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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 842,6M
Bénéfice brut 361,4M 42,89 %
Résultat opérationnel 96,6M 11,46 %
Résultat net 28,8M 3,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,8B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 60,6M
Ratio dette/capitaux propres 78,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 111,5M
Flux de trésorerie libre 54,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RH de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,2B 3,0B 3,6B 3,8B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,8B 1,6B 1,8B 1,9B
Bénéfice brut i 1,5B 1,4B 1,4B 1,8B 1,9B
Marge brute % i 44,1% 44,5% 45,9% 50,5% 49,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B 928,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B 928,2M
Résultat opérationnel i 387,3M 322,6M 366,1M 722,2M 927,2M
Marge opérationnelle % i 11,3% 10,1% 12,1% 20,1% 24,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 3,9M 39,6M 38,5M 1,9M
Charges d'intérêts i 228,2M 234,5M 237,9M 151,7M 64,9M
Autres revenus non opérationnels 5,0M -3,4M -1,1M -169,6M -31,9M
Bénéfice avant impôts i 166,9M 88,6M 166,7M 439,3M 830,3M
Impôt sur le revenu i 47,2M 4,8M 28,3M -91,4M 133,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,2% 5,4% 17,0% -20,8% 16,1%
Résultat net i 124,8M 72,4M 127,6M 528,6M 688,5M
Marge nette % i 3,6% 2,3% 4,2% 14,7% 18,3%
Métriques clés
EBITDA i 538,6M 456,7M 523,6M 869,2M 1,0B
BPA (de base) i $6,65 $3,92 $6,42 $22,47 $32,37
BPA (dilué) i $6,31 $3,62 $5,91 $19,90 $22,13
Actions ordinaires en circulation i 18753509 18487319 19880576 23523065 21270448
Actions diluées en circulation i 18753509 18487319 19880576 23523065 21270448

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RH de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,2M 30,4M 123,7M 1,5B 2,2B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 63,4M 63,5M 55,1M 59,8M 57,9M
Stocks i 818,6M 1,0B 754,1M 801,8M 734,3M
Autres actifs courants 70,4M 76,9M 62,0M 57,8M 42,0M
Total des actifs courants i 1,1B 1,3B 1,1B 2,5B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4B 2,0B 1,8B 1,9B 1,5B
Goodwill i 368,3M 358,0M 358,0M 356,7M 355,4M
Actifs incorporels i 79,8M 76,1M 75,9M 74,6M 73,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 258,4M 270,0M 249,0M 253,0M 143,3M
Total des actifs non courants i 3,7B 3,3B 3,0B 2,8B 2,4B
Total des actifs i 4,8B 4,6B 4,1B 5,3B 5,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 197,7M 245,3M 192,3M 166,1M 242,0M
Dette à court terme i 156,5M 147,1M 167,0M 124,1M 136,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0M 4,5M 6,3M 9,3M 18,2M
Total des passifs courants i 930,6M 905,1M 872,9M 886,0M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,8B 3,8B 3,5B 3,6B 3,3B
Passifs d'impôts différés i 17,7M 10,4M 8,4M 6,3M 0
Autres passifs non courants 14,0M 11,9M 10,6M 8,1M 8,7M
Total des passifs non courants i 3,8B 3,8B 3,6B 3,6B 3,3B
Total des passifs i 4,8B 4,7B 4,4B 4,5B 4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i -386,1M -510,9M -583,3M 540,0M 551,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 60,6M -163,6M -297,4M 784,7M 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 4,0B 3,9B 3,7B 3,7B 3,4B
Fonds de roulement i 177,1M 386,2M 229,0M 1,6B 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RH de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 124,8M 72,4M 127,6M 528,6M 688,5M
Dépréciation et amortissement i 148,5M 130,2M 119,0M 108,6M 96,0M
Rémunération basée sur les actions i 43,9M 44,2M 39,4M 43,5M 48,5M
Variations du fonds de roulement i 18,2M -441,9M -149,4M -339,6M -272,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 515,4M -59,2M 289,7M 366,7M 621,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -32,5M -9,6M - -2,7M 0
Achats de placements i - - -38,1M -2,7M -9,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -28,7M -9,6M -38,1M -139,0K -9,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -12,0M -1,3B -1,0B 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 325,0M 235,0M 0 516,0M 2,0B
Remboursement de dette i -543,0M -122,8M -41,9M -453,7M -377,8M
Flux de trésorerie de financement i -223,8M 57,8M -1,3B -742,8M 1,6B
Flux de trésorerie libre i 249,3M -213,7M -67,1M 230,0M 476,7M
Variation nette de trésorerie i 262,9M -11,1M -1,0B -376,3M 2,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RH

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,62
P/E prospectif 14,27
Cours/valeur comptable 42,36
Cours/ventes 0,75
Ratio PEG 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,63 %
Marge opérationnelle 11,46 %
Rendement des capitaux propres 205,92 %
Rendement de l'actif 5,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 6 550,03
Bêta 2,10

Données par action

BPA (TTM) $6,31
Valeur comptable par action $3,22
Chiffre d'affaires par action $183,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RH 2,6B 21,62 42,36 205,92 % 3,63 % 6 550,03
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Murphy USA 9,9B 21,27 15,26 64,31 % 2,77 % 439,94
Miniso Group Holding 4,7B 14,78 2,95 11,48 % 5,62 % 101,04
Bath & Body Works 4,0B 6,46 -3,16 -50,74 % 8,90 % -3,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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