$107,26
0,71 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 356,8M 34,12 %
Résultat opérationnel -5,0M -0,48 %
Résultat net -7,8M -0,75 %
BPA (dilué) $-0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 139,4M
Flux de trésorerie libre 149,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SiteOne Landscape de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 4,5B 4,3B 4,0B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 3,0B 2,8B 2,6B 2,3B
Bénéfice brut i 1,6B 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B
Marge brute % i 34,8% 34,4% 34,7% 35,4% 34,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,4B 1,3B 1,1B 900,6M
Autres charges opérationnelles i -18,5M -17,3M -15,7M -8,6M -1,7M
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,4B 1,2B 1,1B 898,9M
Résultat opérationnel i 238,1M 192,3M 250,3M 333,1M 313,7M
Marge opérationnelle % i 5,1% 4,2% 5,8% 8,3% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 35,0M 31,9M 27,1M 20,0M 19,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 203,1M 160,4M 223,2M 313,1M 294,5M
Impôt sur le revenu i 45,7M 36,0M 49,8M 67,7M 56,1M
Taux d'imposition effectif % i 22,5% 22,4% 22,3% 21,6% 19,0%
Résultat net i 157,4M 124,4M 173,4M 245,4M 238,4M
Marge nette % i 3,3% 2,7% 4,0% 6,1% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 378,9M 331,3M 378,0M 436,9M 396,7M
BPA (de base) i $3,39 $2,73 $3,84 $5,45 $5,35
BPA (dilué) i $3,37 $2,71 $3,80 $5,36 $5,20
Actions ordinaires en circulation i 44831332 45244491 45112977 45048218 44578649
Actions diluées en circulation i 44831332 45244491 45112977 45048218 44578649

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SiteOne Landscape de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 190,6M 107,1M 82,5M 29,1M 53,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 546,8M 547,1M 490,6M 455,5M 393,8M
Stocks i 876,5M 827,2M 771,2M 767,7M 636,6M
Autres actifs courants 62,5M 55,9M 61,0M 56,1M 41,4M
Total des actifs courants i 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 813,0M 762,1M 663,6M 539,5M 457,1M
Goodwill i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 836,1M
Actifs incorporels i 220,0M 261,0M 280,8M 276,0M 213,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,8M 22,6M 10,4M 15,7M 10,6M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 987,3M
Total des actifs i 3,2B 3,1B 2,8B 2,5B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 310,8M 315,5M 270,8M 279,7M 254,5M
Dette à court terme i 134,4M 124,2M 110,7M 88,9M 77,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 686,8M 640,8M 578,3M 559,8M 512,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 845,6M 827,1M 750,7M 650,6M 529,8M
Passifs d'impôts différés i - 0 2,3M 7,8M 5,1M
Autres passifs non courants 4,0M 11,0M 11,5M 12,8M 10,6M
Total des passifs non courants i 849,6M 838,1M 764,5M 671,2M 545,5M
Total des passifs i 1,5B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K 400,0K
Bénéfices non distribués i 1,2B 1,0B 916,3M 742,9M 497,5M
Actions propres i 186,2M 88,3M 36,7M 25,3M 300,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 980,0M 951,3M 861,4M 739,5M 606,9M
Fonds de roulement i 1,0B 908,8M 827,0M 759,5M 615,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SiteOne Landscape de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 157,4M 124,4M 173,4M 245,4M 238,4M
Dépréciation et amortissement i 140,8M 139,0M 127,7M 103,8M 83,0M
Rémunération basée sur les actions i 27,0M 25,0M 25,7M 18,3M 14,3M
Variations du fonds de roulement i -55,3M -4,1M -3,5M -142,6M -171,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 271,9M 275,5M 304,4M 223,1M 170,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,1M -34,6M -29,4M -24,9M -30,3M
Acquisitions i -37,9M -138,2M -192,7M -244,9M -147,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -82,0M -172,8M -414,8M -514,7M -324,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -98,3M -51,3M -12,0M -24,4M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 320,6M 602,0M 554,3M 732,8M 486,9M
Remboursement de dette i -356,6M -622,0M -548,5M -648,0M -510,9M
Flux de trésorerie de financement i -134,6M -80,9M -110,8M 143,4M -30,4M
Flux de trésorerie libre i 245,4M 238,6M 261,5M 175,5M 173,8M
Variation nette de trésorerie i 55,3M 21,8M -221,2M -148,2M -184,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SiteOne Landscape

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,05
P/E prospectif 26,95
Cours/valeur comptable 3,88
Cours/ventes 1,37
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,23 %
Marge opérationnelle -0,51 %
Rendement des capitaux propres 9,61 %
Rendement de l'actif 4,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,47
Ratio dette/capitaux propres 58,22
Bêta 1,57

Données par action

BPA (TTM) $3,37
Valeur comptable par action $37,38
Chiffre d'affaires par action $104,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SITE 6,5B 43,05 3,88 9,61 % 3,23 % 58,22
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Core & Main 9,6B 21,19 4,63 24,01 % 5,77 % 118,47
Pool 8,4B 21,51 7,19 33,06 % 7,68 % 129,51
Beacon Roofing 7,7B 25,39 3,95 16,54 % 3,21 % 188,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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