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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 470,0M
Bénéfice brut 209,7M 44,61 %
Résultat opérationnel 28,2M 6,00 %
Résultat net -55,6M -11,82 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 798,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 52,1M
Flux de trésorerie libre 103,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Helen of Troy de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,9B 2,0B 2,1B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 970,6M 993,3M 1,1B 1,2B 1,3B
Bénéfice brut i 815,7M 914,4M 948,7M 899,4M 953,2M
Marge brute % i 45,7% 47,9% 47,3% 43,4% 42,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 708,9M 705,4M 669,4M 660,2M 680,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 708,9M 705,4M 669,4M 660,2M 680,3M
Résultat opérationnel i 106,8M 209,0M 279,3M 239,2M 272,9M
Marge opérationnelle % i 6,0% 11,0% 13,9% 11,5% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 57,7M 51,9M 53,1M 40,8M 12,8M
Autres revenus non opérationnels -887,9M -65,4M -17,2M -27,1M -120,0K
Bénéfice avant impôts i -838,8M 91,7M 209,0M 171,3M 260,0M
Impôt sur le revenu i 60,1M -32,1M 40,4M 28,0M 36,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -35,0% 19,3% 16,4% 13,9%
Résultat net i -899,0M 123,8M 168,6M 143,3M 223,8M
Marge nette % i -50,3% 6,5% 8,4% 6,9% 10,1%
Métriques clés
EBITDA i 161,1M 264,9M 332,3M 284,1M 309,0M
BPA (de base) i $-39,08 $5,38 $7,06 $5,98 $9,40
BPA (dilué) i $-39,08 $5,37 $7,03 $5,95 $9,17
Actions ordinaires en circulation i 23002000 23012000 23865000 23955000 23800305
Actions diluées en circulation i 23002000 23012000 23865000 23955000 23800305

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Helen of Troy de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,9M 18,9M 18,5M 29,1M 33,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 361,3M 428,3M 394,5M 377,6M 457,6M
Stocks i 455,8M 452,6M 396,0M 455,5M 558,0M
Autres actifs courants 24,1M 26,1M 27,0M 24,7M 25,7M
Total des actifs courants i 865,5M 931,7M 843,9M 892,0M 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 137,4M 122,5M 113,3M 105,9M 93,7M
Goodwill i 1,3B 2,9B 2,7B 2,7B 2,4B
Actifs incorporels i 372,8M 566,8M 536,7M 553,9M 537,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 47,5M 85,6M 18,7M 10,8M 11,5M
Total des actifs non courants i 1,3B 2,2B 2,0B 2,0B 1,7B
Total des actifs i 2,1B 3,1B 2,8B 2,9B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 256,4M 269,4M 245,3M 190,6M 308,2M
Dette à court terme i 25,0M 9,4M 6,2M 6,1M 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 72,4M 62,1M 56,5M 54,0M 58,2M
Total des passifs courants i 505,0M 466,3M 450,8M 412,2M 602,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 808,7M 947,5M 696,7M 971,0M 855,1M
Passifs d'impôts différés i 2,7M 29,3M 41,3M 28,0M 21,6M
Autres passifs non courants 992,0K 5,6M 12,4M 13,7M 16,8M
Total des passifs non courants i 812,4M 982,4M 750,4M 1,0B 893,4M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 1,2B 1,4B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,3M 2,3M 2,4M 2,4M 2,4M
Bénéfices non distribués i 412,8M 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 798,2M 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 833,7M 956,8M 702,9M 977,1M 857,0M
Fonds de roulement i 360,6M 465,5M 393,1M 479,9M 479,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Helen of Troy de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -899,0M 123,8M 168,6M 143,3M 223,8M
Dépréciation et amortissement i 53,3M 55,0M 51,5M 44,7M 35,8M
Rémunération basée sur les actions i 16,9M 21,4M 33,9M 26,8M 34,6M
Variations du fonds de roulement i 48,0M -42,7M 91,1M 77,6M -163,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -732,1M 93,9M 371,5M 300,9M 132,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 349,0K 180,0K 1,6M 69,0K 5,3M
Acquisitions i 3,9M -229,4M 49,5M -144,5M -366,2M
Achats de placements i -2,2M -4,5M -9,6M 0 0
Ventes de placements i 2,6M 2,5M 622,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 4,8M -233,0M 42,1M -144,5M -360,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,9M -103,2M -55,2M -18,4M -188,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 816,4M 1,1B 1,7B 935,8M 998,2M
Remboursement de dette i -952,7M -846,7M -1,9B -815,1M -529,6M
Flux de trésorerie de financement i -139,6M 146,4M -326,3M 787,5M 750,9M
Flux de trésorerie libre i 131,9M 83,1M 269,4M 33,4M 62,8M
Variation nette de trésorerie i -866,9M 7,2M 87,2M 944,0M 522,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Helen of Troy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,46
P/E prospectif 6,04
Cours/valeur comptable 0,53
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,98 %
Marge opérationnelle 11,41 %
Rendement des capitaux propres -63,90 %
Rendement de l'actif 3,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 111,11
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $-34,48
Valeur comptable par action $36,98
Chiffre d'affaires par action $78,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HELE 549,6M 4,46 0,53 -63,90 % -43,98 % 111,11
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Spectrum Brands 2,0B 19,94 1,03 5,35 % 3,76 % 36,73
Newell Brands 1,8B -6,09 0,74 -11,09 % -3,96 % 226,47
Edgewell Personal 1,1B 209,91 0,73 0,42 % -1,71 % 104,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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