182,3M 149,7M 121,4M
Marge brute % i 24,8% 27,3% 29,7% 30,1% 30,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 61,5M 51,3M 44,2M 41,2M 34,1M
Ventes, générales et administratives i 159,3M 142,0M 120,0M 111,4M 76,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 220,8M 193,3M 164,2M 152,7M 111,0M
Résultat opérationnel i 75,5M 44,9M 18,1M -3,0M 10,4M
Marge opérationnelle % i 6,3% 5,1% 2,9% -0,6% 2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,5M 8,7M - - -
Charges d'intérêts i - - - - 6,0K
Autres revenus non opérationnels 229,0K 345,0K 12,0K 5,0K -1,0K
Bénéfice avant impôts i 85,3M 53,9M 25,1M -1,3M 10,4M
Impôt sur le revenu i 18,3M 9,8M 2,8M -795,0K 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 21,5% 18,1% 11,2% 0,0% 10,3%
Résultat net i 66,9M 44,2M 22,3M -513,0K 9,3M
Marge nette % i 5,6% 5,1% 3,6% -0,1% 2,4%
Métriques clés
EBITDA i 116,6M 81,3M 48,7M 21,1M 23,7M
BPA (de base) i $0,53 $0,36 $0,18 $0,00 $0,06
BPA (dilué) i $0,52 $0,35 $0,18 $0,00 $0,06
Actions ordinaires en circulation i 125246892 124372031 123511608 122099437 112763261
Actions diluées en circulation i 125246892 124372031 123511608 122099437 112763261

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Paymentus Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 320,9M 205,9M 179,4M 147,3M 168,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 102,3M 119,8M 76,4M 67,8M 43,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 13,2M 13,1M 10,5M 10,0M 8,2M
Total des actifs courants i 441,3M 345,6M 270,3M 229,0M 256,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,4M 7,8M 10,0M 9,6M 7,7M
Goodwill i 346,5M 350,1M 349,7M 345,8M 331,8M
Actifs incorporels i 82,9M 86,5M 85,9M 82,0M 73,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,6M 3,4M 5,1M 7,3M 4,4M
Total des actifs non courants i 226,6M 230,6M 234,5M 232,6M 216,5M
Total des actifs i 667,9M 576,2M 504,9M 461,5M 472,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 64,0M 49,9M 35,2M 29,2M 24,7M
Dette à court terme i 2,3M 2,1M 1,9M 3,3M 3,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 33,4M
Total des passifs courants i 98,8M 81,6M 62,8M 51,5M 74,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,6M 6,3M 8,7M 9,4M 7,3M
Passifs d'impôts différés i - 0 1,1M 680,0K 3,3M
Autres passifs non courants 683,0K - - - -
Total des passifs non courants i 8,6M 9,1M 12,5M 12,9M 12,4M
Total des passifs i 107,5M 90,7M 75,2M 64,4M 86,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0K 12,0K 12,0K 12,0K 12,0K
Bénéfices non distribués i 162,8M 95,9M 51,7M 29,4M 29,9M
Actions propres i - - 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 560,4M 485,6M 429,6M 397,2M 386,1M
Métriques clés
Dette totale i 6,9M 8,4M 10,5M 12,6M 11,2M
Fonds de roulement i 342,5M 264,1M 207,6M 177,5M 182,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paymentus Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 66,9M 44,2M 22,3M -513,0K 9,3M
Dépréciation et amortissement i 41,1M 36,5M 30,6M 24,1M 13,3M
Rémunération basée sur les actions i 18,6M 11,0M 9,4M 6,7M 3,1M
Variations du fonds de roulement i 33,2M -39,7M -3,9M -16,5M -10,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 166,6M 56,5M 63,6M 15,0M 18,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -361,0K -457,0K -600,0K -1,3M -979,0K
Acquisitions i - 0 0 -3,3M -57,4M
Achats de placements i -2,5M -3,7M - - -
Ventes de placements i 3,1M 3,5M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 219,0K -642,0K -600,0K -4,5M -58,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -23,0M
Dividendes versés i - - 0 0 -34,4M
Émission de dette i - - 0 0 813,0K
Remboursement de dette i 0 0 -102,0K -268,0K -272,0K
Flux de trésorerie de financement i -10,7M -545,0K -1,8M -38,8M 213,2M
Flux de trésorerie libre i 125,0M 27,1M 34,5M -11,4M -916,0K
Variation nette de trésorerie i 156,1M 55,3M 61,2M -28,3M 172,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paymentus Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,75
P/E prospectif 29,01
Cours/valeur comptable 6,50
Cours/ventes 3,05
Ratio PEG 1,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,59 %
Marge opérationnelle 7,28 %
Rendement des capitaux propres 12,80 %
Rendement de l'actif 7,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,46
Ratio dette/capitaux propres 1,22
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $0,52
Valeur comptable par action $4,46
Chiffre d'affaires par action $9,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PAY 3,4B 55,75 6,50 12,80 % 5,59 % 1,22
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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