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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,1B
Bénéfice brut 575,0M 14,03 %
Résultat opérationnel 145,0M 3,54 %
Résultat net 112,0M 2,73 %
BPA (dilué) $1,91

Métriques du bilan

Total des actifs 16,0B
Total des passifs 13,3B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 4,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 870,0M
Flux de trésorerie libre 989,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Whirlpool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,5B 16,6B 19,5B 19,7B 22,0B
Coût des marchandises vendues i 13,1B 14,0B 16,3B 16,7B 17,6B
Bénéfice brut i 2,4B 2,6B 3,2B 3,1B 4,4B
Marge brute % i 15,4% 15,5% 16,3% 15,6% 20,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,7B 2,0B 1,8B 2,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,7B 2,0B 1,8B 2,1B
Résultat opérationnel i 727,0M 866,0M 1,1B 1,2B 2,3B
Marge opérationnelle % i 4,7% 5,2% 5,8% 6,2% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,0M 27,0M - 19,0M 159,0M
Charges d'intérêts i 341,0M 358,0M 422,0M 190,0M 175,0M
Autres revenus non opérationnels 111,0M -724,0M -122,0M -2,3B 67,0M
Bénéfice avant impôts i 516,0M -188,0M 593,0M -1,2B 2,3B
Impôt sur le revenu i 142,0M 10,0M 77,0M 265,0M 518,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,5% 0,0% 13,0% 0,0% 22,2%
Résultat net i 341,0M -305,0M 488,0M -1,5B 1,8B
Marge nette % i 2,2% -1,8% 2,5% -7,7% 8,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,2B 1,5B 1,7B 2,9B
BPA (de base) i $5,68 $-5,87 $8,76 $-27,18 $28,73
BPA (dilué) i $5,66 $-5,87 $8,72 $-27,18 $28,36
Actions ordinaires en circulation i 56000000 55100000 55000000 55900000 62100000
Actions diluées en circulation i 56000000 55100000 55000000 55900000 62100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Whirlpool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 669,0M 1,3B 1,6B 2,0B 3,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,3B 1,3B 1,5B 1,6B 3,1B
Stocks i 2,3B 2,0B 2,2B 2,1B 2,7B
Autres actifs courants 655,0M 612,0M 717,0M 653,0M 834,0M
Total des actifs courants i 4,9B 5,2B 6,2B 6,4B 9,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 796,0M 841,0M 721,0M 691,0M 946,0M
Goodwill i 8,8B 9,4B 9,8B 9,8B 7,0B
Actifs incorporels i 2,6B 2,7B 3,1B 3,2B 2,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6B 1,9B 1,7B 1,5B 2,4B
Total des actifs non courants i 11,1B 11,1B 11,1B 10,7B 10,6B
Total des actifs i 16,0B 16,3B 17,3B 17,1B 20,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,7B 3,5B 3,6B 3,4B 5,4B
Dette à court terme i 937,0M 1,9B 817,0M 252,0M 308,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 461,0M 560,0M 1,2B 1,0B 750,0M
Total des passifs courants i 6,5B 7,3B 6,9B 5,9B 8,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,3B 5,5B 7,0B 7,9B 5,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 363,0M 360,0M 547,0M 460,0M 519,0M
Total des passifs non courants i 6,8B 6,0B 7,8B 8,7B 6,8B
Total des passifs i 13,3B 13,4B 14,8B 14,6B 15,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 65,0M 64,0M 114,0M 114,0M 114,0M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,3B 8,4B 8,3B 10,2B
Actions propres i 530,0M 609,0M 7,0B 7,0B 6,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,9B 2,5B 2,5B 5,0B
Métriques clés
Dette totale i 7,2B 7,3B 7,8B 8,2B 6,0B
Fonds de roulement i -1,6B -2,1B -741,0M 463,0M 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Whirlpool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 341,0M -305,0M 488,0M -1,5B 1,8B
Dépréciation et amortissement i 338,0M 333,0M 361,0M 475,0M 494,0M
Rémunération basée sur les actions i 137,0M - - - -
Variations du fonds de roulement i -371,0M -15,0M -125,0M 111,0M -172,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 444,0M 13,0M 724,0M -925,0M 2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -327,0M -245,0M -14,0M -3,1B -439,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -128,0M -151,0M -4,0M -3,0B -135,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -50,0M 0 -903,0M -1,0B
Dividendes versés i -300,0M -384,0M -384,0M -390,0M -338,0M
Émission de dette i 1,2B 300,0M 304,0M 2,8B 300,0M
Remboursement de dette i -1,8B -801,0M -750,0M -300,0M -300,0M
Flux de trésorerie de financement i -621,0M -476,0M -792,0M 1,2B -1,3B
Flux de trésorerie libre i 81,0M 384,0M 366,0M 820,0M 1,7B
Variation nette de trésorerie i -305,0M -614,0M -72,0M -2,7B 654,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Whirlpool

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,58
P/E prospectif 8,81
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,05 %
Marge opérationnelle 3,42 %
Rendement des capitaux propres 12,07 %
Rendement de l'actif 2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres 270,94
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $5,66
Valeur comptable par action $48,68
Chiffre d'affaires par action $277,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WHR 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Mohawk Industries 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Hni 2,7B 33,60 1,45 4,05 % 1,91 % 86,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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