$85,00
2,10 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 779,3M
Bénéfice brut 310,9M 39,90 %
Résultat opérationnel 111,3M 14,29 %
Résultat net 85,6M 10,98 %
BPA (dilué) $1,39

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 171,4M
Flux de trésorerie libre 164,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ollie's Bargain de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,3B 2,1B 1,8B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B
Bénéfice brut i 1,1B 914,5M 832,4M 656,1M 681,2M
Marge brute % i 40,5% 40,3% 39,6% 35,9% 38,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 709,0M 612,4M 562,7M 490,6M 447,6M
Autres charges opérationnelles i - 19,3M 14,1M 11,7M 9,7M
Total des charges opérationnelles i 709,0M 631,7M 576,7M 502,3M 457,3M
Résultat opérationnel i 322,9M 268,8M 241,9M 142,6M 214,3M
Marge opérationnelle % i 12,2% 11,8% 11,5% 7,8% 12,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,7M 16,3M - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -25,3M -19,3M -14,1M -11,7M -9,7M
Bénéfice avant impôts i 316,4M 265,8M 242,5M 133,9M 204,4M
Impôt sur le revenu i 75,8M 66,1M 61,0M 31,1M 46,9M
Taux d'imposition effectif % i 24,0% 24,8% 25,2% 23,2% 23,0%
Résultat net i 240,6M 199,8M 181,4M 102,8M 157,5M
Marge nette % i 9,1% 8,8% 8,6% 5,6% 9,0%
Métriques clés
EBITDA i 403,5M 332,1M 290,9M 183,0M 248,8M
BPA (de base) i $3,92 $3,26 $2,94 $1,64 $2,44
BPA (dilué) i $3,89 $3,23 $2,92 $1,64 $2,43
Actions ordinaires en circulation i 61322000 61339000 61741000 62495000 64447000
Actions diluées en circulation i 61322000 61339000 61741000 62495000 64447000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ollie's Bargain de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 259,7M 205,1M 266,3M 210,6M 247,0M
Placements à court terme i 36,6M 223,5M 87,0M 60,2M 0
Créances clients i 3,8M 2,4M 2,2M 2,4M 1,4M
Stocks i 650,3M 552,5M 505,8M 470,5M 467,3M
Autres actifs courants 13,7M 10,2M 10,2M 10,6M 11,2M
Total des actifs courants i 964,1M 993,8M 871,4M 754,3M 726,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 663,8M 554,7M 475,5M 436,3M 420,6M
Goodwill i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Actifs incorporels i 230,6M 230,6M 230,6M 230,6M 230,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,9M 2,2M 2,2M 2,1M 2,2M
Total des actifs non courants i 2,0B 1,6B 1,4B 1,3B 1,2B
Total des actifs i 3,0B 2,6B 2,3B 2,0B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 169,3M 130,3M 128,1M 90,2M 106,6M
Dette à court terme i 109,4M 84,5M 89,8M 89,1M 75,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,7M 19,2M 18,8M 20,3M 15,5M
Total des passifs courants i 400,4M 304,3M 315,6M 259,3M 263,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 576,5M 480,4M 398,9M 352,1M 355,0M
Passifs d'impôts différés i 89,9M 81,1M 71,9M 70,6M 66,2M
Autres passifs non courants - - - 1,0K 3,0K
Total des passifs non courants i 666,4M 561,5M 470,8M 422,7M 421,2M
Total des passifs i 1,1B 865,8M 786,4M 682,0M 684,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 68,0K 67,0K 67,0K 67,0K 67,0K
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,4B 1,2B 986,5M 883,7M
Actions propres i 481,6M 407,8M 354,7M 302,2M 260,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 685,9M 564,9M 488,7M 441,2M 430,9M
Fonds de roulement i 563,6M 689,4M 555,9M 495,0M 463,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ollie's Bargain de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 240,6M 199,8M 181,4M 102,8M 157,5M
Dépréciation et amortissement i 55,2M 44,0M 34,9M 28,7M 24,9M
Rémunération basée sur les actions i 13,1M 19,4M 12,2M 10,0M 8,0M
Variations du fonds de roulement i -60,6M -42,8M 3,1M -24,6M -125,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 256,0M 228,3M 232,5M 121,5M 66,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 300,0K 402,0K -124,0M -51,3M -31,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -406,7M -482,7M -273,5M -60,2M 0
Ventes de placements i 328,3M 347,5M 247,4M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -78,0M -134,8M -150,1M -111,5M -31,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -73,8M -53,0M -52,5M -41,8M -220,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -1,2M -1,1M -1,0M -891,0K -684,0K
Flux de trésorerie de financement i -80,7M -57,2M -55,4M -43,3M -222,0M
Flux de trésorerie libre i 194,7M 106,9M 130,1M 62,7M 10,0M
Variation nette de trésorerie i 97,2M 36,2M 27,0M -33,2M -187,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ollie's Bargain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,97
P/E prospectif 17,46
Cours/valeur comptable 2,89
Cours/ventes 2,07
Ratio PEG 0,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,08 %
Marge opérationnelle 14,00 %
Rendement des capitaux propres 13,43 %
Rendement de l'actif 6,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,41
Ratio dette/capitaux propres 36,33
Bêta 0,59

Données par action

BPA (TTM) $3,89
Valeur comptable par action $30,91
Chiffre d'affaires par action $43,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OLLI 5,4B 22,97 2,89 13,43 % 9,08 % 36,33
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Costco Wholesale 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
PriceSmart 4,9B 31,85 3,66 12,45 % 2,82 % 23,64
Bbb Foods 4,4B 124,17 19,10 -69,60 % -3,63 % 338,86
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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