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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 231,9M 17,42 %
Résultat opérationnel 54,1M 4,07 %
Résultat net 31,5M 2,37 %
BPA (dilué) $1,02

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,82

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 81,3M
Flux de trésorerie libre 25,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PriceSmart de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,3B 4,9B 4,4B 4,1B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 4,1B 3,7B 3,4B 3,0B
Bénéfice brut i 914,4M 846,9M 759,3M 681,1M 644,5M
Marge brute % i 17,4% 17,2% 17,2% 16,8% 17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 678,3M 622,8M 552,1M 511,3M 484,6M
Autres charges opérationnelles i - - 7,2M - 849,0K
Total des charges opérationnelles i 678,3M 622,8M 559,2M 511,3M 485,5M
Résultat opérationnel i 236,1M 224,1M 200,1M 169,8M 159,9M
Marge opérationnelle % i 4,5% 4,6% 4,5% 4,2% 4,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,1M 11,0M 9,9M 2,2M 2,0M
Charges d'intérêts i 11,5M 13,0M 11,0M 9,6M 7,2M
Autres revenus non opérationnels -28,2M -20,7M -29,7M -6,0M -7,5M
Bénéfice avant impôts i 206,5M 201,4M 169,2M 156,4M 147,2M
Impôt sur le revenu i 58,6M 62,6M 60,0M 51,9M 49,0M
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 31,1% 35,4% 33,2% 33,3%
Résultat net i 147,9M 138,9M 109,2M 104,6M 98,2M
Marge nette % i 2,8% 2,8% 2,5% 2,6% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 309,8M 300,1M 268,5M 236,6M 221,3M
BPA (de base) i $4,82 $4,57 $3,50 $3,38 $3,18
BPA (dilué) i $4,82 $4,57 $3,50 $3,38 $3,18
Actions ordinaires en circulation i 30056000 30032000 30763000 30591000 30403000
Actions diluées en circulation i 30056000 30032000 30763000 30591000 30403000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PriceSmart de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 241,0M 125,4M 240,0M 237,7M 202,1M
Placements à court terme i 73,2M 100,2M 91,1M 11,2M 50,2M
Créances clients i 17,4M 18,8M 17,9M 13,4M 12,4M
Stocks i 560,7M 528,7M 471,4M 464,4M 389,7M
Autres actifs courants 71,1M 53,4M 53,9M 41,1M 39,2M
Total des actifs courants i 974,5M 832,3M 877,1M 773,6M 697,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 113,5M 96,4M 114,2M 111,8M 123,7M
Goodwill i 86,5M 86,4M 86,2M 86,6M 98,0M
Actifs incorporels i - - - 765,0K 7,8M
Placements à long terme 701,0K 1,5M 7,8M 11,9M 2,5M
Autres actifs non courants 134,1M 106,3M 102,6M 100,0M 88,9M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B 1,0B
Total des actifs i 2,3B 2,0B 2,0B 1,8B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 506,9M 486,0M 453,2M 408,4M 388,8M
Dette à court terme i 58,9M 51,3M 36,5M 51,8M 27,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 551,0K 1,2M 1,9M 82,0K -
Total des passifs courants i 726,3M 680,1M 634,5M 579,5M 533,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 270,2M 198,3M 241,7M 222,1M 239,4M
Passifs d'impôts différés i 1,1M 1,6M 1,9M 2,2M 1,6M
Autres passifs non courants - - -1,0K 8,4M 540,0K
Total des passifs non courants i 295,5M 219,6M 264,1M 237,9M 256,0M
Total des passifs i 1,0B 899,7M 898,6M 817,3M 789,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i 999,4M 890,3M 817,6M 736,9M 658,9M
Actions propres i 120,0M 117,3M 44,0M 31,6M 26,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,1B 991,1M 916,2M
Métriques clés
Dette totale i 329,1M 249,6M 278,2M 273,9M 267,3M
Fonds de roulement i 248,2M 152,2M 242,6M 194,1M 163,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PriceSmart de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 147,9M 138,9M 109,2M 104,6M 98,2M
Dépréciation et amortissement i 88,2M 82,6M 72,7M 67,9M 65,0M
Rémunération basée sur les actions i 18,8M 17,3M 16,6M 16,8M 18,4M
Variations du fonds de roulement i 8,4M -28,7M 50,8M -79,2M -38,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 258,9M 205,5M 250,9M 106,7M 139,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -155,7M -166,9M -142,2M -120,5M -112,8M
Acquisitions i - 0 0 5,0M 0
Achats de placements i -79,6M -183,7M -138,8M -22,5M -70,9M
Ventes de placements i 106,4M 175,1M 58,9M 63,2M 67,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -128,9M -175,4M -222,1M -74,8M -116,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,7M -73,5M -12,9M -6,3M -5,5M
Dividendes versés i -38,7M -66,2M -28,5M -26,6M -22,0M
Émission de dette i 92,9M 16,5M 38,7M 30,6M 17,6M
Remboursement de dette i -39,6M -29,3M -39,2M -33,9M -85,0M
Flux de trésorerie de financement i 12,0M -153,0M -44,3M -23,4M -160,1M
Flux de trésorerie libre i 103,2M 39,0M 114,8M 1,2M 14,0M
Variation nette de trésorerie i 142,0M -122,9M -15,5M 8,6M -137,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PriceSmart

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,85
P/E prospectif 22,95
Cours/valeur comptable 3,66
Cours/ventes 0,90
Ratio PEG 2,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,82 %
Marge opérationnelle 5,07 %
Rendement des capitaux propres 12,45 %
Rendement de l'actif 6,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 23,64
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $5,08
Valeur comptable par action $44,24
Chiffre d'affaires par action $183,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PSMT 4,9B 31,85 3,66 12,45 % 2,82 % 23,64
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Costco Wholesale 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
Ollie's Bargain 5,4B 22,97 2,89 13,43 % 9,08 % 36,33
Bbb Foods 4,4B 124,17 19,10 -69,60 % -3,63 % 338,86
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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