Angel Oak Mortgage (AOMR) | Analyse financière et états financiers
Angel Oak Mortgage REIT Inc. Micro-cap Real Estate
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
16,7M
Résultat net
11,3M
67,77 %
BPA (dilué)
$0,45
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
2,5B
Capitaux propres
267,5M
Ratio dette/capitaux propres
9,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-52,4M
Flux de trésorerie libre
-52,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Angel Oak Mortgage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 61,0M | 51,5M | 54,9M | -158,0M | 41,8M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,4M | 2,0M | 1,7M | 5,8M | 1,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,4M | 2,0M | 1,7M | 5,8M | 1,7M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 44,6M | 32,0M | 35,0M | -191,3M | 22,7M |
| Impôt sur le revenu | 531,0K | 3,3M | 1,2M | -3,5M | 1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 1,2% | 10,2% | 3,6% | 0,0% | 7,0% |
| Résultat net | 44,0M | 28,8M | 33,7M | -187,8M | 21,1M |
| Marge nette % | 72,2% | 55,9% | 61,5% | 0,0% | 50,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | $1,85 | $1,18 | $1,36 | $-7,65 | $1,02 |
| BPA (dilué) | $1,80 | $1,17 | $1,35 | $-7,65 | $1,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 23682302 | 24179039 | 24722285 | 24547916 | 20601964 |
| Actions diluées en circulation | 23682302 | 24179039 | 24722285 | 24547916 | 20601964 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Angel Oak Mortgage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 41,6M | 40,8M | 41,6M | 29,3M | 40,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 10,4M | 8,1M | 7,5M | 17,5M | 26,0M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 2,7B | 2,3B | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 201,6M | 202,9M | 392,8M | 1,0B | 1,3M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,6B | 1,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 2,5B | 2,0B | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 249,0K | 234,0K | 249,0K | 249,0K | 252,0K |
| Bénéfices non distribués | -206,0M | -218,8M | -216,2M | -218,0M | 11,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 267,5M | 239,0M | 256,1M | 236,5M | 491,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,6B | 1,5B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Angel Oak Mortgage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 44,0M | 28,8M | 33,7M | -187,8M | 21,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,4M | 2,0M | 1,7M | 5,8M | 1,7M |
| Variations du fonds de roulement | -12,9M | 9,6M | 29,2M | 88,7M | -12,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -392,2M | -215,8M | 329,4M | -549,1M | -1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,0B | -1,5B | -3,4B | -769,7M | -2,1B |
| Ventes de placements | 1,0B | 1,6B | 3,2B | 1,4B | 1,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 13,7M | 120,8M | -198,4M | 656,4M | -448,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -20,0M | 0 | -7,0M | -4,7M |
| Dividendes versés | -30,9M | -31,4M | -31,9M | -41,7M | -12,2M |
| Émission de dette | 130,5M | 48,4M | - | 7,7M | 771,5M |
| Remboursement de dette | -249,4M | -331,6M | -450,2M | -422,8M | -60,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 392,2M | 242,1M | -248,8M | 211,1M | 1,6B |
| Flux de trésorerie libre | -407,0M | -221,4M | 306,4M | -331,1M | -1,6B |
| Variation nette de trésorerie | 13,6M | 147,1M | -117,8M | 318,4M | -424,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Angel Oak Mortgage
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,01
P/E prospectif
6,53
Cours/valeur comptable
0,84
Cours/ventes
3,68
Ratio PEG
-0,03
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
72,18 %
Marge opérationnelle
69,11 %
Rendement des capitaux propres
17,38 %
Rendement de l'actif
1,75 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,47
Ratio dette/capitaux propres
851,21
Bêta
1,27
Données par action
BPA (TTM)
$1,80
Valeur comptable par action
$10,74
Chiffre d'affaires par action
$2,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMR | 226,7M | 5,01 | 0,84 | 17,38 % | 72,18 % | 851,21 |
| Annaly Capital | 16,1B | 7,77 | 1,12 | 14,22 % | 85,12 % | 719,53 |
| AGNC Investment | 12,5B | 8,52 | 1,16 | 13,25 % | 91,71 % | 722,90 |
| Seven Hills Realty | 180,3M | 7,92 | 0,55 | 5,16 % | 52,89 % | 148,38 |
| Acres Commercial | 148,5M | 679,33 | 0,32 | 5,59 % | 24,31 % | 288,94 |
| RPT Realty | 110,6M | 35,02 | 0,46 | 0,55 % | 8,05 % | 254,84 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.