$8,65
2,85 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,1M
Résultat net 4,6M 75,01 %
BPA (dilué) $0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 820,9M
Total des passifs 492,2M
Capitaux propres 328,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,8M
Flux de trésorerie libre 3,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Seven Hills Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 24,4M 30,0M 33,0M 34,1M 30,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,7M 9,0M 7,8M 6,3M 5,2M
Autres charges opérationnelles i 203,0K 3,1M -799,0K - 1,6M
Total des charges opérationnelles i 9,0M 12,1M 7,0M 6,3M 6,8M
Résultat opérationnel i - - - - 25,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -589,0K
Bénéfice avant impôts i 15,4M 17,9M 25,9M 27,8M 25,0M
Impôt sur le revenu i 14,0K 33,0K -38,0K 113,0K 338,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,1% 0,2% -0,1% 0,4% 1,4%
Résultat net i 15,2M 17,6M 25,7M 27,4M 24,6M
Marge nette % i 62,5% 58,8% 78,1% 80,5% 81,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $1,18 $1,76 $1,89 $2,18
BPA (dilué) i - $1,18 $1,76 $1,89 $2,18
Actions ordinaires en circulation i - 14910587 14625000 14540000 11304000
Actions diluées en circulation i - 14910587 14625000 14540000 11304000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Seven Hills Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,5M 70,8M 87,9M 71,1M 26,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - 600,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - 0
Total des actifs i 820,9M 692,8M - - 600,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 1,9M 1,6M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 339,6M
Total des passifs courants i - - - - 342,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 487,7M 417,8M 454,4M 471,5M 339,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - 0
Total des passifs i 492,2M 423,5M - - 342,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 23,0K 15,0K 15,0K 15,0K 15,0K
Bénéfices non distribués i 25,4M 28,8M 31,8M 33,1M 20,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 328,7M 269,3M 271,2M 271,6M 257,7M
Métriques clés
Dette totale i 487,7M 417,8M 454,4M 471,5M 339,6M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 257,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Seven Hills Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,4M 17,8M 26,0M 27,6M 24,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -18,9M
Rémunération basée sur les actions i - - - - 627,0K
Variations du fonds de roulement i -232,0K 678,0K -498,0K -1,9M -3,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 15,5M 18,9M 19,1M 13,3M -16,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -215,4M -144,4M -137,1M -217,6M -347,8M
Ventes de placements i 142,7M 166,0M 172,3M 133,6M 59,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -73,0M 21,3M 35,8M -84,1M -283,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -383,0K -377,0K -183,0K -137,0K -57,0K
Dividendes versés i -18,8M -20,8M -20,6M -14,6M -4,6M
Émission de dette i 178,4M 101,3M 123,2M 284,9M 249,8M
Remboursement de dette i -109,8M -137,5M -141,0M -152,1M -37,9M
Flux de trésorerie de financement i 111,0M -57,3M -38,6M 118,0M 207,3M
Flux de trésorerie libre i 15,0M 20,1M 20,3M 12,8M 792,0K
Variation nette de trésorerie i 53,5M -17,2M 16,3M 47,2M -93,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Seven Hills Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,92
P/E prospectif 7,14
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 6,20
Ratio PEG 7,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 52,89 %
Marge opérationnelle 60,81 %
Rendement des capitaux propres 5,16 %
Rendement de l'actif 2,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,77
Ratio dette/capitaux propres 148,38
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) $1,01
Valeur comptable par action $14,55
Chiffre d'affaires par action $1,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEVN 180,3M 7,92 0,55 5,16 % 52,89 % 148,38
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Angel Oak Mortgage 226,7M 5,01 0,84 17,38 % 72,18 % 851,21
Acres Commercial 148,5M 679,33 0,32 5,59 % 24,31 % 288,94
RPT Realty 110,6M 35,02 0,46 0,55 % 8,05 % 254,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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