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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,0M
Bénéfice brut 49,0M 60,41 %
Résultat opérationnel 26,5M 32,73 %
Résultat net 11,0M 13,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 928,3M
Total des passifs 524,8M
Capitaux propres 403,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,2M
Flux de trésorerie libre 22,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de P de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 297,3M 296,4M 241,7M 198,4M 150,5M
Coût des marchandises vendues i 143,6M 155,3M 154,3M 94,3M 54,8M
Bénéfice brut i 153,7M 141,1M 87,4M 104,1M 95,8M
Marge brute % i 51,7% 47,6% 36,2% 52,5% 63,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 60,7M 50,2M 35,3M 31,4M 21,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - 152,0K
Total des charges opérationnelles i 60,7M 50,2M 35,3M 31,4M 21,5M
Résultat opérationnel i 69,2M 65,3M 23,0M 45,8M 44,0M
Marge opérationnelle % i 23,3% 22,0% 9,5% 23,1% 29,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 27,3M 25,5M 21,9M 9,5M 22,2M
Autres revenus non opérationnels -9,4M -11,4M -4,2M -850,0K -18,1M
Bénéfice avant impôts i 32,4M 28,4M -3,1M 35,5M 3,7M
Impôt sur le revenu i 9,4M 8,7M 4,6M 6,1M -7,1M
Taux d'imposition effectif % i 29,1% 30,7% 0,0% 17,1% -191,2%
Résultat net i 23,0M 19,7M -7,8M 29,4M 10,8M
Marge nette % i 7,7% 6,6% -3,2% 14,8% 7,2%
Métriques clés
EBITDA i 89,1M 85,1M 50,7M 74,7M 75,5M
BPA (de base) i - $0,17 $-0,06 $0,25 $0,13
BPA (dilué) i - $0,16 $-0,06 $0,24 $0,08
Actions ordinaires en circulation i - 112549000 116104000 116751000 72660000
Actions diluées en circulation i - 112549000 116104000 116751000 72660000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de P de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,2M 67,5M 30,5M 20,0M 40,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 27,0M 32,3M 20,6M 16,6M 2,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 163,0M 189,9M 116,1M 86,8M 61,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,4M 17,6M 17,1M 15,9M 14,8M
Goodwill i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 966,2M
Actifs incorporels i 107,3M 97,6M 123,2M 151,8M 128,8M
Placements à long terme 74,0K - - - -
Autres actifs non courants 64,0M 48,7M 66,6M 60,0M 49,9M
Total des actifs non courants i 765,3M 679,4M 717,9M 739,5M 615,0M
Total des actifs i 928,3M 869,3M 834,1M 826,4M 676,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 26,2M 30,2M 1,5M 2,6M 401,0K
Dette à court terme i 53,6M -3,3M 88,9M 78,1M 87,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 1,8M
Total des passifs courants i 131,4M 66,8M 135,0M 117,9M 109,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 349,3M 343,7M 221,3M 229,7M 140,3M
Passifs d'impôts différés i 7,9M - - - -
Autres passifs non courants 15,9M 2,4M 7,5M 26,1M 24,8M
Total des passifs non courants i 393,5M 415,6M 273,9M 274,6M 171,5M
Total des passifs i 524,8M 482,4M 408,9M 392,5M 281,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,0K 111,0K 116,0K 115,0K 117,0K
Bénéfices non distribués i -194,8M -214,3M -233,0M -225,9M -255,1M
Actions propres i 124,1M 76,6M 17,6M 9,9M 273,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 403,5M 386,9M 425,2M 433,9M 395,2M
Métriques clés
Dette totale i 402,9M 340,4M 310,1M 307,8M 228,2M
Fonds de roulement i 31,7M 123,1M -18,9M -31,0M -48,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de P de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,0M 19,7M -7,8M 29,4M 10,8M
Dépréciation et amortissement i 25,7M 26,6M 30,0M 27,4M 30,7M
Rémunération basée sur les actions i 37,1M 30,5M 34,7M 18,6M 4,9M
Variations du fonds de roulement i -12,5M -21,6M -36,7M -31,7M -6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 91,8M 62,2M 27,4M 50,9M 40,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,9M -4,4M -1,2M -1,3M -129,0K
Acquisitions i -40,7M -45,0K 744,0K -95,4M -44,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -45,3M -6,2M -2,0M -98,4M -47,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -56,2M -67,8M -18,6M -22,4M 0
Dividendes versés i -16,3M -15,5M -15,4M -10,5M -2,3M
Émission de dette i 103,0M 386,8M 62,2M 120,7M 252,9M
Remboursement de dette i -51,1M -356,6M -63,0M -43,2M -336,4M
Flux de trésorerie de financement i -19,7M -60,0M -42,9M 35,4M 30,2M
Flux de trésorerie libre i 17,9M 96,2M 46,2M 60,2M 48,9M
Variation nette de trésorerie i 26,8M -4,0M -17,4M -12,2M 23,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de P

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 81,08
P/E prospectif 9,67
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 3,85
Ratio PEG 9,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,09 %
Marge opérationnelle 30,31 %
Rendement des capitaux propres 4,46 %
Rendement de l'actif 6,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,46
Ratio dette/capitaux propres 106,88
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $0,13
Valeur comptable par action $3,14
Chiffre d'affaires par action $2,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PX 830,6M 81,08 3,36 4,46 % 5,09 % 106,88
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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