United Parks & Resorts Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$53,31
-2,31 %
| Comparaison de l'action United Parks :
United Parks contre Amer SportsUnited Parks contre HasbroUnited Parks contre Planet FitnessUnited Parks contre Life TimeUnited Parks contre MattelUnited Parks contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 286,9M
Bénéfice brut 264,0M 92,00 %
Résultat opérationnel 16,9M 5,89 %
Résultat net -16,1M -5,62 %
BPA (dilué) $-0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres -478,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,8M
Flux de trésorerie libre -31,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de United Parks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,7B1,7B1,7B1,5B431,8M
Coût des marchandises vendues i131,4M131,7M135,2M114,3M36,7M
Bénéfice brut i1,6B1,6B1,6B1,4B395,1M
Marge brute % i92,4%92,4%92,2%92,4%91,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i216,9M221,2M200,1M184,9M94,9M
Autres charges opérationnelles i749,7M758,9M735,7M622,4M388,5M
Total des charges opérationnelles i966,6M980,1M935,8M807,3M483,4M
Résultat opérationnel i463,9M460,6M507,6M433,5M-238,8M
Marge opérationnelle % i26,9%26,7%29,3%28,8%-55,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i167,8M146,7M117,5M116,6M100,9M
Autres revenus non opérationnels-4,6M-798,0K-65,0K-60,5M-3,1M
Bénéfice avant impôts i291,5M313,1M390,1M256,3M-342,8M
Impôt sur le revenu i64,0M78,9M98,9M-164,0K-30,5M
Taux d'imposition effectif % i22,0%25,2%25,3%-0,1%0,0%
Résultat net i227,5M234,2M291,2M256,5M-312,3M
Marge nette % i13,2%13,6%16,8%17,1%-72,3%
Métriques clés
EBITDA i627,2M614,8M660,3M582,0M-88,6M
BPA (de base) i$3,82$3,66$4,18$3,28$-3,99
BPA (dilué) i$3,79$3,63$4,14$3,22$-3,99
Actions ordinaires en circulation i5954600063955000696070007830200078194000
Actions diluées en circulation i5954600063955000696070007830200078194000

Tendance du compte de résultat

Bilan de United Parks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i115,9M246,9M79,2M443,7M433,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i79,4M73,8M71,0M76,9M30,4M
Stocks i45,8M49,2M55,2M29,5M30,7M
Autres actifs courants23,4M16,7M20,4M11,1M8,5M
Total des actifs courants i270,4M390,2M233,7M567,4M507,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i270,0M267,8M271,6M274,2M278,9M
Goodwill i290,4M290,3M289,6M289,6M289,6M
Actifs incorporels i157,8M157,8M157,0M157,0M157,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants61,9M41,5M31,7M42,3M38,1M
Total des actifs non courants i2,3B2,2B2,1B2,0B2,1B
Total des actifs i2,6B2,6B2,3B2,6B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i163,6M160,6M159,9M134,3M105,4M
Dette à court terme i19,5M15,4M15,4M14,9M19,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i412,9M410,9M409,2M372,0M317,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,3B2,2B2,2B2,2B2,3B
Passifs d'impôts différés i213,3M164,9M96,6M12,8M15,8M
Autres passifs non courants65,1M51,5M43,2M37,6M42,0M
Total des passifs non courants i2,6B2,4B2,4B2,3B2,4B
Total des passifs i3,0B2,8B2,8B2,6B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i971,0K967,0K963,0K955,0K946,0K
Bénéfices non distribués i637,6M410,1M175,9M-115,3M-371,8M
Actions propres i1,8B1,3B1,3B631,1M415,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-461,5M-208,2M-437,7M-33,9M-105,8M
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,2B2,2B2,2B2,3B
Fonds de roulement i-142,4M-20,7M-175,5M195,4M190,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de United Parks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i227,5M234,2M291,2M256,5M-312,3M
Dépréciation et amortissement i163,4M154,2M152,6M148,7M150,5M
Rémunération basée sur les actions i13,7M17,0M18,2M39,7M7,5M
Variations du fonds de roulement i2,1M-28,6M-4,6M-7,2M53,9M
Flux de trésorerie opérationnel i496,2M486,1M574,4M445,8M-120,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-75,0K-771,0K---
Activités de financement
Rachats d'actions i-482,9M-17,9M-693,6M-215,7M-12,4M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i378,3M20,0M01,9B713,7M
Remboursement de dette i-242,1M-32,0M-12,0M-2,0B-338,0M
Flux de trésorerie de financement i-364,5M-37,6M-729,1M-370,8M298,8M
Flux de trésorerie libre i231,7M200,1M363,9M374,2M-229,9M
Variation nette de trésorerie i131,6M447,7M-154,7M75,0M178,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de United Parks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,00
P/E prospectif 12,11
Cours/valeur comptable -7,69
Cours/ventes 1,78
Ratio PEG -22,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,39 %
Marge opérationnelle 28,74 %
Rendement des capitaux propres -49,29 %
Rendement de l'actif 10,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,83
Ratio dette/capitaux propres -5,97
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $3,68
Valeur comptable par action $-7,18
Chiffre d'affaires par action $30,73

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
prks3,0B15,00-7,69-49,29 %12,39 %-5,97
Amer Sports 19,7B83,803,474,90 %3,93 %28,69
Hasbro 10,7B25,6344,12-77,42 %-13,37 %1 241,68
Planet Fitness 8,5B44,92-52,86-79,88 %16,20 %-16,64
Life Time 6,0B26,692,098,66 %8,03 %142,57
Mattel 5,8B11,732,6825,39 %9,86 %123,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.