Proto Labs Inc. | Small-cap | Industrials
$46,62
0,71 %
| Comparaison de l'action Proto Labs :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 135,1M
Bénéfice brut 59,8M 44,26 %
Résultat opérationnel 5,1M 3,79 %
Résultat net 4,4M 3,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 737,4M
Total des passifs 80,6M
Capitaux propres 656,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,1M
Flux de trésorerie libre 17,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Proto Labs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i500,9M503,9M488,4M488,1M434,4M
Coût des marchandises vendues i277,7M281,9M272,9M265,4M216,6M
Bénéfice brut i223,2M222,0M215,5M222,7M217,8M
Marge brute % i44,6%44,1%44,1%45,6%50,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i41,3M40,1M38,2M44,2M36,9M
Ventes, générales et administratives i156,4M153,5M150,3M138,1M121,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i197,7M193,6M188,5M182,3M158,0M
Résultat opérationnel i25,5M28,4M26,9M40,3M59,8M
Marge opérationnelle % i5,1%5,6%5,5%8,3%13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-824,0K-430,0K-124,8M-158,0K3,1M
Bénéfice avant impôts i24,7M28,0M-97,9M40,2M62,9M
Impôt sur le revenu i8,1M10,7M5,6M6,8M12,1M
Taux d'imposition effectif % i32,7%38,4%0,0%17,0%19,2%
Résultat net i16,6M17,2M-103,5M33,4M50,9M
Marge nette % i3,3%3,4%-21,2%6,8%11,7%
Métriques clés
EBITDA i66,9M66,1M191,3M80,8M92,4M
BPA (de base) i$0,66$0,66$-3,77$1,21$1,90
BPA (dilué) i$0,66$0,66$-3,77$1,21$1,89
Actions ordinaires en circulation i2509611726186533274098382761762726737425
Actions diluées en circulation i2509611726186533274098382761762726737425

Tendance du compte de résultat

Bilan de Proto Labs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i89,1M83,8M56,6M65,9M127,6M
Placements à court terme i14,0M19,0M23,6M11,6M34,1M
Créances clients i66,5M72,8M76,2M80,1M57,9M
Stocks i12,3M13,7M13,6M13,2M10,9M
Autres actifs courants10,0M9,1M12,6M11,4M11,0M
Total des actifs courants i194,9M200,7M186,6M183,5M242,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,7M5,6M21,4M7,5M12,3M
Goodwill i569,4M573,6M579,2M839,2M271,9M
Actifs incorporels i21,4M25,6M31,2M38,0M14,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,5M4,9M4,8M4,3M4,8M
Total des actifs non courants i548,7M571,7M615,6M745,1M502,2M
Total des actifs i743,5M772,4M802,2M928,6M744,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,5M15,6M17,4M25,4M18,2M
Dette à court terme i1,6M1,9M19,1M3,8M3,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i53,3M49,7M71,6M54,9M50,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9M3,6M2,3M3,6M9,5M
Passifs d'impôts différés i13,6M18,7M26,3M35,9M33,9M
Autres passifs non courants4,6M5,0M4,4M5,7M6,2M
Total des passifs non courants i20,1M27,4M32,9M45,2M49,6M
Total des passifs i73,4M77,1M104,5M100,1M99,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,0K26,0K27,0K28,0K27,0K
Bénéfices non distribués i244,4M256,4M258,2M376,7M362,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i670,2M695,3M697,6M828,5M644,4M
Métriques clés
Dette totale i3,5M5,5M21,4M7,4M13,3M
Fonds de roulement i141,6M151,0M115,0M128,6M191,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Proto Labs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i16,6M17,2M-103,5M33,4M50,9M
Dépréciation et amortissement i35,8M37,5M39,4M40,5M32,6M
Rémunération basée sur les actions i17,0M16,0M17,5M19,1M14,7M
Variations du fonds de roulement i10,7M2,8M-2,7M-19,4M-1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i75,0M67,1M-58,6M61,5M104,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,1M-27,4M-17,6M-34,2M-47,0M
Acquisitions i-00-127,4M0
Achats de placements i-25,1M0-46,9M-16,2M-113,2M
Ventes de placements i20,6M23,9M21,4M83,1M67,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-13,6M-4,6M-43,1M-94,7M-95,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-62,3M-45,4M-31,3M-27,5M-18,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-296,0K-306,0K-531,0K-552,0K-154,0K
Flux de trésorerie de financement i-58,6M-41,9M-27,9M-22,2M-18,3M
Flux de trésorerie libre i68,7M45,2M40,4M21,0M60,0M
Variation nette de trésorerie i2,8M20,7M-129,6M-55,4M-9,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Proto Labs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 77,70
P/E prospectif 31,71
Cours/valeur comptable 1,67
Cours/ventes 2,19
Ratio PEG 31,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,91 %
Marge opérationnelle 3,79 %
Rendement des capitaux propres 2,19 %
Rendement de l'actif 1,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,31
Ratio dette/capitaux propres 0,43
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $0,60
Valeur comptable par action $27,84
Chiffre d'affaires par action $20,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
prlb1,1B77,701,672,19 %2,91 %0,43
Carpenter Technology 12,7B34,366,6021,39 %13,07 %36,85
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
CompoSecure 1,8B13,73-20,4937,45 %-28,15 %0,00
CompoSecure 952,4M--37,45 %-28,15 %0,00
Insteel Industries 696,2M22,561,958,87 %5,15 %1,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.