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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 889,0M
Bénéfice brut 193,0M 21,71 %
Résultat opérationnel 75,0M 8,44 %
Résultat net 45,0M 5,06 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 91,0M
Flux de trésorerie libre 67,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Phinia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,5B 3,4B 3,5B 3,3B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,6B 2,8B 2,6B 2,6B
Bénéfice brut i 762,0M 756,0M 724,0M 721,0M 676,0M
Marge brute % i 21,9% 22,2% 20,7% 21,5% 20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 0 0 -2,0M -11,0M -10,0M
Ventes, générales et administratives i 445,0M 442,0M 413,0M 407,0M 421,0M
Autres charges opérationnelles i -4,0M -4,0M -23,0M -42,0M -24,0M
Total des charges opérationnelles i 441,0M 438,0M 388,0M 354,0M 387,0M
Résultat opérationnel i 321,0M 318,0M 336,0M 367,0M 289,0M
Marge opérationnelle % i 9,2% 9,3% 9,6% 11,0% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,0M 16,0M 13,0M 6,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 81,0M 99,0M 56,0M 20,0M 35,0M
Autres revenus non opérationnels -56,0M -48,0M -87,0M -6,0M -69,0M
Bénéfice avant impôts i 198,0M 187,0M 206,0M 347,0M 186,0M
Impôt sur le revenu i 68,0M 108,0M 104,0M 85,0M 33,0M
Taux d'imposition effectif % i 34,3% 57,8% 50,5% 24,5% 17,7%
Résultat net i 130,0M 79,0M 102,0M 262,0M 153,0M
Marge nette % i 3,7% 2,3% 2,9% 7,8% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 503,0M 505,0M 528,0M 586,0M 501,0M
BPA (de base) i $3,31 $1,90 $2,17 $5,62 $3,26
BPA (dilué) i $3,24 $1,76 $2,17 $5,62 $3,26
Actions ordinaires en circulation i 39300000 41643883 46900000 46600000 46600000
Actions diluées en circulation i 39300000 41643883 46900000 46600000 46600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Phinia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 359,0M 484,0M 365,0M 251,0M 259,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 621,0M 574,0M 658,0M 620,0M 567,0M
Stocks i 473,0M 444,0M 487,0M 459,0M 417,0M
Autres actifs courants 20,0M 17,0M 18,0M 20,0M 14,0M
Total des actifs courants i 1,8B 1,8B 1,9B 1,6B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,0M 33,0M 42,0M 46,0M 57,0M
Goodwill i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B
Actifs incorporels i 398,0M 374,0M 417,0M 432,0M 470,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 224,0M 186,0M 242,0M 751,0M 771,0M
Total des actifs non courants i 2,1B 1,9B 2,1B 2,4B 2,6B
Total des actifs i 3,8B 3,8B 4,0B 4,1B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 510,0M 522,0M 639,0M 686,0M 455,0M
Dette à court terme i 22,0M 42,0M 106,0M 117,0M 19,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 213,0M 175,0M 187,0M 165,0M 191,0M
Total des passifs courants i 947,0M 969,0M 1,1B 1,2B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 998,0M 1,0B 758,0M 95,0M 81,0M
Passifs d'impôts différés i 53,0M 55,0M 56,0M 46,0M 54,0M
Autres passifs non courants 34,0M 20,0M 27,0M 56,0M 73,0M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,2B 1,0B 1,3B 1,3B
Total des passifs i 2,2B 2,2B 2,2B 2,4B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,7B 1,6B
Bénéfices non distribués i 132,0M 44,0M 9,0M 0 -
Actions propres i 426,0M 230,0M 23,0M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,6B 1,9B 1,6B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,0B 864,0M 212,0M 100,0M
Fonds de roulement i 815,0M 872,0M 779,0M 471,0M 450,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Phinia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 130,0M 79,0M 102,0M 262,0M 153,0M
Dépréciation et amortissement i 157,0M 160,0M 171,0M 170,0M 204,0M
Rémunération basée sur les actions i 18,0M 14,0M 10,0M 11,0M 11,0M
Variations du fonds de roulement i 68,0M 48,0M -46,0M -216,0M -233,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 348,0M 307,0M 255,0M 255,0M 128,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -9,0M - - 0 0
Achats de placements i 0 -1,0M -2,0M 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,0M 4,0M 0 2,0M 6,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -202,0M -212,0M -24,0M 0 0
Dividendes versés i -42,0M -44,0M -23,0M 0 0
Émission de dette i 0 975,0M 819,0M 140,0M 126,0M
Remboursement de dette i -56,0M -797,0M -732,0M -118,0M -178,0M
Flux de trésorerie de financement i -299,0M -93,0M 96,0M -185,0M -44,0M
Flux de trésorerie libre i 188,0M 203,0M 100,0M 196,0M 1,0M
Variation nette de trésorerie i 41,0M 218,0M 351,0M 72,0M 90,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Phinia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,33
P/E prospectif 10,95
Cours/valeur comptable 1,73
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,73 %
Marge opérationnelle 8,32 %
Rendement des capitaux propres 8,23 %
Rendement de l'actif 5,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 64,27
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $3,24
Valeur comptable par action $41,86
Chiffre d'affaires par action $88,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PHIN 2,8B 22,33 1,73 8,23 % 3,73 % 64,27
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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