Pebblebrook Hotel Trust | Small-cap | Real Estate
$10,67
6,70 %
| Comparaison de l'action Pebblebrook Hotel :
Pebblebrook Hotel contre Host HotelsPebblebrook Hotel contre Ryman HospitalityPebblebrook Hotel contre Sunstone HotelPebblebrook Hotel contre DiamondRockPebblebrook Hotel contre Xenia HotelsPebblebrook Hotel contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 320,3M
Bénéfice brut 59,8M 18,67 %
Résultat opérationnel -11,5M -3,60 %
Résultat net -32,2M -10,05 %
BPA (dilué) $-0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 41,0M
Flux de trésorerie libre 50,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pebblebrook Hotel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,4B1,4B733,0M442,9M
Coût des marchandises vendues i1,1B1,1B1,0B608,3M493,8M
Bénéfice brut i366,1M354,3M382,3M124,8M-50,9M
Marge brute % i25,2%24,9%27,5%17,0%-11,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i48,1M44,8M39,2M38,2M45,2M
Autres charges opérationnelles i4,9M12,6M5,4M2,0M4,4M
Total des charges opérationnelles i53,0M57,4M44,5M40,2M49,6M
Résultat opérationnel i83,6M56,2M98,2M-139,7M-325,0M
Marge opérationnelle % i5,8%4,0%7,1%-19,1%-73,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i316,0K----
Charges d'intérêts i102,5M107,6M83,5M86,9M96,8M
Autres revenus non opérationnels3,2M-14,2M-82,9M50,0M32,8M
Bénéfice avant impôts i-25,6M-73,6M-84,7M-186,3M-396,3M
Impôt sur le revenu i-25,6M655,0K277,0K61,0K-3,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i16,0K-74,3M-85,0M-186,4M-392,6M
Marge nette % i0,0%-5,2%-6,1%-25,4%-88,6%
Métriques clés
EBITDA i306,0M293,0M321,8M75,0M-107,2M
BPA (de base) i$-0,39$-0,93$-0,95$-1,80$-3,25
BPA (dilué) i$-0,39$-0,93$-0,95$-1,80$-3,25
Actions ordinaires en circulation i119774655121813042130453944130804354130610015
Actions diluées en circulation i119774655121813042130453944130804354130610015

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pebblebrook Hotel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i206,6M183,7M41,0M58,5M124,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i39,1M43,9M45,3M37,0M10,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i256,7M237,6M97,5M129,3M194,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants117,6M96,6M116,3M52,6M-
Total des actifs non courants i5,4B5,6B6,0B6,1B5,9B
Total des actifs i5,7B5,8B6,1B6,3B6,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i222,2M238,6M250,5M250,6M226,4M
Dette à court terme i2,4M460,0M507,6M-255,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--428,0K--
Total des passifs courants i340,4M794,2M848,9M336,0M276,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,6B2,2B2,2B2,8B2,5B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,6B2,2B2,2B2,8B2,5B
Total des passifs i2,9B3,0B3,0B3,1B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,2M1,2M1,3M1,3M1,3M
Bénéfices non distribués i-1,4B-1,3B-1,2B-1,1B-854,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,8B2,9B3,1B3,2B3,3B
Métriques clés
Dette totale i2,6B2,6B2,7B2,8B2,8B
Fonds de roulement i-83,7M-556,7M-751,4M-206,7M-82,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pebblebrook Hotel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i16,0K-74,3M-85,0M-186,4M-392,6M
Dépréciation et amortissement i229,5M240,6M239,6M224,3M224,6M
Rémunération basée sur les actions i13,6M12,5M11,4M11,4M22,8M
Variations du fonds de roulement i23,8M8,7M-4,1M-1,8M19,9M
Flux de trésorerie opérationnel i232,4M201,8M180,5M69,3M-101,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----0
Acquisitions i----0
Achats de placements i----0
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i35,9M27,7M5,6M-128,0K0
Activités de financement
Rachats d'actions i-16,9M-108,5M-86,7M-250,7M-1,3M
Dividendes versés i-52,0M-53,6M-52,7M-44,7M-86,5M
Émission de dette i400,0M150,0M1,6B268,6M1,3B
Remboursement de dette i-465,4M-221,1M-1,6B-432,2M-1,1B
Flux de trésorerie de financement i-158,2M-236,8M-209,3M-12,3M69,4M
Flux de trésorerie libre i275,0M236,2M278,7M70,8M-201,8M
Variation nette de trésorerie i110,1M-7,3M-23,2M56,9M-32,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pebblebrook Hotel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -25,51
P/E prospectif -30,15
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 0,80
Ratio PEG 0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,48 %
Marge opérationnelle 12,06 %
Rendement des capitaux propres -0,63 %
Rendement de l'actif 0,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 95,70
Bêta 1,86

Données par action

BPA (TTM) $-0,53
Valeur comptable par action $22,33
Chiffre d'affaires par action $12,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
peb1,2B-25,510,45-0,63 %-1,48 %95,70
Host Hotels 11,2B17,161,679,72 %11,10 %83,27
Ryman Hospitality 6,0B22,637,3925,00 %10,74 %331,25
Sunstone Hotel 1,7B450,501,010,97 %2,15 %44,41
DiamondRock 1,6B28,391,044,22 %6,03 %69,83
Xenia Hotels 1,4B21,221,055,18 %5,86 %113,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.