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-0,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 622,2M 23,05 %
Résultat opérationnel 88,2M 3,27 %
Résultat net 42,0M 1,56 %
BPA (dilué) $0,68

Métriques du bilan

Total des actifs 13,7B
Total des passifs 5,3B
Capitaux propres 8,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 538,8M
Flux de trésorerie libre 265,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mohawk Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,8B 10,8B 11,1B 11,7B 11,2B
Coût des marchandises vendues i 8,2B 8,1B 8,4B 8,8B 7,9B
Bénéfice brut i 2,6B 2,7B 2,7B 2,9B 3,3B
Marge brute % i 23,9% 24,8% 24,3% 25,1% 29,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1B 2,0B 2,1B 2,0B 1,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,0B 2,1B 2,0B 1,9B
Résultat opérationnel i 509,7M 702,9M 589,9M 940,0M 1,3B
Marge opérationnelle % i 4,7% 6,5% 5,3% 8,0% 11,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 17,8M 48,5M 77,5M 51,9M 57,3M
Autres revenus non opérationnels -23,2M -8,4M -866,9M -704,2M 12,2M
Bénéfice avant impôts i 468,7M 646,0M -354,5M 183,9M 1,3B
Impôt sur le revenu i 98,8M 128,2M 84,9M 158,1M 256,4M
Taux d'imposition effectif % i 21,1% 19,8% 0,0% 86,0% 19,9%
Résultat net i 369,9M 517,8M -439,4M 25,8M 1,0B
Marge nette % i 3,4% 4,8% -3,9% 0,2% 9,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,4B 1,2B 1,5B 1,9B
BPA (de base) i $5,96 $8,18 $-6,90 $0,40 $15,01
BPA (dilué) i $5,93 $8,14 $-6,90 $0,39 $14,94
Actions ordinaires en circulation i 62100000 63300000 63657000 63826000 68852000
Actions diluées en circulation i 62100000 63300000 63657000 63826000 68852000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mohawk Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 856,1M 666,6M 642,6M 509,6M 268,9M
Placements à court terme i - - 0 158,0M 323,0M
Créances clients i 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Stocks i 2,7B 2,5B 2,6B 2,8B 2,4B
Autres actifs courants 13,0M 22,3M 19,3M 30,7M 20,2M
Total des actifs courants i 6,0B 5,5B 5,6B 5,9B 5,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 408,7M 374,0M 428,5M 387,8M 390,0M
Goodwill i 3,2B 3,0B 3,2B 4,7B 6,1B
Actifs incorporels i 813,2M 791,9M 875,4M 857,9M 900,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 516,0M 423,8M 498,8M 390,6M 451,4M
Total des actifs non courants i 7,7B 7,3B 8,0B 8,2B 9,0B
Total des actifs i 13,7B 12,8B 13,6B 14,1B 14,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 978,5M 1,0B 1,1B 1,2B
Dette à court terme i 411,7M 667,9M 1,1B 945,8M 728,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,7B 2,7B 3,1B 3,1B 2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 2,0B 2,0B 2,3B 2,0B
Passifs d'impôts différés i 185,4M 255,2M 391,5M 444,7M 495,5M
Autres passifs non courants 355,5M 333,8M 354,0M 312,9M 356,8M
Total des passifs non courants i 2,6B 2,5B 2,8B 3,0B 2,8B
Total des passifs i 5,3B 5,2B 5,9B 6,1B 5,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 700,0K 700,0K 710,0K 709,0K 729,0K
Bénéfices non distribués i 7,5B 7,3B 7,0B 7,4B 7,7B
Actions propres i 215,2M 215,3M 215,4M 215,5M 215,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,4B 7,6B 7,6B 8,0B 8,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,6B 3,1B 3,2B 2,7B
Fonds de roulement i 3,2B 2,8B 2,5B 2,8B 2,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mohawk Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 369,9M 517,8M -439,4M 25,8M 1,0B
Dépréciation et amortissement i 652,6M 638,3M 630,3M 595,5M 591,7M
Rémunération basée sur les actions i 30,0M 27,5M 21,0M 22,4M 25,7M
Variations du fonds de roulement i -42,5M -117,3M 460,9M -573,5M -713,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 979,0M 1,1B 645,6M 66,8M 942,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -440,0M -454,4M -612,9M -580,7M -676,1M
Acquisitions i -6,9M 0 -515,4M -209,6M -124,0M
Achats de placements i 0 0 -775,0M -2,5B -1,2B
Ventes de placements i 5,0M 0 933,0M 2,6B 1,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -441,9M -454,4M -970,3M -625,3M -556,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -149,8M -162,8M 0 -307,6M -900,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 287,5M 600,0M 908,0M 0
Remboursement de dette i -8,5B -11,4B -17,4B -20,0B -1,5B
Flux de trésorerie de financement i -9,0B -10,8B -17,6B -19,2B -1,8B
Flux de trésorerie libre i 616,2M 679,5M 716,3M 88,4M 633,0M
Variation nette de trésorerie i -8,5B -10,2B -18,0B -19,8B -1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mohawk Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,34
P/E prospectif 10,18
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,62
Ratio PEG -0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,43 %
Marge opérationnelle 7,06 %
Rendement des capitaux propres 4,66 %
Rendement de l'actif 3,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,19
Ratio dette/capitaux propres 29,33
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $5,93
Valeur comptable par action $136,15
Chiffre d'affaires par action $173,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MHK 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Whirlpool 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Hni 2,7B 33,60 1,45 4,05 % 1,91 % 86,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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