RH | Mid-cap | Consumer Cyclical
$217,62
-4,60 %
| Comparaison de l'action RH :
RH contre Tractor SupplyRH contre Williams-SonomaRH contre Miniso Group HoldingRH contre Five BelowRH contre Murphy USARH contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 814,0M
Bénéfice brut 355,3M 43,66 %
Résultat opérationnel 55,9M 6,87 %
Résultat net 8,0M 0,99 %
BPA (dilué) $0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres -110,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 99,2M
Flux de trésorerie libre 31,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de RH de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,2B3,0B3,6B3,8B2,8B
Coût des marchandises vendues i1,8B1,6B1,8B1,9B1,5B
Bénéfice brut i1,4B1,4B1,8B1,9B1,3B
Marge brute % i44,5%45,9%50,5%49,4%46,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,1B1,0B1,1B928,2M858,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B1,0B1,1B928,2M858,7M
Résultat opérationnel i322,6M366,1M722,2M927,2M466,9M
Marge opérationnelle % i10,1%12,1%20,1%24,7%16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,9M39,6M38,5M1,9M1,4M
Charges d'intérêts i234,5M237,9M151,7M64,9M67,2M
Autres revenus non opérationnels-3,4M-1,1M-169,6M-31,9M-20,3M
Bénéfice avant impôts i88,6M166,7M439,3M830,3M377,3M
Impôt sur le revenu i4,8M28,3M-91,4M133,6M104,6M
Taux d'imposition effectif % i5,4%17,0%-20,8%16,1%27,7%
Résultat net i72,4M127,6M528,6M688,5M271,8M
Marge nette % i2,3%4,2%14,7%18,3%9,5%
Métriques clés
EBITDA i456,7M523,6M869,2M1,0B564,9M
BPA (de base) i$3,92$6,42$22,47$32,37$13,82
BPA (dilué) i$3,62$5,91$19,90$22,13$9,96
Actions ordinaires en circulation i1848731919880576235230652127044819668976
Actions diluées en circulation i1848731919880576235230652127044819668976

Tendance du compte de résultat

Bilan de RH de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i30,4M123,7M1,5B2,2B100,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i63,5M55,1M59,8M57,9M59,5M
Stocks i1,0B754,1M801,8M734,3M544,2M
Autres actifs courants76,9M62,0M57,8M42,0M26,5M
Total des actifs courants i1,3B1,1B2,5B3,1B801,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0B1,8B1,9B1,5B1,3B
Goodwill i358,0M358,0M356,7M355,4M353,9M
Actifs incorporels i76,1M75,9M74,6M73,2M71,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants270,0M249,0M253,0M143,3M109,3M
Total des actifs non courants i3,3B3,0B2,8B2,4B2,1B
Total des actifs i4,6B4,1B5,3B5,5B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i245,3M192,3M166,1M242,0M224,9M
Dette à court terme i147,1M167,0M124,1M136,0M111,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,5M6,3M9,3M18,2M11,0M
Total des passifs courants i905,1M872,9M886,0M1,1B921,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,8B3,5B3,6B3,3B1,5B
Passifs d'impôts différés i10,4M8,4M6,3M04,5M
Autres passifs non courants11,9M10,6M8,1M8,7M12,5M
Total des passifs non courants i3,8B3,6B3,6B3,3B1,5B
Total des passifs i4,7B4,4B4,5B4,4B2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0K2,0K2,0K2,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-510,9M-583,3M540,0M551,1M-137,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-163,6M-297,4M784,7M1,2B447,0M
Métriques clés
Dette totale i3,9B3,7B3,7B3,4B1,6B
Fonds de roulement i386,2M229,0M1,6B2,0B-120,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RH de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i72,4M127,6M528,6M688,5M271,8M
Dépréciation et amortissement i130,2M119,0M108,6M96,0M100,0M
Rémunération basée sur les actions i44,2M39,4M43,5M48,5M145,7M
Variations du fonds de roulement i-441,9M-149,4M-339,6M-272,6M-103,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-59,2M289,7M366,7M621,3M476,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-9,6M--2,7M0-98,6M
Achats de placements i--38,1M-2,7M-9,0M-80,7M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-9,6M-38,1M-139,0K-9,0M-167,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-12,0M-1,3B-1,0B00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i235,0M0516,0M2,0B12,9M
Remboursement de dette i-122,8M-41,9M-453,7M-377,8M-622,2M
Flux de trésorerie de financement i57,8M-1,3B-742,8M1,6B-617,7M
Flux de trésorerie libre i-213,7M-67,1M230,0M476,7M389,6M
Variation nette de trésorerie i-11,1M-1,0B-376,3M2,2B-308,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RH

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,68
P/E prospectif 17,64
Cours/valeur comptable -99,70
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG 0,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,20 %
Marge opérationnelle 14,58 %
Rendement des capitaux propres -44,26 %
Rendement de l'actif 5,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres -95,64
Bêta 2,16

Données par action

BPA (TTM) $5,35
Valeur comptable par action $-2,18
Chiffre d'affaires par action $178,86

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rh4,1B40,68-99,70-44,26 %3,20 %-95,64
Tractor Supply 32,1B29,8612,9045,35 %7,18 %223,16
Williams-Sonoma 24,0B21,9311,1651,22 %14,39 %64,86
Miniso Group Holding 8,6B23,330,7022,93 %12,63 %95,03
Five Below 7,7B28,264,0515,54 %6,45 %105,84
Murphy USA 7,5B16,2311,6567,31 %2,86 %404,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.