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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,6M
Résultat net 6,3M 34,12 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 550,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,1M
Flux de trésorerie libre 6,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Acres Commercial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 91,6M 99,6M 91,9M 77,0M 51,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,2M 7,1M 6,9M 7,8M 13,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 6,2M 7,1M 6,9M 7,8M 13,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 27,9M 28,8M 21,9M 10,8M 33,9M
Impôt sur le revenu i -83,0K 126,0K 97,0K 336,0K 0
Taux d'imposition effectif % i -0,3% 0,4% 0,4% 3,1% 0,0%
Résultat net i 28,0M 28,7M 21,8M 10,4M 33,9M
Marge nette % i 30,5% 28,8% 23,8% 13,5% 66,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,03 $1,19 $0,35 $-1,00 $1,85
BPA (dilué) i $0,03 $1,15 $0,35 $-1,00 $1,85
Actions ordinaires en circulation i 7129163 7653630 8416290 8811761 9736268
Actions diluées en circulation i 7129163 7653630 8416290 8811761 9736268

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Acres Commercial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,8M 56,7M 83,4M 66,2M 35,5M
Placements à court terme i - - - - 0
Créances clients i 27,3M 14,7M 11,8M 12,0M 6,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,9M 20,1M 20,2M 20,6M 6,4M
Goodwill i 6,2M 7,0M 7,9M 8,9M 3,9M
Actifs incorporels i - 7,0M 7,9M 8,9M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,2B 1,9B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,8M 7,0M 8,5M 6,9M 5,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,6B 1,4B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 8,0K 8,0K 9,0K 9,0K
Bénéfices non distribués i -720,0M -720,3M -729,4M -732,4M -723,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 550,6M 449,7M 446,2M 441,3M 448,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Acres Commercial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,0M 28,7M 21,8M 10,4M 33,9M
Dépréciation et amortissement i 10,3M 9,7M 5,2M 7,5M 14,0M
Rémunération basée sur les actions i 2,1M 3,0M 2,6M 3,6M 1,7M
Variations du fonds de roulement i -18,0M -11,3M 5,6M -4,0K 8,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 22,3M 30,1M 35,2M 21,5M 58,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -165,0K -8,0K 0 -741,0K -61,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,1M -884,0K - 0 0
Ventes de placements i - - 0 0 3,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -9,3M -892,0K 0 -741,0K 2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -22,3M -10,0M -7,4M -9,2M -18,4M
Dividendes versés i -21,2M -20,0M -19,4M -19,4M -14,4M
Émission de dette i 1,5B 55,5M 50,3M 526,2M 2,4B
Remboursement de dette i -1,3B -378,1M -244,5M -481,3M -1,9B
Flux de trésorerie de financement i 248,5M -352,7M -219,8M 20,7M 566,1M
Flux de trésorerie libre i 3,9M 19,4M 45,6M 32,0M 40,5M
Variation nette de trésorerie i 261,5M -323,6M -184,7M 41,5M 627,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Acres Commercial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 679,33
P/E prospectif 25,16
Cours/valeur comptable 0,32
Cours/ventes 1,69
Ratio PEG 25,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,31 %
Marge opérationnelle 33,93 %
Rendement des capitaux propres 5,59 %
Rendement de l'actif 1,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 97,15
Ratio dette/capitaux propres 288,94
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $0,03
Valeur comptable par action $64,16
Chiffre d'affaires par action $12,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACR 148,5M 679,33 0,32 5,59 % 24,31 % 288,94
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Angel Oak Mortgage 226,7M 5,01 0,84 17,38 % 72,18 % 851,21
Seven Hills Realty 180,3M 7,92 0,55 5,16 % 52,89 % 148,38
RPT Realty 110,6M 35,02 0,46 0,55 % 8,05 % 254,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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