Sable Offshore (SOC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-2,8M
Résultat opérationnel
-54,6M
Résultat net
-255,6M
BPA (dilué)
$-4,11
Métriques du bilan
Total des actifs
1,6B
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
280,7M
Ratio dette/capitaux propres
4,57
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-24,8M
Flux de trésorerie libre
-1,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sable Offshore de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | 1,7M |
| Autres charges opérationnelles | 4,9M | 6,2M | 1,7M |
| Total des charges opérationnelles | 4,9M | 6,2M | 3,4M |
| Résultat opérationnel | -4,9M | -6,2M | -1,7M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 4,4M | 4,0M | 16,2K |
| Charges d'intérêts | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -30,8M | 327,3K | 5,9M |
| Bénéfice avant impôts | -31,3M | -1,8M | 4,3M |
| Impôt sur le revenu | 914,3K | 757,1K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -32,2M | -2,6M | 4,3M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 22,1M | -6,6M | -7,8M |
| BPA (de base) | $-1,78 | $-0,07 | $0,14 |
| BPA (dilué) | $-1,78 | $-0,07 | $0,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 18057837 | 35937500 | 31605308 |
| Actions diluées en circulation | 18057837 | 35937500 | 31605308 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sable Offshore de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 300,4M | 267,8K | 100,3K | 322,8K | 9,0K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 15,3M | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 4,2M | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 355,3M | 364,4K | 188,5K | 844,6K | 304,2K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 33,4M | 63,6M | 290,7M | 287,5M | 295,2K |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 63,6M | 290,7M | 287,6M | 0 |
| Total des actifs | 1,6B | 63,9M | 290,9M | 288,4M | 304,2K |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 16,8M | 7,0M | 4,6M | 275,5K | - |
| Dette à court terme | 918,0K | 7,5M | 1,8M | 956,1K | 43,6K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 120,7M | 16,8M | 6,7M | 1,2M | 280,9K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 850,5M | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 1,2M | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 39,2M | 12,1M | 12,6M | 0 |
| Total des passifs | 1,2B | 56,0M | 18,9M | 13,9M | 280,9K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,0K | 63,5M | 290,3M | 287,5M | 719 |
| Bénéfices non distribués | -698,3M | -55,6M | -18,3M | -12,9M | -1,7K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 384,2M | 7,9M | 272,0M | 274,6M | 23,3K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 851,4M | 7,5M | 1,8M | 956,1K | 43,6K |
| Fonds de roulement | 234,6M | -16,4M | -6,5M | -387,0K | 23,3K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sable Offshore de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -32,2M | -2,6M | 4,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,3M | 4,4M | 275,5K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -30,6M | -2,1M | 4,5M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 231,6M | 786,9K | -287,5M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -230,1M | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 1,2M |
| Remboursement de dette | - | 0 | -75,2K |
| Flux de trésorerie de financement | -227,6M | 705,0K | 283,2M |
| Flux de trésorerie libre | -3,8M | -1,7M | -2,0M |
| Variation nette de trésorerie | -26,6M | -567,0K | 159,9K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sable Offshore
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-15,22
P/E prospectif
11,93
Cours/valeur comptable
6,12
Ratio PEG
0,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-179,45 %
Rendement de l'actif
-12,33 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,29
Ratio dette/capitaux propres
200,66
Bêta
0,61
Données par action
BPA (TTM)
$-3,52
Valeur comptable par action
$4,48
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soc | 2,7B | -15,22 | 6,12 | -179,45 % | 0,00 % | 200,66 |
| Noble | 4,2B | 13,91 | 0,91 | 7,18 % | 9,39 % | 42,74 |
| Transocean | 2,8B | -4,92 | 0,28 | -14,99 % | -39,64 % | 70,03 |
| Patterson-UTI Energy | 2,1B | 52,00 | 0,63 | -27,07 % | -21,49 % | 38,43 |
| Seadrill Limited | 1,8B | 24,38 | 0,63 | 2,60 % | 5,97 % | 21,56 |
| Helmerich & Payne | 1,8B | 7,04 | 0,64 | -1,00 % | -0,90 % | 81,44 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.