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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 900,5M
Résultat net 90,6M 10,06 %

Métriques du bilan

Total des actifs 53,1B
Total des passifs 43,8B
Capitaux propres 9,3B
Ratio dette/capitaux propres 4,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 166,5M
Flux de trésorerie libre -114,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rithm Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 3,0B 2,1B 3,6B 2,6B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,4B 1,0B 1,5B 1,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,4B 1,0B 1,5B 1,3B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 806,4M 1,2B 752,8M 1,3B 963,8M
Impôt sur le revenu i 88,3M 267,3M 122,2M 279,5M 158,2M
Taux d'imposition effectif % i 10,9% 22,1% 16,2% 22,1% 16,4%
Résultat net i 718,1M 941,5M 630,7M 983,3M 805,6M
Marge nette % i 25,0% 31,2% 29,9% 27,7% 30,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rithm Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8B 1,5B 1,3B 1,3B 1,3B
Placements à court terme i 5,2B 9,7B 8,5B 8,0B 9,4B
Créances clients i 654,9M 496,2M 384,4M 234,8M 203,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 206,1M 169,7M 144,2M 115,2M 173,7M
Goodwill i 11,4B 10,9B 9,1B 9,5B 7,2B
Actifs incorporels i 10,7B 10,7B 8,8B 9,4B 7,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 53,1B 46,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 417,7M 394,0M 331,8M 242,8M 376,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,6B 32,8B 27,0B 24,1B 29,9B
Passifs d'impôts différés i 849,4M 786,1M 801,9M 711,9M 440,7M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 43,8B 38,2B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,6M 5,2M 4,8M 4,7M 4,7M
Bénéfices non distribués i -19,9M -47,0M -373,1M -418,7M -813,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,3B 7,9B 7,1B 7,0B 6,7B
Métriques clés
Dette totale i 35,6B 32,8B 27,0B 24,1B 29,9B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rithm Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 718,1M 941,5M 630,7M 983,3M 805,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - 6,1M
Rémunération basée sur les actions i - - - - 1,1M
Variations du fonds de roulement i -84,1M -286,0M -413,7M 368,8M 1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i -359,4M -1,6B 1,1B 6,7B 5,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -1,1B -603,8M -306,8M 0 -1,2B
Achats de placements i -3,5B -14,4B -5,9B -16,6B -7,6B
Ventes de placements i 9,5B 12,2B 7,3B 16,9B 11,8B
Flux de trésorerie d'investissement i 5,0B -2,8B 1,0B 331,5M 3,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -50,0M 0 0 -5,2M 0
Dividendes versés i -643,2M -588,1M -570,9M -558,3M -438,5M
Émission de dette i 93,5B 76,0B 7,4B 7,8B 8,7B
Remboursement de dette i -89,7B -72,1B -49,0B -88,9B -140,0B
Flux de trésorerie de financement i 4,0B 5,7B -42,2B -89,5B -131,7B
Flux de trésorerie libre i -1,3B -2,3B 693,6M 5,8B 3,4B
Variation nette de trésorerie i 8,6B 1,3B -40,1B -82,5B -123,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rithm Capital

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,44 %
Marge opérationnelle 19,21 %
Rendement des capitaux propres 8,38 %
Rendement de l'actif 1,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 432,77
Bêta 1,19

Données par action

Valeur comptable par action $12,66
Chiffre d'affaires par action $7,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RITM.PR.D 0 - 1,98 8,38 % 18,44 % 432,77
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Angel Oak Mortgage 226,7M 5,01 0,84 17,38 % 72,18 % 851,21
Seven Hills Realty 180,3M 7,92 0,55 5,16 % 52,89 % 148,38
Acres Commercial 148,5M 679,33 0,32 5,59 % 24,31 % 288,94
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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