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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 617,5M 25,69 %
Résultat opérationnel 157,8M 6,57 %
Résultat net 83,6M 3,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 7,0B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 647,7M
Flux de trésorerie libre 320,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Beacon Roofing de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2021
Chiffre d'affaires i 9,8B 9,1B 8,4B - 6,6B
Coût des marchandises vendues i 7,3B 6,8B 6,2B - 4,9B
Bénéfice brut i 2,5B 2,3B 2,2B - 1,8B
Marge brute % i 25,7% 25,7% 26,5% 0,0% 26,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,5B 1,4B - 1,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,5B 1,4B 0 1,1B
Résultat opérationnel i 665,4M 712,2M 703,4M - 456,8M
Marge opérationnelle % i 6,8% 7,8% 8,3% 0,0% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 177,3M 126,1M 83,7M - 98,1M
Autres revenus non opérationnels -2,4M - - - -60,2M
Bénéfice avant impôts i 485,7M 586,1M 619,7M - 298,5M
Impôt sur le revenu i 124,0M 151,1M 161,3M - 77,3M
Taux d'imposition effectif % i 25,5% 25,8% 26,0% 0,0% 25,9%
Résultat net i 361,7M 435,0M 458,4M - -45,5M
Marge nette % i 3,7% 4,8% 5,4% 0,0% -0,7%
Métriques clés
EBITDA i 867,2M 888,4M 862,6M - 632,0M
BPA (de base) i $5,78 $-0,43 $5,66 $2,75 $-1,00
BPA (dilué) i $5,68 $-0,43 $5,55 $2,70 $-1,00
Actions ordinaires en circulation i 62500000 63700000 67100000 70000000 69700000
Actions diluées en circulation i 62500000 63700000 67100000 70000000 69700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Beacon Roofing de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 74,3M 84,0M 67,7M 225,8M 260,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 1,1B 1,0B 855,2M 978,3M
Stocks i 1,4B 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B
Autres actifs courants 501,7M 444,6M 417,8M 367,2M 345,9M
Total des actifs courants i 3,2B 2,9B 2,8B 2,6B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,1B 1,0B 670,2M 931,4M
Goodwill i 4,7B 4,3B 4,3B 4,0B 3,9B
Actifs incorporels i 489,1M 403,5M 447,7M 421,0M 414,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 17,5M 14,9M 17,4M 70,8M 74,3M
Total des actifs non courants i 3,8B 3,3B 3,2B 2,9B 2,9B
Total des actifs i 7,0B 6,2B 6,0B 5,5B 5,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 938,0M 942,8M 821,0M 794,2M 812,9M
Dette à court terme i 152,9M 125,9M 120,6M 105,4M 103,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,3B 2,8B 2,3B 2,0B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 37,0M 20,1M 200,0K 800,0K 700,0K
Autres passifs non courants 1,9M 500,0K - - -
Total des passifs non courants i 3,3B 2,8B 2,3B 2,0B 1,9B
Total des passifs i 5,0B 4,4B 3,7B 3,3B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 600,0K 600,0K 600,0K 700,0K 700,0K
Bénéfices non distribués i 753,7M 618,8M 728,8M 682,5M 620,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,8B 2,3B 2,2B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 2,9B 2,4B 2,1B 2,1B
Fonds de roulement i 1,6B 1,3B 1,4B 1,2B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Beacon Roofing de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 361,7M 435,0M 458,4M -45,5M -80,9M
Dépréciation et amortissement i 201,8M 176,2M 159,2M 175,2M 391,1M
Rémunération basée sur les actions i 31,0M 28,0M 27,6M 22,6M 17,2M
Variations du fonds de roulement i -91,9M 20,6M -223,8M -314,4M 161,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 523,7M 689,3M 456,7M -292,6M 469,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - -90,1M -66,5M -48,5M
Acquisitions i -420,5M -119,0M -309,2M 836,0M 5,1M
Achats de placements i -1,3M -1,2M -1,5M - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -413,9M -102,7M -395,6M 773,9M -39,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -225,1M -916,6M -388,1M - -
Dividendes versés i 0 -18,9M -24,0M -24,0M -24,0M
Émission de dette i 3,2B 600,0M 0 1,4B 300,0M
Remboursement de dette i -2,9B -2,6B -2,5B -2,8B -2,2B
Flux de trésorerie de financement i 90,2M -3,1B -2,7B -1,8B -1,8B
Flux de trésorerie libre i 292,8M 664,9M 311,0M 11,5M 430,8M
Variation nette de trésorerie i 200,0M -2,5B -2,6B -1,3B -1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Beacon Roofing

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,39
P/E prospectif 15,46
Cours/valeur comptable 3,95
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 15,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,21 %
Marge opérationnelle 0,85 %
Rendement des capitaux propres 16,54 %
Rendement de l'actif 5,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,92
Ratio dette/capitaux propres 188,24
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $4,89
Valeur comptable par action $31,45
Chiffre d'affaires par action $157,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BECN 7,7B 25,39 3,95 16,54 % 3,21 % 188,24
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Fastenal 52,2B 39,65 13,05 33,84 % 15,39 % 11,17
Applied Industrial 10,9B 28,00 5,87 22,02 % 8,49 % 30,53
Wesco International 15,4B 24,38 3,08 12,86 % 2,72 % 133,94
SiteOne Landscape 6,5B 43,05 3,88 9,61 % 3,23 % 58,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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