RH (RH) | Financial Analysis & Statements
TL;DR: Financial Overview - Revenue, Profits & Key Metrics
Latest Quarterly: Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
814,0M
Bénéfice brut
355,3M
43,66 %
Résultat d'exploitation
55,9M
6,87 %
Bénéfice net
8,0M
0,99 %
BPA (dilué)
0,40 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
4,8B
Capitaux propres
-110,8M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
99,2M
Flux de trésorerie disponible
31,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat RH de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 3,0B | 3,6B | 3,8B | 2,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 1,6B | 1,8B | 1,9B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,4B | 1,8B | 1,9B | 1,3B |
| Charges d'exploitation | 1,1B | 1,0B | 1,1B | 928,2M | 858,7M |
| Résultat d'exploitation | 322,6M | 366,1M | 722,2M | 927,2M | 466,9M |
| Bénéfice avant impôts | 88,6M | 166,7M | 439,3M | 830,3M | 377,3M |
| Impôt sur le revenu | 4,8M | 28,3M | -91,4M | 133,6M | 104,6M |
| Bénéfice net | 72,4M | 127,6M | 528,6M | 688,5M | 271,8M |
| BPA (dilué) | 3,62 $US | 5,91 $US | 19,90 $US | 22,13 $US | 9,96 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan RH de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,3B | 1,1B | 2,5B | 3,1B | 801,5M |
| Actifs non courants | 3,3B | 3,0B | 2,8B | 2,4B | 2,1B |
| Total des actifs | 4,6B | 4,1B | 5,3B | 5,5B | 2,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 905,1M | 872,9M | 886,0M | 1,1B | 921,6M |
| Passifs non courants | 3,8B | 3,6B | 3,6B | 3,3B | 1,5B |
| Total des passifs | 4,7B | 4,4B | 4,5B | 4,4B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -163,6M | -297,4M | 784,7M | 1,2B | 447,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie RH de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 72,4M | 127,6M | 528,6M | 688,5M | 271,8M |
| Depreciation & Amortization | 130,2M | 119,0M | 108,6M | 96,0M | 100,0M |
| Stock-Based Compensation | 44,2M | 39,4M | 43,5M | 48,5M | 145,7M |
| Working Capital Changes | -441,9M | -149,4M | -339,6M | -272,6M | -103,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -59,2M | 289,7M | 366,7M | 621,3M | 476,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -9,6M | - | -2,7M | 0 | -98,6M |
| Investment Purchases | - | -38,1M | -2,7M | -9,0M | -80,7M |
| Investment Sales | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -9,6M | -38,1M | -139,0K | -9,0M | -167,2M |
| Activités de financement | |||||
| Share Repurchases | -12,0M | -1,3B | -1,0B | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Debt Issuance | 235,0M | 0 | 516,0M | 2,0B | 12,9M |
| Debt Repayment | -122,8M | -41,9M | -453,7M | -377,8M | -622,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 57,8M | -1,3B | -742,8M | 1,6B | -617,7M |
| Flux de trésorerie disponible | -213,7M | -67,1M | 230,0M | 476,7M | 389,6M |
| Net Change in Cash | -11,1M | -1,0B | -376,3M | 2,2B | -308,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés RH
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
46,74
P/E prévisionnel
15,94
Prix sur valeur comptable
-33,27
Prix sur ventes
1,13
Ratio PEG
15,94
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,57 %
Marge d'exploitation
6,87 %
Rendement des capitaux propres
-44,26 %
Rendement des actifs
5,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,37
Dette sur capitaux propres
-35,55
Bêta
2,19
Données par action
BPA (12 derniers mois)
4,21 $US
Valeur comptable par action
-5,91 $US
Chiffre d'affaires par action
175,79 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rh | 3,7B | 46,74 | -33,27 | -44,26 % | 2,57 % | -35,55 |
| Tractor Supply | 30,1B | 28,27 | 13,49 | 49,62 % | 7,24 % | 257,39 |
| Ulta Beauty | 22,0B | 19,17 | 9,08 | 50,44 % | 10,45 % | 81,27 |
| Murphy USA | 8,3B | 17,85 | 11,58 | 65,24 % | 2,78 % | 348,62 |
| Five Below | 7,7B | 29,22 | 4,14 | 15,30 % | 6,53 % | 106,30 |
| Bath & Body Works | 6,6B | 8,36 | -4,68 | -57,70 % | 11,11 % | -3,44 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.