$35,65
-0,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 160,3M
Bénéfice brut 109,8M 68,50 %
Résultat opérationnel 47,6M 29,67 %
Résultat net 34,8M 21,72 %
BPA (dilué) $0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 735,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 61,8M
Flux de trésorerie libre 97,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tanger Factory de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 581,6M 526,1M 464,4M 442,6M 426,5M
Coût des marchandises vendues i 176,5M 158,7M 145,5M 143,9M 140,7M
Bénéfice brut i 405,1M 367,3M 318,9M 298,7M 285,8M
Marge brute % i 69,7% 69,8% 68,7% 67,5% 67,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 78,7M 78,0M 76,1M 71,5M 65,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 78,7M 78,0M 76,1M 71,5M 65,8M
Résultat opérationnel i 175,4M 150,6M 133,8M 115,2M 110,0M
Marge opérationnelle % i 30,2% 28,6% 28,8% 26,0% 25,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 65,9M 60,6M 47,9M 47,0M 52,9M
Autres revenus non opérationnels 10,0M 12,8M 18,0M 17,6M -47,5M
Bénéfice avant impôts i 119,5M 102,8M 103,9M 85,8M 9,6M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 119,5M 102,8M 103,9M 85,8M 9,6M
Marge nette % i 20,5% 19,5% 22,4% 19,4% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i 340,6M 302,1M 260,7M 241,8M 227,3M
BPA (de base) i $1,01 $0,89 $0,94 $0,78 $0,08
BPA (dilué) i $0,99 $0,88 $0,92 $0,77 $0,08
Actions ordinaires en circulation i 113172000 109263000 104682000 103687000 100418000
Actions diluées en circulation i 113172000 109263000 104682000 103687000 100418000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tanger Factory de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,1M 47,0M 12,8M 212,1M 161,3M
Placements à court terme i - 0 9,2M 52,4M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 53,5M 47,0M 22,0M 264,6M 161,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 83,5M 76,1M 77,4M 78,6M 79,8M
Goodwill i 15,3M -16,5M -7,7M -30,5M -16,5M
Actifs incorporels i 15,3M -16,5M -7,7M -30,5M -16,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 231,7M 228,9M 207,5M 200,3M 194,8M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,3B 2,3B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 2,7B 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 44,0M - 13,0M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 177,1M 107,8M 131,5M 104,7M 93,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 99,4M 85,5M 89,0M 83,0M 78,6M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Total des passifs i 1,9B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2M 1,1M 1,1M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -529,2M -511,8M -490,2M -485,6M -483,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 735,1M 679,7M 591,3M 513,9M 499,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Fonds de roulement i -123,5M -60,8M -109,5M 159,8M 68,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tanger Factory de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 119,5M 102,8M 103,9M 85,8M 9,6M
Dépréciation et amortissement i 151,0M 138,7M 108,9M 111,9M 110,0M
Rémunération basée sur les actions i 12,7M 12,0M 12,5M 13,0M 12,8M
Variations du fonds de roulement i -19,3M 1,8M 3,4M 276,0K 5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 264,2M 260,0M 236,0M 215,3M 147,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 0 -2,6M -313,0K -7,0M
Achats de placements i 0 0 -7,7M -52,4M 0
Ventes de placements i 0 9,2M 50,9M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -10,2M -5,2M 31,1M -45,9M -5,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i -132,2M -120,2M -103,8M -84,2M -72,4M
Émission de dette i 339,0M 262,0M 83,0M 36,6M 394,2M
Remboursement de dette i -286,5M -280,1M -74,8M -4,4M -567,0M
Flux de trésorerie de financement i -26,1M -49,6M -7,5M -64,3M -118,6M
Flux de trésorerie libre i 295,4M 260,7M 229,6M 214,0M 217,7M
Variation nette de trésorerie i 228,0M 205,2M 259,6M 105,1M 23,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tanger Factory

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,85
P/E prospectif 30,01
Cours/valeur comptable 5,94
Cours/ventes 7,02
Ratio PEG 1,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,29 %
Marge opérationnelle 31,35 %
Rendement des capitaux propres 16,89 %
Rendement de l'actif 4,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,32
Ratio dette/capitaux propres 229,96
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $0,99
Valeur comptable par action $6,14
Chiffre d'affaires par action $5,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SKT 4,2B 36,85 5,94 16,89 % 19,29 % 229,96
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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