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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 22,0B
Bénéfice brut 3,6B 16,29 %
Résultat opérationnel -485,9M -2,21 %
Résultat net -1,0B -4,74 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 30,5B
Total des passifs 26,4B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 6,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,4B
Flux de trésorerie libre 371,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bbb Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 78,2B 57,4B 44,1B 32,6B 23,1B
Coût des marchandises vendues i 65,5B 48,1B 37,0B 27,7B 19,7B
Bénéfice brut i 12,6B 9,4B 7,0B 4,9B 3,4B
Marge brute % i 16,2% 16,3% 16,0% 15,1% 14,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,3B 6,6B 5,1B 3,6B 2,6B
Autres charges opérationnelles i 101,3M -61,0M 36,2M -8,4M -4,5M
Total des charges opérationnelles i 11,4B 6,6B 5,2B 3,6B 2,6B
Résultat opérationnel i -675,2M 1,3B 793,9M 520,3M 394,1M
Marge opérationnelle % i -0,9% 2,3% 1,8% 1,6% 1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 162,1M 135,1M 16,6M 11,7M 7,4M
Charges d'intérêts i 1,5B 1,3B 1,4B 1,2B 1,0B
Autres revenus non opérationnels -385,0M 498,4M 522,0M 264,9M -122,4M
Bénéfice avant impôts i -2,4B 717,5M -100,9M -363,7M -724,9M
Impôt sur le revenu i 443,8M 383,1M 205,2M 201,4M 91,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 53,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,8B 334,4M -306,2M -565,1M -816,7M
Marge nette % i -3,6% 0,6% -0,7% -1,7% -3,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 3,0B 1,9B 1,3B 932,2M
BPA (de base) i $-24,69 $3,06 $-2,73 $-5,04 $-7,28
BPA (dilué) i $-24,69 $2,40 $-2,73 $-5,04 $-7,28
Actions ordinaires en circulation i 115022874 109203573 2200256746 2279885620 2279885620
Actions diluées en circulation i 115022874 109203573 2200256746 2279885620 2279885620

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bbb Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 1,4B 1,2B 984,6M 1,0B
Placements à court terme i 2,7B 3,1B - 8,8M 380,3M
Créances clients i 125,0M 95,1M 11,0M 19,9M 3,6M
Stocks i 4,2B 3,0B 2,4B 1,9B 1,4B
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 9,7B 8,6B 4,4B 3,6B 2,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,4B 3,0B 2,2B 1,6B 1,0B
Goodwill i 27,8M 6,8M 6,8M 8,2M 7,8M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0B 659,3M 403,8M 299,1M 213,1M
Total des actifs non courants i 20,8B 14,2B 10,6B 8,2B 5,2B
Total des actifs i 30,5B 22,8B 15,0B 11,8B 8,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,0B 9,2B 7,4B 5,7B 4,2B
Dette à court terme i 3,2B 1,7B 1,3B 908,5M 657,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 15,6B 11,2B 9,0B 6,8B 5,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,8B 7,5B 10,6B 9,6B 7,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 10,8B 7,6B 10,6B 9,7B 7,5B
Total des passifs i 26,4B 18,7B 19,6B 16,5B 12,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,3B 8,3B 471,3M 471,3M 471,3M
Bénéfices non distribués i -8,5B -5,6B -6,0B -5,7B -5,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 4,0B -4,6B -4,7B -4,5B
Métriques clés
Dette totale i 14,0B 9,2B 11,9B 10,6B 8,1B
Fonds de roulement i -5,9B -2,6B -4,6B -3,2B -2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bbb Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,4B 717,5M -100,9M -363,7M -724,9M
Dépréciation et amortissement i 1,9B 1,5B 1,1B 785,1M 530,2M
Rémunération basée sur les actions i 2,9B 523,1M 384,6M 303,8M 142,1M
Variations du fonds de roulement i 890,1M 775,3M 1,3B 822,0M 313,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,7B 4,6B 4,1B 2,7B 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5B -2,4B -1,8B -1,1B -529,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5B -2,4B -1,8B -1,1B -529,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i - - 0 0 149,4M
Remboursement de dette i -915,1M -2,7B -1,3B -1,2B -804,3M
Flux de trésorerie de financement i 253,8M 5,4B -1,1B -985,3M -426,9M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,3B 1,3B 990,7M 832,3M
Variation nette de trésorerie i 1,4B 7,6B 1,2B 590,5M 301,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bbb Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 124,17
P/E prospectif 340,55
Cours/valeur comptable 19,10
Cours/ventes 0,06
Ratio PEG -1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,63 %
Marge opérationnelle -2,46 %
Rendement des capitaux propres -69,60 %
Rendement de l'actif -1,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres 338,86
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) $-1,42
Valeur comptable par action $2,05
Chiffre d'affaires par action $679,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TBBB 4,4B 124,17 19,10 -69,60 % -3,63 % 338,86
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Costco Wholesale 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
Ollie's Bargain 5,4B 22,97 2,89 13,43 % 9,08 % 36,33
PriceSmart 4,9B 31,85 3,66 12,45 % 2,82 % 23,64
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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